एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियां आपको अमेरिकी शेयर और फ़ॉरेक्स बाज़ार में ट्रेडिंग करते समय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने में मदद करेंगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों बाज़ारों पर मशीनों का बड़ा असर होता है। दूसरे शब्दों में, शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव रोबोट और मशीन-आधारित एल्गोरिदम पर निर्भर करता है।
उन्नत तकनीकों के विकास और वित्तीय बाज़ार के डिजिटलीकरण के साथ, अब ट्रेडर हर तरह की ट्रेडिंग रणनीतियों और शैलियों के लिए आसानी से उपलब्ध ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रणनीतियों का लाभ उठा सकते हैं। इस गाइड में हम प्रमुख एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों की अवधारणा, उनके प्रकार, उन्हें इस्तेमाल करने के कारण और सफल व लाभदायक ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताएंगे।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियां इस्तेमाल करने के कारण
यह बताने से पहले कि ये टूल कैसे काम करते हैं और सफल ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकते हैं, हम इस तरीके के कुछ अहम फ़ायदों पर गौर करेंगे। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रणनीतियां इस्तेमाल करने के कारण ये हैं:
आपको कीमत पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम सबसे अनुकूल कीमत पर ट्रेड निष्पादित करेगा।
यह रणनीति ज़रूरी स्तर पर ऑर्डर निष्पादित करने की सटीकता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, देरी या कीमतों में ऐसे बदलावों से बचने के लिए ट्रेड तुरंत किया जाता है, जिनसे नुकसान बढ़ सकता है।
प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन से लेनदेन की लागत कम होती है।
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रणनीतियों के ज़रिए आप एक साथ कई शर्तें जांच सकते हैं।
इंसानी गलती के कारण होने वाली मैन्युअल त्रुटि का जोखिम कम हो जाता है।
रीयल-टाइम या ऐतिहासिक डेटा के साथ एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों को सपोर्ट करने और उनका बैकटेस्ट करने की सुविधा।
भावनाओं या तनाव के कारण इंसान द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग से होने वाली गलती या जोखिम कम हो जाता है।
इस तरह, हमारे पास एक स्मार्ट ट्रेडिंग मशीन होती है, जो ट्रेडर की पसंद, ट्रेडिंग शैली और इस्तेमाल किए जाने वाले टूल के आधार पर उसके लिए सभी गतिविधियां करती है। यह तरीका तथाकथित हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से जुड़ा है। इसका मुख्य विचार एक ही समय में जितने संभव हों उतने ट्रेड निष्पादित करना है। इस रणनीति से एक साथ कई वित्तीय बाज़ारों में, अलग-अलग एसेट क्लास के ज़रिए ट्रेडिंग की जा सकती है।
ट्रेडर अलग-अलग तरीकों से ऑटोमेटेड रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके ट्रेडिंग स्टाइल और अपनाए गए तरीके पर निर्भर करेगा। अच्छी बात यह है कि किसी भी ट्रेडिंग रणनीति में इस टूल को अपनाया जा सकता है। इसके सबसे आम प्रकार हैं:
मध्यम और लंबी अवधि की ट्रेडिंग – लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अधिक से अधिक शेयर खरीदना आसान हो जाता है। इस तरीके से बड़ी मात्रा में एसेट खरीदते समय शेयर की कीमत पर असर डाले बिना बड़ी मात्रा में खरीदारी की जा सकती है।
शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग – स्पेक्युलेटर बिना देरी या कीमतों में बदलाव के तेज़ और ऑटोमेटेड ऑर्डर निष्पादन का लाभ उठा सकते हैं। तुरंत ट्रेडिंग से एसेट के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनाने में मदद मिलती है।
