جمعہ کے آغاز میں مالیاتی مارکیٹوں میں کمی آئی، کیونکہ جمعرات کو امریکہ کے مضبوط اعداد و شمار کے بعد حصص کے حوالے سے امید پسندی کم ہوگئی۔ ان اعداد و شمار نے Fed کی جانب سے سخت پالیسی کے خدشات کو بڑھایا اور امریکی ڈالر کو سہارا دیا۔ بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی نے بھی پہلے کے مثبت رجحان کو چیلنج کیا۔
ان مارکیٹ حرکات کے دوران، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) گزشتہ روز کے نقصانات کی تلافی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ EURUSD پانچ ہفتوں سے جاری اضافے کا سلسلہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، اس وقت لگاتار دوسرے دن کمی کے باوجود، ہفتے کے دوران GBPUSD نسبتاً مضبوط ہے، جس کی بڑی وجہ ہفتے کے آغاز میں برطانیہ کے حوصلہ افزا اعداد و شمار ہیں۔ دوسری جانب، جاپان میں مہنگائی کی شرح میں کمی بینک آف جاپان (BoJ) کے سخت مانیٹری پالیسی کے رجحان کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ USDJPY مسلسل تین دن سے اضافہ دکھا رہا ہے۔
AUDUSD نے G10 کرنسیوں میں سب سے زیادہ گراوٹ دکھائی اور خطرے کے رجحان کے پیمانے کے طور پر اپنا کردار ادا کیا، جبکہ نیوزی لینڈ (NZ) کے مایوس کن تجارتی اعداد و شمار کے باعث NZDUSD دباؤ میں رہا۔ مزید یہ کہ مضبوط امریکی ڈالر اور تیل کی کم قیمتوں نے USDCAD پر دباؤ ڈالا، جبکہ سونے کی قیمتیں 2023 کے اواخر کے بعد سب سے بڑے ہفتہ وار نقصان کی جانب بڑھتی رہیں۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی اور کرپٹو کرنسیز سے متعلق امریکی SEC کے آئندہ ضوابط پر غیر یقینی صورتحال کے دباؤ میں BTCUSD مسلسل چوتھے دن گرا۔ تاہم، حالیہ دنوں میں معمولی کمی کے باوجود، ETHUSD اگست 2021 کے آخر کے بعد ہفتہ وار سب سے بڑے اضافے کی راہ پر ہے، کیونکہ امریکی SEC نے حیران کن طور پر اسپاٹ ETH ETFs کی منظوری دے دی۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل مسلسل پانچویں روز گرا، اور تازہ ترین قیمت تقریباً $76.80 کے قریب معمولی خسارے میں رہی۔
- سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا اور یہ تقریباً $2,336 پر پہنچ گئی، جس سے مسلسل تین دن کی گراوٹ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تاہم، خبر لکھے جانے کے وقت یہ 2024 کا سب سے بڑا ہفتہ وار نقصان درج کرنے کی راہ پر ہے۔
- USD انڈیکس گزشتہ مسلسل چار دن کے اضافے کے بعد ہفتہ وار بلند ترین سطح، یعنی 105.00 کے آس پاس، دباؤ سے بچاؤ کی پوزیشن میں ہے۔
- وال اسٹریٹ کے مندی میں بند ہونے سے ایشیائی بحرالکاہل کے حصص پر دباؤ آیا۔ تاہم، ابتدائی تجارتی گھنٹے میں برطانوی اور یورپی حصص میں معمولی کمی ہوئی۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں دن کے دوران کمی ریکارڈ ہوئی۔ خبر لکھے جانے تک یہ بالترتیب $67,100 اور $3,690 کے قریب تھے۔
امریکی ڈالر ہفتہ وار اضافے کی جانب گامزن…
مئی کے لیے امریکی S&P Global PMI کے مضبوط اعداد و شمار کے ساتھ امریکی بے روزگاری کے دعووں میں کمی نے گزشتہ روز امریکی ڈالر کی بڑھوتری کو سہارا دیا۔ نتیجتاً، US Dollar Index (DXY) ہفتہ وار اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے اور خبر لکھے جانے تک مسلسل پانچویں روز اوپر ہے۔ تاہم، آج امریکی Durable Goods Orders کے اعداد و شمار سے پہلے اور طویل ویک اینڈ کے پیشِ نظر محتاط ماحول امریکی ڈالر کی حالیہ چال کو محدود کرتا دکھائی دیتا ہے۔
