বড় সপ্তাহের আগে বাজারের প্রস্তুতি, দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চে AUDUSD

ঝুঁকিসংবেদনশীল সম্পদে দৃঢ়তা বজায় রয়েছে

ব্যস্ত একটি সপ্তাহের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সোমবারের শুরুতে বাজারের মনোভাব ইতিবাচক রয়েছে। এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য আলোচনা, ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির (FOMC) বৈঠক, ব্যাংক অব কানাডার (BoC) বৈঠক, ব্যাংক অব জাপানের (BoJ) বৈঠক, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) সিদ্ধান্ত এবং অস্ট্রেলিয়ার ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের নরম অবস্থান নেওয়ার প্রত্যাশা, 30 অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার আশা এবং চীনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার কারণে এই আশাবাদ জোরালো হয়েছে।

সপ্তাহান্তে মালয়েশিয়ায় দুই দিনের বাণিজ্য আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আলোচকেরা ইতিবাচক ফলাফলের কথা জানিয়েছেন। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট নিশ্চিত করেছেন, চীন বড় পরিসরে সয়াবিন কেনা আবার শুরু করবে এবং বিরল মৃত্তিকা রপ্তানির লাইসেন্স বাড়ানোর পরিকল্পনা এক বছর পিছিয়ে দেবে। তিনি আরও বলেছেন, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় APEC সম্মেলনে ট্রাম্প ও শি একটি বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কমিউনিস্ট পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বৈঠকের পর, চীনের পিপলস ব্যাংক (PBOC) বিশ্ব অর্থনীতিতে ইউয়ানের ভূমিকা বাড়ানোর পরিকল্পনা জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যে ইউয়ানের ব্যবহার বাড়ানো, আর্থিক বাজারে উভয়মুখী উন্মুক্ততা জোরদার করা এবং অফশোর ইউয়ান বাজারকে শক্তিশালী করা। আগের সতর্কতামূলক ভাষা বাদ দিয়ে বক্তব্যের এই পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয়, বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে ইউয়ানকে এগিয়ে নিতে বেইজিংয়ের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।

চীনের শিল্প মুনাফা 21.6% বেড়েছে, যা আগের 20.4% থেকে বেশি এবং 2023 সালের নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি। চীনের প্রধানমন্ত্রী Li Qiang ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট Antonio Costa-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা Li জানান। Costa গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ওপর চীনের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধে সহায়তা করতে চীনকে আহ্বান জানান।

আরেকটি খবরে, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে “আরও স্থিতিশীল ও কৌশলগত অংশীদারত্ব” গড়ে তুলতে চায় চীন। মালয়েশিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সঙ্গে আলোচনার সময় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং। কয়েক বছরের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক উত্তেজনার পর সম্পর্ক স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয় এই বক্তব্য।

জাপানে পরিষেবা খাতের মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে পরিষেবা খাতের উৎপাদক মূল্য 3.0% বেড়েছে, যা আগস্টের 2.7% থেকে বেশি। এতে বৈঠকের আগে ব্যাংক অব জাপানের (BOJ) আত্মবিশ্বাস আরও জোরালো হয়েছে। জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হওয়ার উদ্বেগের মধ্যে, এ সপ্তাহে BOJ-এর নীতি অপরিবর্তিত রাখার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ইতিবাচক যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যসংক্রান্ত খবরের চাপে এশিয়ায় সোনার ট্রেডিং দুর্বল। এদিকে, মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যবধান বাড়ার মধ্যে ECB-র লুইস এসক্রিভা দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত বিরতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বাণিজ্যসংক্রান্ত খবরে, President Trump কানাডার ওপর বিদ্যমান শুল্কের সঙ্গে আরও 10% শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (BLS) সেপ্টেম্বরের ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) প্রকাশ করেছে। এতে ফেডারেল রিজার্ভের আরও সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা জোরালো হয়েছে, যা বাজারের মনোভাবকে সমর্থন দিয়েছে। Procter & Gamble, Intel, GE Aerospace এবং Coca-Cola-র মতো কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের ইতিবাচক আয়ের প্রতিবেদন Tesla ও Netflix-এর তুলনামূলক দুর্বল ফলাফলের বিপরীতে ছিল। তবে চীনের ওপর বাড়তে থাকা শুল্ক এবং Trump ও Xi Jinping-এর সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রাশিয়ার তেল কোম্পানিগুলোর ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাও বেড়েছে, যদিও Trump ক্রেমলিনের প্রতি তুলনামূলকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ রয়েছেন।

