इस हफ़्ते के अहम डेटा और इवेंट्स की तैयारी के बीच बाज़ारों का रुख सतर्क रूप से सकारात्मक हो रहा है। बाज़ार के समेकन से अमेरिकी डॉलर में तेज़ी के दांव लगाने वालों को कुछ राहत मिली और कमोडिटीज़ तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं को हफ़्ते की शुरुआत में हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली। डेटा जारी होने से पहले की पोज़िशनिंग के अलावा, चीन के प्रोत्साहन उपायों से भी सकारात्मक माहौल को सहारा मिला। हालांकि, मध्य पूर्व और लाल सागर में तनाव आशावादी रुख को चुनौती दे रहा है। फेड की ओर से जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पर लगने वाले दांव भी घट रहे हैं, जो आशावाद की परीक्षा ले रहे हैं।
हालांकि, US Dollar Index (DXY) एक हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया और जनवरी में एक दिन के कारोबार के दौरान सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। यील्ड में गिरावट और Bank of Japan (BoJ) की निष्क्रियता के साथ इसने USDJPY पर दबाव डाला। इसी बीच, चीन से जुड़ी खबरों और जोखिम लेने की हल्की सकारात्मक भावना से AUDUSD और NZDUSD को समर्थन मिला, जबकि ECB अधिकारियों के शुरुआती दर कटौती को खारिज करने से EURUSD को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर, GBPUSD ने UK की निराशाजनक स्थिति को नज़रअंदाज़ किया, जबकि USDCAD को कनाडा को लेकर कमजोर चिंताओं के बीच तेल की मजबूत कीमतों से भी खास समर्थन नहीं मिला।
इस बीच, सोने की कीमत एक बार फिर 50-SMA के सपोर्ट से उबरी, जबकि सप्ताह की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त के बाद कच्चे तेल की कीमतों में धीरे-धीरे तेजी जारी रही।
क्रिप्टो की बात करें तो BTCUSD सात हफ़्तों के निचले स्तर पर नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है, जबकि ETHUSD भी दो हफ़्तों के निचले स्तर से संभला है। ऐसी चर्चाएँ हैं कि माइनर्स ने अपने Bitcoin रिज़र्व बढ़ाए हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहने के बाद, अहम डेटा से पहले बाज़ार की पोज़िशनिंग के बीच अमेरिकी डॉलर पीछे हट गया। बाज़ार के प्रतिभागी अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) की ओर से जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को समर्थन देने वाले दांवों में हालिया कमी पर भी फिर से विचार कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने USD में अपनी लॉन्ग पोज़िशन घटाई हैं।
सोमवार को दिसंबर का अमेरिकी CB Leading Index सुधरकर 18 महीनों के उच्च स्तर -0.1% MoM पर पहुंच गया। यह बाज़ार की -0.3% की उम्मीद और पिछले महीने जारी -0.5% के आंकड़े से बेहतर था। CME के FedWatch टूल के अनुसार, मार्च में Fed की दर-कटौती की संभावना को लेकर बाज़ार का भरोसा एक सप्ताह पहले के 76.9% से घटकर सोमवार के अंत तक 42.4% रह गया। इससे छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर का सूचकांक भी मज़बूत बना रहा।
दूसरी ओर, ताइवान के लिए अनुकूल टैरिफ़ को सीमित करने के चीन के उपायों से अमेरिकी डॉलर मज़बूत हुआ, जिससे तेल की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। हालांकि, लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और चीन की $278 बिलियन के शेयर बाज़ार राहत पैकेज की तैयारी से कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़त आई। यह बढ़त खासकर तब देखी गई, जब शेयर बाज़ार कई साल के उच्च स्तर के करीब था।
दिन की शुरुआत में BoJ ने अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, गवर्नर काज़ुओ उएदा के थोड़े सख़्त रुख और बॉन्ड यील्ड में व्यापक गिरावट ने मिलकर USDJPY की कीमत पर दबाव डाला।
आगे, जनवरी के लिए अमेरिकी रिचमंड फ़ेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के साथ यूरोज़ोन के जनवरी के उपभोक्ता विश्वास के शुरुआती आंकड़े और उद्योग जगत की संस्था अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) के अमेरिकी तेल भंडार के आंकड़े जारी होंगे। इससे इंट्राडे ट्रेडर्स का ध्यान इन पर रहेगा। हालांकि, भू-राजनीतिक खबरों और फ़ेड की ब्याज दरों को लेकर बाज़ार की उम्मीदों का असर कहीं ज़्यादा होगा और ये बाज़ार की चाल तय करने में अहम रहेंगे। कुल मिलाकर, इस हफ्ते के अमेरिकी PMI और कोर PCE प्राइस इंडेक्स से पहले अमेरिकी डॉलर में सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। इससे कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर खरीदने वालों को फायदा हो सकता है।
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