جمعرات کو Atlanta Fed کے صدر Raphael Bostic نے کہا، “پالیسی ریٹ میں تبدیلی سے پہلے ہمیں مہنگائی کو 2% تک لانے کے راستے کے بارے میں کچھ زیادہ صبر کرنا پڑ سکتا ہے۔” ان کے تبصروں سے Fed کی سخت پالیسی کے حق میں توقعات کو تقویت ملی، جن کے مطابق 2024 میں شرح سود میں دو سے زیادہ کمی نہیں ہوگی، جبکہ پہلے تین کمیوں کی توقع تھی۔ اس سے امریکی ڈالر کو گزشتہ ہفتے کے نقصانات پورے کرنے میں مدد ملی۔
امریکہ کے مثبت اعداد و شمار اور Fed کی گفتگو کے علاوہ، چین اور مشرقِ وسطیٰ کے گرد جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں حالیہ اضافے نے بھی گرین بیک کو مضبوط رہنے میں مدد دی ہے۔ دوسری جانب، جمعرات کو Sky News Arabia نے غزہ میں جنگ بندی کی امیدوں کو مسترد کر دیا، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اور چین-تائیوان کشیدگی بھی گزشتہ چند دنوں میں بڑھ گئی۔ اس سے مارکیٹ کے خطرہ مول لینے کے رجحان کو چیلنج ملا، حالانکہ ایکویٹیز میں اضافہ ہوا۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی کے علاوہ، مئی کے لیے یورو زون کے صارفین کے اعتماد کے کمزور اعداد و شمار اور یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیدار کے غیر متاثر کن تبصروں نے بھی EURUSD کی قیمتوں پر دباؤ ڈالا۔ غور طلب ہے کہ مئی میں EU کا PMI بہتر ہوا، لیکن اس سے یورو کے خریدار متاثر نہ ہوئے۔ مئی کے لیے EU کے صارفین کے اعتماد کے ابتدائی اعداد و شمار -14.2 سے گر کر -14.3 پر آ گئے۔ اسی دوران ECB گورننگ کونسل کے رکن Francois Villeroy de Galhau نے کہا کہ اجرتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار توقعات سے کچھ زیادہ تھے، لیکن چونکہ اس میں جرمنی کا اثر شامل ہے، اس لیے اعداد و شمار کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ صورتحال خطے کے مرکزی بینک کی جانب سے مزید شرح سود میں کمی کا اشارہ دیتی ہے۔
اپریل کی برطانوی ریٹیل سیلز کے مایوس کن اعدادوشمار کے بعد GBPUSD مسلسل دوسرے دن دباؤ میں ہے۔ حالیہ حوصلہ افزا برطانوی افراطِ زر کے ڈیٹا اور مئی کے لیے برطانیہ کے کنزیومر کانفیڈنس کے بہتر اعدادوشمار کے باوجود، مارکیٹ بینک آف انگلینڈ (BoE) کے سخت گیر اشاروں پر یقین نہیں کر رہی۔ کنزیومر کانفیڈنس -17 رہا، جبکہ اس سے پہلے -18 تھا، جس سے کیبل پر دباؤ پڑا۔ یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ جولائی کے قومی انتخابات سے پہلے BoE کی جانب سے تمام عوامی بیانات منسوخ کرنا بھی حالیہ دنوں میں پاؤنڈ سٹرلنگ کے لیے ایک چیلنج معلوم ہوتا ہے۔
جاپان کا قومی کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) اپریل میں سال بہ سال 2.5% پر آ گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ 2.7% تھا۔ خوراک اور توانائی کے بغیر قومی CPI بھی گزشتہ 2.9% سے گھٹ کر سال بہ سال 2.4% ہو گیا۔ افراطِ زر میں کمی کا رجحان بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے مزید شرح بڑھانے کے امکانات کو کم کرتا ہے، جس سے USDJPY کی تیزی کو سہارا ملتا ہے، خاص طور پر مضبوط ییلڈز اور مارکیٹ میں محتاط امید کے ماحول میں۔