এসব ঘটনার মধ্যে ইতিবাচক একটি সপ্তাহের পর US Dollar Index (DXY) স্থিতিশীল ছিল, আর ঝুঁকিসংবেদনশীল AUDUSD দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। 10 সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক পতনের পর সোনার দাম কমে, আর ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়। EURUSD-এর টানা তিন দিনের দরবৃদ্ধি থামে, GBPUSD-এর টানা ছয় দিনের দরপতন থামে এবং USDJPY টানা সপ্তম দিনের মতো বাড়ে। NZDUSD-ও বাড়ে, অন্যদিকে USDCAD কিছুটা কমে। আগের দিনের পতন কাটিয়ে উঠতে ক্রুড অয়েলের দাম বাড়ে।

EURUSD পিছু হটছে, GBPUSD ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তবে USDJPY বাড়ছে

টানা তিন দিন বাড়লেও আজ দর কমায় EURUSD সপ্তাহ শেষ করেছে নিম্নমুখী অবস্থানে। ইইউ-চীন সম্পর্কিত মিশ্র খবর এবং ECB কর্মকর্তাদের ডোভিশ মন্তব্যের মধ্যে দর পিছিয়ে পড়েছে। বাজারে কিছুটা আশাবাদ থাকলেও, এ সপ্তাহের FOMC ও ECB বৈঠকের আগে সতর্ক মনোভাব EUR/USD-এর দরেও চাপ সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে, বড় কোনো UK ডেটা বা খবর না থাকলেও US Dollar-এর মিশ্র ওঠানামা এবং যুক্তরাজ্যের নভেম্বরের বাজেট নিয়ে জল্পনার কারণে GBPUSD সাত দিনের মধ্যে প্রথম দৈনিক দরবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

এদিকে, জাপানের মূল্যস্ফীতি ও নতুন নেতৃত্বের কারণে Bank of Japan (BoJ) সুদের হার বাড়াতে পারে—এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর জেরে USD/JPY দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে টানা সপ্তম দিনের মতো বেড়েছে। তবে বৃহস্পতিবারের BoJ বৈঠকের আগে ট্রেডাররা সতর্ক রয়েছেন।

RBA-র বুলকের বক্তব্যের আগে AUDUSD-তে বড় উত্থান

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা কমার আশায় এবং অস্ট্রেলিয়ার গত সপ্তাহের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক তথ্য নেতিবাচক হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার (RBA) সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় AUDUSD টানা চতুর্থ দিনের মতো বেড়ে দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ ছাড়া, RBA গভর্নর মিশেল বুলকের আসন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তের আগে বাজারের অবস্থানও ঝুঁকিসংবেদনশীল এই জুটিকে সমর্থন দিচ্ছে।

NZDUSD বাড়ছে, USDCAD কমছে

NZDUSD তার অস্ট্রেলীয় প্রতিপক্ষের গতিপথ অনুসরণ করে দৈনিক লাভে রয়েছে। অন্যদিকে, কানাডার ওপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 10% শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাব উপেক্ষা করছে USDCAD। কানাডার ডলারের পক্ষে রয়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি—যা কানাডার একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য—এবং এই সপ্তাহে FOMC ও BoC-এর মুদ্রানীতির সিদ্ধান্তের আগে বাজারের অবস্থান।

সোনার দামে চাপ অব্যাহত, অপরিশোধিত তেলের দাম সামান্য বেড়েছে

বিক্রেতাদের লক্ষ্য এখন সোনার $4,045-এর গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট লেভেল। এই স্তরে 21 দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (EMA) এবং আগস্টের শেষ দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী সাপোর্ট লাইন রয়েছে। শক্তিশালী মার্কিন ডলার এবং বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা কমার আশায় আগের দরবৃদ্ধির পর বাজারে মুনাফা সমন্বয়ের কারণে মূল্যবান ধাতুটির ওপর চাপ রয়েছে।

