Los mercados adoptan un optimismo cauteloso mientras se preparan para los datos y eventos de primer nivel de esta semana. La consolidación permitió a los compradores del dólar estadounidense tomar un respiro y ayudó a las materias primas y las divisas antípodas a revertir las pérdidas del comienzo de semana. Además de los ajustes de posiciones previos a la publicación de datos, el estímulo de China también impulsa el sentimiento positivo, aunque las tensiones en Oriente Medio y el mar Rojo ponen a prueba a los optimistas. La reducción de las apuestas por recortes anticipados de las tasas de interés de la Fed también pone a prueba su optimismo.
Aun así, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a un mínimo de una semana y registró las mayores pérdidas intradía de enero. Esto, junto con el retroceso de los rendimientos y la inacción del Banco de Japón (BoJ), presionó al USDJPY. En la misma línea, las noticias de China y un apetito por el riesgo ligeramente positivo favorecieron al AUDUSD y al NZDUSD, mientras que el rechazo de los funcionarios del BCE a los recortes anticipados de tasas impulsa al EURUSD. Por su parte, el GBPUSD ignora el pesimismo en el Reino Unido, mientras que al USDCAD le cuesta aprovechar la firmeza de los precios del petróleo ante la preocupación por las perspectivas de Canadá.
Por otro lado, el precio del oro vuelve a recuperarse desde el soporte de la SMA de 50 períodos, mientras que el petróleo crudo avanza gradualmente tras registrar su mayor subida diaria en una semana.
En cuanto a las criptomonedas, el BTCUSD intenta recuperarse tras caer a un mínimo de siete semanas, mientras que el ETHUSD también rebota desde su nivel más bajo en dos semanas, ante los rumores de que los mineros aumentaron sus reservas de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene cerca del máximo semanal, con una subida intradía del 0,50%, en torno a $80.30 al momento de la publicación.
- Precio del oro recupera las pérdidas del inicio de semana cerca de los 2.030 $, con una subida intradía del 0,45% en la última cotización.
- Índice del dólar estadounidense cae a su nivel más bajo en más de una semana, mientras los vendedores presionan el nivel de 103.00 al momento de redactar.
- Wall Street volvió a cerrar al alza y las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente, pese a la escasa actividad de negociación. Dicho esto, las acciones del Reino Unido y Europa muestran una leve tendencia alcista durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y rebotan desde mínimos de varios días hasta $39,800 y $2,335, respectivamente.
Los traders se preparan para datos clave en medio de señales contradictorias
Tras comenzar la semana con un tono positivo, el dólar estadounidense retrocedió mientras el mercado se posicionaba de cara a los datos clave. Además, los participantes del mercado reconsideraron la reciente reducción de las apuestas a favor de recortes anticipados de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y, por ello, redujeron sus posiciones largas en dólares.
El lunes, el índice adelantado del Conference Board de EE. UU. correspondiente a diciembre subió a un máximo de 18 meses, del -0,1 % intermensual, frente a las expectativas del mercado de -0,3 % y el dato mensual anterior de -0,5 %. También contribuyó a que el índice del dólar frente a las seis principales divisas se mantuviera firme la fuerte caída de las expectativas del mercado de un recorte de tasas de la Fed en marzo, según la herramienta FedWatch de CME: pasaron del 76,9 % de una semana antes al 42,4 % al cierre del lunes.
Por otra parte, las medidas de China para limitar los aranceles preferenciales a Taiwán añaden presión al precio del petróleo a través de un dólar estadounidense más fuerte. Sin embargo, las tensiones geopolíticas en el mar Rojo y la disposición de China a lanzar un paquete de rescate bursátil de 278.000 millones de dólares ayudaron al oro negro a subir ligeramente, especialmente cuando las acciones se encuentran cerca de máximos de varios años.
A primera hora, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, pero el tono ligeramente restrictivo del gobernador Kazuo Ueda, junto con el retroceso generalizado de los rendimientos, presionó al USDJPY.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se esperan datos de segundo nivel para posibles movimientos intradía…
De cara al futuro, el índice manufacturero de la Fed de Richmond de Estados Unidos de enero se sumará a las lecturas preliminares de la confianza del consumidor de la eurozona de enero y a los inventarios de petróleo de Estados Unidos publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API), y mantendrá ocupados a los operadores intradía. Sin embargo, cabe señalar que las noticias geopolíticas y las expectativas sobre las tasas de la Fed tendrán mucho más peso y serán cruciales para determinar los movimientos del mercado. En general, parece más probable que el dólar estadounidense se consolide antes de la publicación esta semana del PMI de Estados Unidos y del índice de precios PCE subyacente, lo que podría favorecer a los compradores de materias primas y de divisas antipodeas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