Fed کے بارے میں آسٹریلیا کے ریزرو بینک کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ سخت گیر توقعات اور چین سے متعلق خدشات کے باعث AUDUSD میں G10 کرنسیوں میں سب سے زیادہ کمی ہوئی۔ اسی طرح، نیوزی لینڈ کے ریزرو بینک (RBNZ) کے عہدیداروں کی جانب سے شرح سود میں کمی کے خدشات کو رد کیے جانے کے باوجود NZDUSD پر دباؤ برقرار ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ اپریل کے نیوزی لینڈ کے مایوس کن تجارتی اعداد و شمار نے بھی کیوی جوڑی پر مزید کمی کا دباؤ ڈالا۔
USDCAD اپریل کے آغاز کے بعد اپنی سب سے بڑی ہفتہ وار بڑھت کے لیے تیار ہے، کیونکہ مضبوط امریکی ڈالر کے ساتھ کینیڈا کی اہم برآمد، خام تیل، کی کمزور قیمتیں بھی اس جوڑی کو سہارا دے رہی ہیں۔ تاہم، مغربی ممالک میں شرحیں ممکنہ طور پر طویل عرصے تک بلند رہنے کے خدشات اور بڑے پیداواری ممالک کی جانب سے سپلائی میں کٹوتی کم کرنے کی امیدوں کا دباؤ خام تیل پر برقرار ہے۔
دوسری جانب، امریکی ڈالر کی مضبوطی اور چین کے بارے میں گہری تشویش کے باعث سونے کی قیمت 2024 کے سب سے بڑے ہفتہ وار نقصان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چین دنیا میں سونے کے سب سے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
طویل ویک اینڈ سے پہلے امریکی ڈیٹا پر نظر…
آگے دیکھیں تو اپریل کے امریکی Durable Goods Orders، مئی کے لیے یونیورسٹی آف مشی گن (UoM) کے Consumer Sentiment Index کے حتمی اعداد و شمار، اور اسی ماہ کی Consumer Inflation Expectation مارکیٹ کی دن کے دوران نقل و حرکت کا رخ متعین کریں گے۔ امریکہ اور یورپ کے نسبتاً کم اہم مرکزی بینکوں کے عہدیداروں کے بیانات بھی اہم ہوں گے۔ نوٹ رہے کہ امریکی اعداد و شمار میں حالیہ بہتری نے Fed کے سخت گیر اقدامات کی توقعات بڑھا کر امریکی ڈالر کو تقویت دی ہے۔ لہٰذا، مقررہ اعداد و شمار میں کسی غیر متوقع مایوسی کو ڈالر کے حق میں مندی کا رجحان واپس لانے کے لیے انتہائی شدید ہونا ہوگا؛ بصورتِ دیگر، اعداد و شمار کمزور ہونے کی صورت میں USD میں معمولی کمی متوقع ہے۔
امریکی پائیدار اشیا کے آرڈرز، UoM صارفین کے اعتماد کے انڈیکس کے حتمی اعداد و شمار، اور 5 سالہ صارفین کی مہنگائی کی توقعات کے علاوہ، پیر کو امریکہ اور برطانیہ میں تعطیل کے باعث طویل ویک اینڈ سے پہلے مارکیٹ میں سرگرمی کم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، اگلے ہفتے امریکہ کے CB صارفین کے اعتماد کے انڈیکس، Fed کی مہنگائی کے اعداد و شمار اور چین کے PMIs، تعطیلات کے باعث مختصر ہفتے میں مارکیٹ کو سرگرم کر سکتے ہیں۔ جمعے کو امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن اور ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ کی ملاقات بھی اہم ہے۔
اس کے باوجود، حالیہ دنوں میں Fed کی سخت گیر پالیسی کی توقعات میں اضافے اور چین کے گرد بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث امریکی ڈالر کے مضبوط رہنے کا امکان ہے۔ اس سے گولڈ اور خام تیل کی قیمتوں پر دباؤ آ سکتا ہے، جبکہ بڑی کرنسیوں اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ ڈالر کے امریکی ڈالر کے مقابلے میں حالیہ gains کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