এদিকে, জুনের শুরুর পর থেকে অপরিশোধিত তেলের সাপ্তাহিক দরবৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি, ফলে টানা তিন সপ্তাহের নিম্নমুখী প্রবণতার অবসান হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক রূপান্তর স্থিতিশীল করা এবং বড় অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা, পাশাপাশি ইরান, গাজা ও রাশিয়াকে ঘিরে আলোচনা—এসবের কারণে তেলের দাম বেড়েছে। তবে মজুত বৃদ্ধি, OPEC+-এর সরবরাহ বাড়ানো এবং উৎপাদন আরও বাড়ার আশঙ্কা তেলের দামের ওপর চাপ তৈরি করছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ও শেয়ারবাজার তুলনামূলক শক্ত অবস্থানে

Bitcoin (BTC) এবং Ethereum (ETH)-এর দরবৃদ্ধি টানা 5 দিনের জয়ের ধারায় গড়িয়েছে। ইতিবাচক সাপ্তাহিক ক্লোজের মধ্য দিয়ে 2 সপ্তাহের নিম্নমুখী প্রবণতাও ভেঙেছে। বাজারের আশাবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয় এবং Fed-এর ডোভিশ অবস্থানের প্রত্যাশা এই দরবৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রান্তিকের শক্তিশালী আয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানিগুলোর ফলাফল প্রকাশের আগে আশাবাদ বাজারের মনোভাব চাঙা করছে, যা এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। এর আগে ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান সূচকগুলো রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল এবং সাপ্তাহিক লাভও করেছিল।

প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ ওঠানামা

• দুই সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আগের দিনের দরপতন কাটিয়ে WTI ক্রুড অয়েলে আবার ক্রেতারা সক্রিয় হয়েছেন। লেখার সময় দাম কিছুটা বেড়ে প্রায় $61.80-এ রয়েছে।
• টানা দ্বিতীয় দিন সোনার দামে চাপ রয়েছে। লেখার সময় দাম সামান্য কমে $4,080-এর কাছাকাছি রয়েছে।
• সপ্তাহজুড়ে ভালো পারফরম্যান্সের পর US Dollar Index (DXY) 99.00-এর আশপাশে ওঠানামা করছে।
• ওয়াল স্ট্রিট ইতিবাচক অবস্থায় লেনদেন শেষ করেছে। এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজারও কিছুটা বেড়েছে, তবে দিনের শুরুর ট্রেডিংয়ে ইউরোপ ও ব্রিটেনের শেয়ারবাজারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।
• পাঁচ দিনের টানা দরবৃদ্ধিতে Bitcoin ও Ethereum—দুটিরই দাম প্রায় 1.0% বেড়েছে। সর্বশেষে, যথাক্রমে $115,700 ও $4,235-এর কাছাকাছি রয়েছে।

সামনে তুলনামূলক শান্ত একটি দিন…

গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহের শুরুটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটার পর, সামনে তুলনামূলক শান্ত একটি দিন আশা করতে পারেন ট্রেডাররা। দিনটিতে RBA গভর্নর মিশেল বুলকের বক্তব্য এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোজোনের মাঝারি গুরুত্বের কিছু তথ্য প্রকাশিত হবে। এ সপ্তাহের বড় ঘটনাগুলোর আগে বাজার সতর্ক থাকতে পারে। তবে ঝুঁকি নেওয়ার অনুকূল মনোভাব এবং ফেডের ডোভিশ অবস্থানের সমর্থনে বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসেটের দাম বাড়তে পারে, যদিও মার্কিন ডলার শক্তিশালী থাকতে পারে এবং AUDUSD, NZDUSD ও USDCAD-এর মতো প্রধান পেয়ারগুলোকে পরীক্ষা করতে পারে।

শীর্ষস্থানীয় অ্যাসেটগুলোর পূর্বাভাস

• দাম বাড়ার সম্ভাবনা: USDCAD, USDJPY
• আরও দরপতনের সম্ভাবনা: USDCHF, সোনা
• দর স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, মার্কিন ডলার, BTCUSD, ETHUSD, অপরিশোধিত তেল
• ধীর ও ধাপে ধাপে দরপতনের সম্ভাবনা: DAX, FTSE 100, EURUSD

ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！