El sentimiento en torno a los activos de riesgo seguía siendo negativo en las primeras horas del lunes, después de que los titulares del fin de semana apuntaran a una creciente indecisión entre los operadores sobre los próximos movimientos de los principales bancos centrales. También afectan al sentimiento las conversaciones sobre el acuerdo de paz en Gaza y China, así como el cierre del Gobierno de EE. UU.
Aunque el sentimiento de aversión al riesgo establece un piso para el dólar estadounidense, el billete verde tiene dificultades para recuperarse tras registrar su primera pérdida semanal en seis semanas. Sin embargo, la debilidad del USD parece menos convincente, ya que los responsables de la política monetaria de la Fed se oponen a los recortes inmediatos de tasas.
Por otra parte, el EURUSD sube ligeramente ante la disposición del Banco Central Europeo (BCE) a mantener las tasas de interés elevadas, mientras que el GBPUSD, el USDJPY y el USDCHF no muestran una dirección clara. El USDCAD, por su parte, reduce sus pérdidas semanales ante la caída de los precios del petróleo crudo, principal producto de exportación de Canadá. Además, el oro registra pérdidas leves tras subir durante una semana.
Por otro lado, el BTCUSD prolonga el retroceso de la semana pasada y el ETHUSD también recorta las ganancias de las últimas cuatro semanas, en medio de opiniones divididas entre los operadores de criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene bajo presión en torno a $81.50 tras registrar su mayor caída en tres semanas y romper una tendencia alcista de dos semanas.
- Precio del oro se mantiene a la defensiva cerca de los 2.035 $ tras registrar sus primeras ganancias semanales en tres semanas.
- Índice del dólar se mantiene débil cerca de 103.90 tras romper una tendencia alcista de cinco semanas.
- Wall Street cerró con resultados dispares, mientras que Asia-Pacífico registró leves caídas en sus acciones. Además, las acciones de Europa y Reino Unido registraron leves pérdidas durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión, en torno a los 51.500 y 3.100 dólares, respectivamente, mientras fluctúan cerca de los máximos de varios meses alcanzados la semana pasada.
El dólar estadounidense consolida sus movimientos recientes y el petróleo sigue cayendo en medio de la aversión al riesgo…
La incertidumbre sobre los próximos pasos de los principales bancos centrales, junto con los temores geopolíticos relacionados con EE. UU., China y Medio Oriente, pesa sobre el sentimiento del mercado. Aun así, los crecientes rumores sobre un cierre del gobierno de EE. UU. y la falta de reacción positiva del dólar estadounidense ante el rechazo de los responsables de política monetaria a recortes inminentes de tasas ponen a prueba a los vendedores de materias primas. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a más largo plazo retroceden, mientras que los de corto plazo suben, lo que establece un piso para el índice del dólar estadounidense (DXY) y supone un desafío para los compradores de oro y petróleo crudo.
Los gobernadores de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller y Lisa Cook se unieron al presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y al presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, para convencer a los mercados de que el banco central de EE. UU. anunciará recortes de tasas en la segunda mitad de 2024. De este modo, los responsables de política monetaria rechazaron las especulaciones sobre las medidas de la Fed en marzo y mayo, y defendieron un recorte en junio.
Por otro lado, el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reunirá esta semana con cuatro líderes del Congreso para evitar el inminente cierre del gobierno, previsto para el viernes.
Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) adoptaron un tono más restrictivo y rechazaron los llamados a recortar las tasas de interés de inmediato. Esto ejerció presión bajista sobre el dólar estadounidense e impulsó al EURUSD. Entre ellos destacaron la presidenta Christine Lagarde, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras. Además, una encuesta del BCE que mostró expectativas optimistas sobre la inflación de la eurozona para el próximo año también respaldó la fortaleza del euro y presionó al dólar estadounidense.
Las conversaciones de paz en Gaza también ponen en entredicho la demanda del dólar estadounidense como activo refugio, sobre todo tras los recientes datos mixtos de EE. UU. y el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. Esto permite que los precios del oro sigan subiendo poco a poco, mientras pone a prueba a los compradores de petróleo.
Mientras tanto, es probable que aumenten las tensiones entre EE. UU. y China, principalmente por el incremento de las patrullas de Pekín cerca de la frontera con Taiwán. Además, una encuesta británica apunta a un repunte de la inflación debido a las tensiones en el mar Rojo. Estos factores sostienen al dólar estadounidense y presionan a los vendedores de petróleo crudo.
Cabe señalar que los comentarios pesimistas del BCE sobre Bitcoin decepcionaron a los alcistas de BTCUSD la semana pasada, cuando el banco central regional afirmó que el «valor razonable de Bitcoin sigue siendo cero».
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los discursos de funcionarios del Banco de Inglaterra y del BCE están en la mira, pero los catalizadores de EE. UU. acaparan la atención…
De cara al futuro, está prevista la participación pública de responsables del Banco de Inglaterra (BoE) y del Banco Central Europeo (BCE), y sus intervenciones podrían generar volatilidad en los pares GBPUSD y EURUSD, respectivamente. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. del martes se publicarán antes del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. del jueves, también conocido como el indicador de inflación preferido de la Fed, y mantendrán a los operadores atentos durante la semana. Además, las conversaciones sobre el cierre del gobierno estadounidense y los comentarios de los responsables de la Reserva Federal, así como las noticias geopolíticas relacionadas con China y Medio Oriente, también mantendrán ocupados a los participantes del mercado.
En general, será otra semana ajetreada para los traders, pero es probable que prevalezca la aversión al riesgo y que el petróleo crudo recorte su primera pérdida semanal en tres semanas, especialmente después de registrar el día anterior su mayor caída desde el inicio del mes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
