美元兑日元回落，印证周五的十字星形态，静待日本央行消息

周一早盘，风险资产整体略显积极，交易员正为本周公布的关键PMI数据以及美联储偏好的通胀指标——核心PCE价格指数做准备。此外，下周FOMC会议召开前美联储官员暂时缺席，也让交易员有机会整理此前的走势。

值得注意的是，上周表现强劲的美国数据削弱了市场对美联储3月降息的预期，并为美元提供支撑。红海地缘政治紧张局势加剧，以及中国股市大幅下跌，也是美元指数（DXY）连续3周上涨的原因。

受此影响，USDJPY从8周高点回落，EURUSD则延续周五的反弹走势。此外，随着美债收益率走低，美元走软，GBPUSD也小幅上涨。不过，中国人民银行（PBoC）维持基准利率不变，而中国经济信号略显疲弱，AUDUSD和NZDUSD仍承压。

由于交易者等待更多线索，以判断上周美元涨势能否延续，黄金和原油价格也随之下跌；尤其是周一经济日历较为清淡。

另一方面，随着市场对现货比特币ETF获批的乐观情绪减退，而以太坊ETF的审批仍悬而未决，BTCUSD和ETHUSD回吐了2023年末的涨幅。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油连续第三个交易日下跌，最新报78.30美元，日内跌0.15%。
• 金价结束连续两日上涨，截至发稿时在2,020美元附近小幅下跌。
• 美元指数截至发稿时在103.30附近缺乏上行动能，此前已连续三周上涨。
• 华尔街再度收涨，亚太地区股市小幅走高，尽管交投清淡。话虽如此，英国股市和欧洲股市在开盘首小时走势不明朗。
• BTCUSD周五延续跌势，跌至$40,800；而ETHUSD则连续3天下跌，跌至约$2,410。

市场前景难料，美元多头仍抱有希望……

尽管美元缺乏看涨倾向，让包括USDJPY和EURUSD在内的一些主要货币对回吐近期涨幅，但市场整体信心仍偏向美元。交易者以此解释上周联邦基金利率期货的大幅变化：此前市场已确认3月降息，如今降息的可能性却低于50%。

值得注意的是，日本政策制定者准备通过干预市场来捍卫日元，加上部分日本央行（BoJ）官员推动加息，这似乎也令USDJPY在周二日本央行公布货币政策前整固近期走势。

经济悲观情绪以及市场可能对红海紧张局势缺乏兴趣，令油价承压，即使英国和美国联手加大对胡塞武装的打击力度也是如此。

此外，中国经济复苏势头减弱，以及市场不再预期欧洲央行官员会立即转向鸽派（此前这种转向似乎迫在眉睫），也给整体市场走势带来额外挑战。这些因素支撑美元的避险需求，并令大宗商品以及澳元和纽元承压。

• 强烈买入：USDCAD、USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

周一暂无重大事项

展望后市，经济日历较为清淡，加上市场倾向不一，可能令美元回吐近期涨幅。不过，整体来看，避险需求仍为美元提供支撑。尤其是在市场担忧美联储立场偏鹰、地缘政治局势紧张之际，美元仍受到看涨交易者关注。市场将聚焦明日的日本央行决议，以及12月PMI数据的陆续发布。随后，周五公布的美国核心PCE价格指数将是关键，投资者将从中寻找明确方向，为下周的FOMC会议作准备。总的来说，“先观察、再等待”的策略可能备受关注。在美联储货币政策结果出炉前，交易者应保持观望，避免建立新仓位。

愿交易好运与你同在！