مہنگائی کے اعداد و شمار سے پہلے امریکی ڈالر کی قدر بڑھنے پر سونا فروخت کرنے والے ٹریڈرز پُرامید ہیں

مالیاتی منڈیوں میں اعداد و شمار جاری ہونے سے پہلے کی معمول کی بے چینی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ٹریڈرز اگست کے اہم امریکی افراطِ زر کے اعداد و شمار کے منتظر ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان نئی کشیدگی کے خدشات، نیز بینک آف جاپان (BoJ) کی انتہائی نرم مانیٹری پالیسی سے دستبرداری، رسک آف رجحان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ روس اور شمالی کوریا کے تعلقات سے متعلق خدشات بھی رسک سے گریز کے رجحان کو تقویت دے رہے ہیں۔

منفی مارکیٹ رجحان، بانڈ ییلڈز میں اضافے اور امریکا میں نرم معاشی لینڈنگ کی بڑھتی ہوئی توقعات نے امریکی ڈالر کو تقویت دی ہے۔ گزشتہ روز یہ ایک ہفتے کی کم ترین سطح سے پلٹ گیا تھا۔

برطانوی روزگار کے مایوس کن اشاروں کے بعد، جو گزشتہ روز سامنے آئے تھے، برطانیہ کے اہم اعداد و شمار جاری ہونے سے امریکی ڈالر کی مضبوطی GBPUSD پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے۔ چین کے ساتھ قریبی تعلق اور رسک کے پیمانے کی حیثیت کے باعث AUDUSD پر بھی اسی طرح اثر پڑ رہا ہے۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ EURUSD دباؤ میں ہے، کیونکہ امریکی ڈالر کی مجموعی مضبوطی ECB سے پہلے مارکیٹ کی پوزیشننگ کے ساتھ مل کر اثر ڈال رہی ہے، جبکہ BoJ کے سخت مؤقف سے متعلق خدشات بھی JPY کو سہارا دینے میں ناکام ہیں۔

دوسری جانب، سونے کی قیمت 200-EMA سپورٹ کو آزما رہی ہے، جبکہ برینٹ آئل اور WTI خام تیل کی قیمتیں گزشتہ روز قائم ہونے والی سالانہ بلند ترین سطحوں پر مضبوط ہیں۔

اس کے باوجود، وال اسٹریٹ مندی کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی کمی آئی۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ کرپٹو کرنسیز میں ملا جلا رجحان ہے، کیونکہ مارکیٹ کے شرکا سخت ضوابط کے خدشات اور اسپاٹ ETF کی منظوریوں میں تاخیر کے پیشِ نظر مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، انڈسٹری اور حکومت کے درمیان کشیدگی بھی ایک اہم معاملہ ہے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• برینٹ آئل نومبر 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر مضبوط ہے، اور خبر لکھے جانے تک دن کے دوران 0.40% اضافے کے ساتھ $92.70 پر پہنچ گیا۔
• سونے کی قیمت $1,910 کے قریب معمولی کمی دکھا رہی ہے اور حالیہ کاروبار میں 200-EMA سپورٹ کو چھو رہی ہے۔
• امریکی ڈالر انڈیکس لکھتے وقت تقریباً 104.70 کی سطح پر گزشتہ روز کی بحالی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
• وال اسٹریٹ معمولی کمی کے ساتھ بند ہوئی، جس سے ایشیا پیسیفک کے حصص پر دباؤ پڑا، جبکہ ایکویٹیز میں یورپ اور برطانیہ کی مارکیٹس پر پریس ٹائم تک فروخت کا ہلکا دباؤ ہے۔
• BTCUSD میں تقریباً $29,580 کے آس پاس معمولی اضافہ ہوا، جبکہ ETHUSD تحریر کے وقت $1,590 تک گر گیا۔

مارکیٹوں میں محتاط رویہ امریکی ڈالر کی مضبوطی کو سہارا دے رہا ہے

امریکہ کی معیشت کے نرم لینڈنگ کرنے کے بارے میں حالیہ گفتگو، اور نومبر 2023 میں Fed کی آخری شرح سود میں اضافے کے امکانات بڑھنے کے پیشِ نظر، آج جاری ہونے والے امریکی افراطِ زر کے اعداد و شمار کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس سے اگست کے CPI اعداد و شمار کے اجرا سے پہلے بے چینی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی سے مارکیٹ میں خطرے سے گریز کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکی سینیٹ میں اکثریتی رہنما چک شومر، جو چین کے حوالے سے سخت پالیسیوں کے بڑے حامی رہے ہیں، امریکہ اور چین کے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں جلد بیجنگ، جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے۔

