مارکیٹس میں فیڈ کے فیصلے سے پہلے کی معمول کی استحکام کی کیفیت نظر آ رہی ہے، جس کے باعث امریکی ڈالر اپنے پچھلے gains میں کمی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ خاص طور پر ملے جلے اعداد و شمار اور فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی (FOMC) کے مانیٹری پالیسی اجلاس کے اعلانات سے پہلے محتاط رویہ ہے۔ دوسری جانب، چین سے آنے والی خطرے کے حق میں خبریں اور بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے شرح سود میں کمی کی امیدیں محتاط امید کو سہارا دے رہی ہیں۔ تاہم، جغرافیائی سیاسی خبریں اور اہم محرکات سے پہلے کی بے چینی امید کو محدود کر رہی ہیں۔
غیریقینی صورتحال کے باعث خطرے کی پیمائش کا پیمانہ AUDUSD، امریکی ڈالر کی کمزور کارکردگی کے باوجود، G10 کرنسی جوڑوں میں سب سے زیادہ گرا ہے۔ آسٹریلوی ڈالر کے اس جوڑے پر مزید دباؤ آسٹریلیا اور چین کے مایوس کن اعداد و شمار سے پڑ سکتا ہے۔ چین آسٹریلیا کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔
EURUSD تین ہفتوں کی کم ترین سطح سے بحال ہو رہا ہے، لیکن مسلسل دو دن کی گراوٹ کے بعد GBPUSD کو مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر بینک آف انگلینڈ (BoE) کے بارے میں نرم مانیٹری پالیسی کے رجحان کے باعث۔
USDJPY نے ابتدا میں ساڑھے تین ماہ کی کم ترین سطح تک گرنے کے بعد معمولی اضافہ کیا اور دن بھر اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ ین کی جوڑی میں اس قدر تیزی سے اتار چڑھاؤ بینک آف جاپان (BoJ) کی شرح سود میں 0.15% اضافے کو جائز نہیں ٹھہراتا۔
دوسری جانب، ملک میں حوصلہ افزا اعداد و شمار کے باوجود NZDUSD میں گزشتہ روز کی اصلاحی تیزی ختم ہو رہی ہے، جبکہ USDCAD آٹھ ماہ کی بلند ترین سطح سے پلٹنے کے بعد بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ خام تیل کی قیمت آٹھ ہفتوں کی کم ترین سطح سے بحال ہوئی ہے، جس سے کینیڈین ڈالر (CAD) کو اپنے نقصانات پورے کرنے میں مدد مل رہی ہے۔
خام تیل تین روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑتے ہوئے جون کے آغاز کے بعد کی کم ترین سطح سے اچھلا، کیونکہ جغرافیائی سیاسی خدشات کے ساتھ امریکی تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی بھی سامنے آئی۔
مارکیٹ کی بے چینی، امریکی ڈالر کی کمزوری اور بانڈ ییلڈز میں کمی سے سونے کی قیمت کو سہارا ملا۔ دو ہفتے پرانے بیئرش چینل کو توڑنے کے بعد یہ ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
کرپٹو کرنسیوں کی بات کریں تو، امریکی حکومت کی جانب سے فنڈز کی منتقلی کے خدشات کے باوجود BTCUSD اور ETHUSD نے اپنے سابقہ خساروں میں کمی کی ہے۔ بٹ کوائن اور ایتھیریم کی قیمتوں کی نقل و حرکت کو امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بارے میں ملے جلے خدشات بھی محدود کر رہے ہیں۔ اسی جیت نے جولائی کے اوائل میں تیزی کو جنم دیا تھا۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI کا خام تیل تین روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑتے ہوئے آٹھ ہفتوں کی کم ترین سطح سے اچھل کر اوپر آیا۔ پریس کے وقت یہ دن کے دوران 1.20% بڑھ کر تقریباً $76.10 پر تھا۔
- سونا گزشتہ روز کی تیزی کو جاری رکھتے ہوئے ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، اور تازہ ترین قیمت پر ہلکی خریداری کے رجحان کے ساتھ تقریباً $2,420 کے قریب رہا۔
- USD انڈیکس گزشتہ روز دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے پلٹنے کے بعد 104.40 کے آس پاس دباؤ میں ہے۔
- وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیائی بحرالکاہل کے حصص حالیہ سیشن میں قدرے اوپر گئے۔ تاہم، برطانیہ اور یورپ کے حصص میں ابتدائی ٹریڈنگ کے دوران کوئی واضح سمت نظر نہیں آ رہی۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں دن کے دوران معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تازہ ترین قیمتیں بالترتیب $66,500 اور $3,320 کے قریب ہیں۔
فیڈ سے پہلے مارکیٹ میں استحکام کے دوران امریکی ڈالر نے اپنا گزشتہ اضافہ جزوی طور پر کھو دیا…
امریکہ میں JOLTS کے تحت ملازمتوں کی خالی آسامیوں کی تعداد تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے اور CB صارفین کے اعتماد کے بہتر اعدادوشمار کے باوجود، FOMC سے پہلے امریکی ڈالر کے خریداروں میں جوش پیدا نہ ہو سکا۔ ڈالر کی کمزوری کا تعلق مارکیٹوں میں محتاط امید اور اس توقع سے ہو سکتا ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) بدھ کے اعلانات میں نرم مؤقف کے ساتھ شرح سود میں اضافے کا سلسلہ روک دے گا۔
چین پر نئے محصولات میں تاخیر کی خبروں اور مزید معاشی محرکات کے حق میں چین کے پولٹ بیورو کے اجلاس کے اعلانات نے بھی مارکیٹ کی مایوسی کم کی اور امریکی ڈالر پر گراوٹ کا دباؤ ڈالا۔
تاہم، حالیہ مضبوط امریکی اعداد و شمار اور چین، مشرقِ وسطیٰ اور خود امریکہ سے جنم لینے والی جغرافیائی سیاسی کشیدگیاں، 2024 میں شرح سود میں کم کٹوتیوں کی امیدوں کے درمیان امریکی ڈالر کے بیئرز کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔
ان مارکیٹ موومنٹس کے دوران، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) دو ہفتے کی بلند ترین سطح سے نیچے آنے کے بعد دباؤ میں ہے، جبکہ یوروزون اور جرمنی کے زیادہ تر کمزور معاشی نمو اور افراطِ زر کے اعداد و شمار کے باعث EURUSD امریکی ڈالر کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں دشواری کا سامنا کر رہا ہے۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کے تازہ اشارے BoE کی شرح میں کمی کے حق میں ہیں، جبکہ برطانوی سیاست پاؤنڈ کے ٹریڈرز کی امیدوں کو متاثر کر رہی ہے، جس کے باعث GBPUSD نچلی سطح پر برقرار ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا جانا چاہیے کہ برطانیہ کے مختصر مدت کے گلٹ بانڈز کی ییلڈ میں کمی BoE کی جانب سے شرح میں کمی کا اشارہ دیتی ہے اور کیبل پر دباؤ ڈالتی ہے۔
USDJPY بینک آف جاپان (BoJ) کی شرح میں 0.15% اضافے کو درست ثابت کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ یہ خبر پہلے ہی لیک ہو چکی تھی اور جاپانی مرکزی بینک کا سخت گیر مؤقف کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ ین کے جوڑے کے ٹریڈرز کے لیے BoJ کا بانڈز کی خریداری کم کرنے کا فیصلہ اور معیشت کے جائزے میں محتاط لہجہ بھی چیلنج بن رہے ہیں۔
AUDUSD، G10 کرنسی جوڑوں میں سب سے زیادہ گرا، جبکہ امریکی ڈالر کی کمزور کارکردگی اور چین کے محرک اقدامات سے متعلق خبروں کو نظر انداز کیا۔ اس کی وجہ مقامی سطح پر مایوس کن افراطِ زر کے اعداد و شمار اور چین کے ملے جلے PMI اعداد و شمار ہو سکتے ہیں۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہونے والے مانیٹری پالیسی اجلاس میں Reserve Bank of Australia (RBA) کی جانب سے شرح بڑھانے کے امکانات حال ہی میں بڑھ گئے ہیں۔
NZDUSD ایک ہفتے کی بلند ترین سطح سے نیچے آ گیا، اور گزشتہ روز کی اصلاحی بحالی کے بعد اپنی سمت پلٹ لی، حالانکہ نیوزی لینڈ سے ANZ کے مضبوط کاروباری اعتماد کے اعداد و شمار سامنے آئے۔ اس کی وجہ چین کے کمزور اعداد و شمار اور FOMC سے پہلے مارکیٹ میں استحکام ہو سکتی ہے۔
USDCAD گزشتہ روز نومبر 2023 کے بعد بلند ترین سطح سے پلٹنے کے بعد دباؤ میں ہے۔ اس دوران اس جوڑی کی سمت کینیڈا کی اہم برآمدی شے، خام تیل، کی قیمتوں میں بحالی اور امریکی ڈالر کی پسپائی سے اشارے لے رہی ہے۔