सिस्टमैटिक ट्रेडिंग – चाहे आप ट्रेंड फ़ॉलोअर हों, स्पेक्युलेटर हों, हेजर हों या करेंसी पेयर ट्रेडर, आपको अपनी रणनीति प्रोग्राम करने और इंस्ट्रूमेंट्स में अपने-आप ट्रेड करने के लिए कुशल टूल का लाभ मिलेगा।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ट्रेडर के अंतर्ज्ञान या सहज-बोध पर आधारित तरीकों की तुलना में एक्टिव ट्रेडिंग के लिए अधिक व्यवस्थित तरीका अपनाती है।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों के उदाहरण
अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ऑटोमेटेड रणनीति चुनते समय, कम लागत और संभावित रूप से बेहतर कमाई के साथ मिलने वाले सबसे लाभदायक अवसरों पर विचार करें। सबसे आम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों की सूची देखें:
ट्रेंड फ़ॉलोइंग – यह सबसे लोकप्रिय और सरल रणनीतियों में से एक है। इसमें ट्रेंड के साथ चलने के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडर चैनल ब्रेकआउट, कीमतों के स्तर में बदलाव आदि पर भरोसा करते हैं। इसलिए, अलग-अलग टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें।
आर्बिट्राज – इसमें एक ही स्टॉक को दो जगहों पर लिस्ट किए जाने पर उसे सबसे कम कीमत पर खरीदना और तुरंत सबसे ऊंची संभावित कीमत पर बेचना शामिल है।
इंडेक्स फंडिंग रीबैलेंसिंग – यह उन ट्रेडरों के लिए एक अच्छा अवसर है जो चुनिंदा शेयरों से फ़ायदा लेने के लिए 20-80 बेसिस पॉइंट का मुनाफ़ा हासिल करने की रणनीति अपनाते हैं।
रेंज ट्रेडिंग – इसे मीन रिवर्ज़न रणनीति भी कहते हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि कीमत समय-समय पर अपने औसत स्तर पर लौटती है। इसमें कीमतों के ऊंचे और निचले स्तरों को सामान्य घटना के बजाय एक विशेष घटना माना जाता है।
VWAP – यह रणनीति वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस पर आधारित है। इसमें एक बड़े ऑर्डर को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें आम तौर पर chunks कहा जाता है। इससे एक खास ऐतिहासिक वॉल्यूम प्रोफ़ाइल बनाई जा सकती है।
TWAP – इसकी अवधारणा पिछली रणनीति जैसी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें वॉल्यूम प्रोफ़ाइल के बजाय समय को अलग-अलग स्लॉट में बांटा जाता है। इसी वजह से इस रणनीति को टाइम-वेटेड एवरेज प्राइस कहा जाता है।
ये कुछ सबसे लोकप्रिय ऑटोमेटेड रणनीतियां हैं। ट्रेडर POV (वॉल्यूम का प्रतिशत), शॉर्टफ़ॉल इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोमेटेड तरीके से निष्पादित ऑर्डर पर आधारित अन्य अवधारणाएं भी आज़मा सकते हैं।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए आपको क्या चाहिए हो सकता है
सबसे पहले, आपको चुनी हुई अवधारणा को अपने डिवाइस पर लागू करना होगा। शुरू करने से पहले, हम कुछ भरोसेमंद बैकटेस्टिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करने और चुने हुए एल्गोरिदम को तय अवधियों के ऐतिहासिक स्टॉक प्रदर्शन पर आज़माने की सलाह देते हैं। अगर यह अवधारणा सफल रहती है, तो आप इसे वास्तविक बाज़ार स्थितियों में आज़मा सकते हैं। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है:
थोड़ा तकनीकी ज्ञान और प्रोग्रामिंग कौशल, क्योंकि ज़रूरी पैरामीटर के आधार पर रणनीति को बेहतर बनाने के लिए आपको उसे फ़ाइन-ट्यून करना होगा।
न्यूज़, एनालिटिक्स, मार्केट डेटा फ़ीड और जानकारी के अन्य स्रोतों तक पहुंच।
बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर।
पिछले बाज़ार प्रदर्शन का ऐतिहासिक डेटा देखने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर।
एक ओर, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियां ऑटोमेटेड और तुरंत ऑर्डर निष्पादन चाहने वाले ट्रेडरों को कई फ़ायदे देती हैं। ये अलग-अलग ट्रेडिंग स्टाइल और तरीकों के मुताबिक काम करती हैं। हालांकि, शुरुआत करने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग कौशल होने चाहिए या आपको ऐसे पेशेवर डेवलपर रखने होंगे जो ऑटोमेटेड रणनीति सेट अप करने में मदद कर सकें।
इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