مزید یہ کہ BoJ کی انتہائی نرم مانیٹری پالیسی ختم ہونے کے بعد چین میں لیکویڈیٹی کی قلت پیدا ہونے کے خدشات نے کاروباری حلقوں میں پائی جانے والی مایوسی کے ساتھ مل کر مارکیٹ کا ماحول بھی خراب کیا۔ دوسری جانب، اگست میں جاپان کا PPI ماہانہ بنیاد پر بہتر ہوا، لیکن سالانہ بنیاد پر اس کی رفتار سست پڑی۔ اس کے ساتھ Bloomberg اور Nikkei سمیت مختلف میڈیا اداروں کی رپورٹس، جو Reuters نے شائع کیں، Bank of Japan (BoJ) کے بارے میں سخت گیر پالیسی کے امکان کی نشاندہی کرتی ہیں اور USDJPY کے خریداروں کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں۔ معاشی اعداد و شمار سے اشارہ ملتا ہے کہ 2024 کے اوائل میں BoJ کی منفی شرح سود کی پالیسی ختم ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ستمبر کے لیے رائٹرز-تانکان کے ایک سروے کے مطابق، جاپانی مینوفیکچررز کی امید پسندی میں گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران سب سے زیادہ کمی آئی، جبکہ سروسز کے شعبے میں بھی حوصلہ پست ہوا۔ سروے میں چین کی معاشی مشکلات اور عالمی سطح پر درپیش دشواریوں کو جاپانی کاروباری اداروں میں دوبارہ پیدا ہونے والی مایوسی کی اہم وجوہات قرار دیا گیا۔

دوسری جانب، یورپی سینٹرل بینک (ECB) کی جانب سے افراطِ زر کی پیش گوئیوں میں اضافے اور سخت گیر مانیٹری پالیسی کے دفاع، نیز برطانیہ، چین اور یورو زون میں کساد بازاری کے خدشات پر جاری گفتگو بدستور مایوسی کا شکار افراد کے مؤقف کو تقویت دے رہی ہے۔

اس کے ساتھ، امریکی ڈالر انڈیکس مضبوط ہوتی ییلڈز کی پیروی کرتا ہے اور کموڈیٹیز اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ کی کرنسیوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ، کمزور سرگرمی کے اعداد و شمار کا بوجھ GBPUSD پر ہے، جبکہ AUDUSD خطرے کے پیمانے کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چین کے ساتھ اپنے قریبی تجارتی تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔

دوسری جانب، سونے کی قیمت اہم EMA سپورٹ کو آزماتی ہے (جس کا ذکر ہمارے تکنیکی تجزیے میں کیا گیا ہے)، جبکہ تیل کے خریدار بھی سال بہ تاریخ (YTD) کی بلند ترین سطح پر کچھ توقف کرتے ہیں۔ ادھر، وال اسٹریٹ کے بینچ مارکس منفی زون میں بند ہونے کے بعد ایشیا پیسیفک خطے کے شیئرز میں گراوٹ جاری ہے، جبکہ چین مارکیٹ کے رجحان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔

کرپٹو کرنسیوں کی بات کریں تو، اس خدشے کے باعث کہ SEC کے چیئرمین Gary Gensler کرپٹو کرنسیوں کے لیے نرم شرائط کی اجازت نہیں دیں گے، BTCUSD اور ETHUSD کی قیمتوں پر دباؤ رہا۔ تاہم، Bitcoin کے حوالے سے نسبتاً زیادہ امید پرستی نے BTCUSD کو معمولی اضافہ درج کرنے میں مدد دی۔

• مضبوط خرید: USDCAD
• مضبوط فروخت: ETHUSD, GBPUSD
• خرید: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

یوروزون کی صنعتی پیداوار اور امریکی مہنگائی پر توجہ

آگے چلتے ہوئے، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ جولائی کے یوروزون صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار اگست کے امریکی کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) سے پہلے جاری ہوں گے۔ دونوں مقررہ اعداد و شمار کے بارے میں توقعات ملی جلی ہیں، تاہم ممکنہ طور پر ECB سے پہلے پوزیشنیں بنانے کے رجحان کے پیش نظر امریکی ڈالر کے خریداروں کو برتری حاصل ہے، بشرطیکہ امریکی CPI میں زبردست کمی نہ آئے۔ آگے چل کر اس سے زیادہ خطرے والے اثاثوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!