خام تیل کی بات کریں تو، تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی خبر اور امریکی پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کے مطابق ہفتہ وار خام تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی نے تیل کی قیمتوں کو بڑھانے میں مدد دی۔
جبکہ مارکیٹ میں مجموعی طور پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے اور رسک والے اثاثوں کی قدر گھٹ رہی ہے، ٹریڈرز کو سونے کی قیمتوں سے کچھ سہارا مل رہا ہے۔ نتیجتاً، امریکی ڈالر کی کمزوری اور ملے جلے رجحان کے درمیان قیمتی دھات کی قیمت گزشتہ روز کی تیزی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ، چین سے مزید محرک اقدامات کی امیدوں اور دیگر خطوں میں جغرافیائی سیاسی مسائل نے بھی XAUUSD کی تیزی میں حصہ ڈالا۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل
ڈیٹا اور واقعات کی بھرمار، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھا سکتی ہے…
اہم ڈیٹا کے فعال آغاز کے بعد، فاریکس مارکیٹ کے شرکا کو آگے چل کر مزید شدید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یوروزون اور امریکا سے آنے والا اعلیٰ اہمیت کا ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ ان میں یورپی یونین کی افراطِ زر کے ابتدائی اعداد و شمار، امریکی ADP Employment Change اور امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے اعلانات کو خاص توجہ ملے گی۔ اس کے علاوہ، مئی کے لیے کینیڈا کی ماہانہ GDP رپورٹ، امریکی EIA Crude Oil Stocks Change کے ہفتہ وار اعداد و شمار اور رسک سے متعلق خبریں بھی مومینٹم ٹریڈرز کی توجہ کا مرکز بنیں گی۔
یورپی مرکزی بینک (ECB) کی جانب سے مزید شرح میں کمی کا امکان تقریباً یقینی ہے۔ ایسے میں، یورپی یونین میں افراطِ زر کے اعداد و شمار میں بہتری بھی EURUSD کے خریداروں کی مدد شاید نہ کر سکے، الا یہ کہ Fed شرحِ سود روکنے کا فیصلہ نرم پالیسی کے اشارے کے ساتھ کرے اور مارکیٹ کی توقعات پر پورا نہ اترے۔ دوسری صورت میں، EU کے CPI اور HICP کے کمزور اعداد و شمار، اور Fed کا پالیسی کے سخت مؤقف کے حامیوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہونا، یورو کے اس جوڑے پر شدید دباؤ ڈال سکتے ہیں۔
امریکہ میں ADP Employment Change، جسے جمعے کے Nonfarm Payrolls (NFP) کا ابتدائی اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے، غالباً ایک بار پھر 150K کے اعداد و شمار دکھائے گا اور حالیہ عرصے میں اس کی ساکھ کم ہوئی ہے۔ نتیجتاً، امریکی ڈالر پر اثر ڈالنے کے لیے صرف غیرمعمولی اعداد و شمار ہی کافی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مارکیٹ FOMC کے فیصلے کی منتظر ہے۔ اس کے باوجود، غالب امکان ہے کہ Fed شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ تاہم، ستمبر میں شرح سود میں کمی کے اشاروں اور Fed کے چیئرمین پاول کی پریس کانفرنس پر گہری نظر رکھی جائے گی تاکہ امریکی مرکزی بینک کی جانب سے آئندہ شرح میں کمی کے امکانات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اگر ان اشاروں کی تصدیق ہو گئی تو امریکی ڈالر پر شدید دباؤ پڑ سکتا ہے۔
دوسری جانب، خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں بحالی، امریکی ڈالر میں ممکنہ کمی کے ساتھ مل کر USDCAD کو نیچے رکھ سکتی ہے اور AUDUSD اور NZDUSD کی قیمتوں کو سہارا دے سکتی ہے۔ تاہم، شرح سود میں حالیہ اضافے کے بعد BoJ کے آئندہ لائحۂ عمل کے بارے میں مارکیٹ کی بے یقینی کے باعث USDJPY میں واضح سمت کا فقدان ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، وال اسٹریٹ کی کمپنیوں کے کئی مالی نتائج بھی مومینٹم ٹریڈرز کی دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ بینچ مارک انڈیکسز اپنی اب تک کی بلند ترین سطحوں کے قریب حالیہ اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
