Selera risiko tetap sedikit positif meski pasar cemas menjelang laporan ketenagakerjaan AS dan Kanada untuk bulan Oktober. Meski demikian, meredanya kekhawatiran terkait Gaza, imbal hasil yang melemah, serta kekhawatiran baru bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi pada 2023 menekan dolar AS, terutama di tengah data terbaru yang beragam dan sikap Fed yang tidak hawkish.
USDCAD tampak paling tidak aktif di antara pasangan mata uang utama, meski harga minyak mentah yang menguat turut menopang pelemahan dolar AS secara luas. Sementara itu, harga emas pulih dan NZDUSD memimpin penguatan mata uang G10 terhadap dolar AS. EURUSD dan GBPUSD juga tengah pulih menyusul komentar hawkish terbaru dari para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE).
Wall Street ditutup menguat dan mendorong futures saham AS naik tipis, terutama setelah saham Apple menguat berkat laporan kinerja yang positif. Sementara itu, saham Asia-Pasifik juga sedikit menguat, seiring dengan komoditas dan mata uang antipodean.
Di sisi lain, BTCUSD turun lebih tajam daripada ETHUSD, meskipun trader kripto tampaknya mulai kehilangan keyakinan bahwa ETF akan disetujui. Alasannya mungkin terlihat dari banyaknya deposit Ethereum.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Harga minyak Brent melanjutkan pemulihan dari 100-DMA pada hari sebelumnya dan bertahan di atas $88,00, naik 0,40% pada hari ini saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat kenaikan selama dua hari di dekat $1.988, naik 0,10% pada hari ini berdasarkan data terbaru.
- Indeks USD turun 0,10% pada hari ini ke 106,10, mencatat penurunan harian kedua dalam empat hari.
- Wall Street ditutup menguat, begitu pula Asia-Pasifik saham. Namun, saham di Eropa dan Inggris memulai hari dengan kondisi yang tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama memangkas kenaikan terbarunya ke sekitar $35,200 dan $1,830 saat berita ini ditulis.
Optimisme yang berhati-hati mendominasi menjelang rilis NFP AS
Berita yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel (PM) Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan permintaan AS untuk gencatan senjata sementara di Gaza meredakan pesimisme. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan bahwa mereka bertekad mencegah eskalasi (di Gaza), seraya menambahkan, “(Ada) kebutuhan untuk menetapkan kondisi demi perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina dan Israel.”
Hal tersebut turut memperkuat keraguan The Fed untuk mengisyaratkan satu kali kenaikan suku bunga lagi pada 2023 dalam rapat kebijakan moneter terbaru dan menekan Dolar AS, meskipun Factory Orders AS dan produktivitas nonpertanian naik sementara pemangkasan tenaga kerja yang dilaporkan Challenger turun. Sementara itu, Unit Labor Cost terbaru merosot, sedangkan Initial Jobless Claims naik.
Di sisi lain, pemerintah Jepang menyetujui stimulus sebesar $110 miliar, sebagian besar dalam bentuk pemotongan pajak, untuk melawan inflasi dan mendorong Nikkei 225, sekaligus mendukung sentimen risk-on di Asia meskipun Caixin Services PMI China melemah pada Oktober. Sentimen di kawasan Asia-Pasifik juga mungkin didukung oleh pertumbuhan Penjualan Ritel Australia yang lebih baik dari perkiraan pada Q3, sebesar 0,2% QoQ dibandingkan dengan perkiraan -0,2% dan angka sebelumnya -0,6%. Selain itu, kinerja positif saham AS belakangan ini, bahkan sebelum Apple merilis laporan kinerja yang menggembirakan, serta penurunan imbal hasil obligasi Treasury turut menopang sentimen yang sedikit positif dan menekan Dolar AS. Hal ini kemudian mendorong harga emas mencatat kenaikan harian untuk pertama kalinya dalam empat hari.
Di tengah pergerakan ini, Indeks Dolar AS (DXY) masih tertekan, sementara futures saham AS dan saham Asia-Pasifik bergerak naik tipis. Kondisi ini membantu harga minyak mentah dan emas melanjutkan pemulihan pada hari sebelumnya, serta mendukung mata uang Antipodean seperti USDCAD.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Laporan ketenagakerjaan AS dan Kanada, serta PMI Jasa ISM AS menjadi sorotan
Mengingat keengganan The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat serta pernyataannya mengenai risiko inflasi dua arah, Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang diperkirakan melambat menjadi 180 ribu dari sebelumnya 336 ribu akan menambah tekanan turun pada dolar AS. Namun, agar tekanan tersebut terjadi, pertumbuhan upah perlu melambat dan tingkat pengangguran perlu menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Selain itu, laporan ketenagakerjaan Kanada yang positif dan PMI Jasa ISM AS yang lebih lemah juga dapat membebani dolar AS.
Sebaliknya, pasar memperkirakan laporan ketenagakerjaan AS yang lemah, sementara The Fed telah mengisyaratkan sikapnya yang kurang meyakinkan. Karena itu, jika data ternyata lebih kuat dari perkiraan, dolar AS dapat langsung menguat.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
