ट्रेडर्स आँकड़ों की आखिरी बड़ी खेप का इंतज़ार कर रहे हैं
भू-राजनीतिक घटनाक्रम मिले-जुले रहने और अमेरिकी आर्थिक आंकड़े अधिकतर सकारात्मक होने के बावजूद, वित्तीय बाज़ारों में अमेरिकी चुनाव के बाद का रुझान बना हुआ है, जिससे अमेरिकी डॉलर मज़बूत है। हालांकि, ट्रेडर ब्रिटेन और अमेरिका की अहम आर्थिक रिपोर्टों का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए सतर्कता बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा, इसे लेकर अनिश्चितता भी कुल तनाव बढ़ा रही है।
बाज़ार के रुख के साथ-साथ, गुरुवार को अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के मज़बूत आंकड़ों, बेरोज़गारी दावों के नरम आंकड़ों और फ़ेड चेयर पॉवेल के ऊंची ब्याज दरों के अप्रत्याशित समर्थन ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) को सितंबर के आखिर के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त की ओर बढ़ाया। इसके अलावा, फ़ेडरल रिज़र्व के कई अधिकारियों ने तेज़ी से ब्याज दरें घटाने का विरोध किया, जबकि अमेरिका के बाहर के कमज़ोर आंकड़ों ने डॉलर को और मज़बूती दी।
इन कारकों के बीच प्रमुख मुद्राओं, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं तथा कमोडिटीज़ पर दबाव बना हुआ है। वहीं, इक्विटी पहले की बढ़त गंवा रही हैं और बॉन्ड यील्ड ऊंचे बने हुए हैं। शुक्रवार को चीन की खुदरा बिक्री के मजबूत आंकड़ों और औद्योगिक उत्पादन की धीमी वृद्धि के साथ घरेलू मांग कमजोर होने की चिंताओं ने बाज़ार के रुझान पर दबाव डाला। हालांकि, अमेरिकी डॉलर के खरीदारों ने विराम लिया, जिससे अन्य मुद्राओं और कमोडिटीज़ को हालिया चालों में समेकन का मौका मिला।
मज़बूत USD और यूरोपीय संघ से मिले कमजोर संकेतों के बीच EURUSD में गिरावट, BoJ की चिंताओं के बीच USDJPY में बढ़त
अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ECB की नरम रुख वाली बैठक के मिनट्स, EU के कमजोर डेटा और ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में संभावित आर्थिक चुनौतियों की चिंताओं से EURUSD पर दबाव है। फिलहाल दरों में कटौती रोकने की ECB नीति-निर्माताओं की अनिच्छा से इस जोड़ी पर और दबाव पड़ रहा है।
USDJPY लगातार पांचवें दिन चढ़ा और 16 सप्ताह का नया उच्च स्तर छुआ। Bank of Japan (BoJ) की संभावित दर बढ़ोतरी को लेकर चिंताएँ और जापान की अर्थव्यवस्था में मामूली रिकवरी की उम्मीदें बढ़ रही हैं।
कमज़ोर आंकड़ों से BoE को लेकर आशावाद घटा, GBPUSD दबाव में
BoE गवर्नर एंड्रयू बेली और नीति-निर्माता कैथरीन मान के आशावादी बने रहने की कोशिशों के बावजूद, ब्रिटेन के कमज़ोर आंकड़ों, भू-राजनीतिक चिंताओं और नई सरकार पर भरोसे की कमी—खासकर निराशाजनक बजट के बाद—से GBPUSD पर दबाव पड़ा। नतीजतन, पाउंड जुलाई की शुरुआत के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है। ट्रेडर्स ब्रिटेन के अहम आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें Q3 GDP, मासिक GDP और सितंबर के औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और व्यापार के आंकड़े शामिल हैं।
चीन की चिंताओं और मजबूत डॉलर से ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं पर दबाव
ब्रिटिश पाउंड की तरह, ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर के विक्रेता भी हाल के कई हफ्तों के निचले स्तरों पर रुक गए हैं। चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और अमेरिका के संभावित व्यापार युद्ध को लेकर चिंताओं से AUDUSD और NZDUSD पर दबाव पड़ा, जबकि USDCAD को बढ़ावा मिला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा के केंद्रीय बैंकों का नरम रुख, साथ ही कनाडा के प्रमुख निर्यात कच्चे तेल की घटती कीमतें, इन मुद्राओं पर दबाव और बढ़ा रही हैं।
सोने के विक्रेताओं ने ली राहत की सांस, क्रूड ऑयल पर दबाव बरकरार
सोना की कीमतें दो महीने के निचले स्तर पर स्थिर हैं। पाँच दिनों से जारी गिरावट के बीच, कीमतें 41 महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रही हैं। इस गिरावट की वजह मज़बूत अमेरिकी डॉलर, चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएँ और भारत में ख़रीदारी का सीज़न समाप्त होने के बाद आई तकनीकी टूट है।
इसी बीच, कच्चा तेल अपने मासिक निचले स्तर से सप्ताह के बीच आई तेजी को गंवा रहा है। बड़ी मात्रा में इन्वेंटरी बढ़ने, मांग को लेकर OPEC के निराशाजनक अनुमान, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और चीन की कम खरीदारी की चिंताओं से इस पर दबाव है।
क्रिप्टोकरेंसी तेजी के नए संकेतों का इंतज़ार कर रही हैं
मिलेजुले ऑन-चेन डेटा और ट्रंप की जीत के बाद हुई बढ़त के स्थिर होने से बिटकॉइन (BTCUSD) और एथेरियम (ETHUSD) के खरीदारों को कुछ ठहराव का मौका मिलता है। हालांकि, अमेरिकी SEC चेयर गैरी जेंसलर के इस्तीफ़े को लेकर अटकलें और अधिक अनुकूल नियमों की उम्मीद क्रिप्टो बाज़ार के सेंटीमेंट को आशावादी बनाए हुए हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- महीने के निचले स्तर से दो दिनों की रिकवरी गंवाते हुए WTI क्रूड ऑयल में गिरावट आई। प्रेस समय तक यह करीब 1.0% गिरकर $67.90 पर था।
- पाँच दिनों की गिरावट थमने के बावजूद, सोने पर दबाव बना हुआ है और यह दो महीनों के सबसे निचले स्तर के करीब है। ताज़ा कारोबार में इसकी कीमत $2,560 के आसपास रही।
- लिखे जाने के समय USD Index नवंबर 2023 के बाद के उच्चतम स्तर से फिसलकर 106.80 पर आ गया है और इसकी पांच दिन की तेजी का सिलसिला टूट गया है।
- वॉल स्ट्रीट मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और एशिया-प्रशांत के शेयरों में हल्की गिरावट आई। हालांकि, शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई।
- BTCUSD में खरीदारी लौटी, जिससे यह पिछले दिन की गिरावट से उबरकर $87,900 के सर्वकालिक उच्च स्तर की ओर बढ़ा। ETHUSD में भी कई हफ्तों के उच्च स्तर से लगातार तीन दिन की गिरावट थमी। लिखते समय यह दिन के दौरान 0.20% ऊपर, करीब $3,070 पर था।
यूके के आंकड़े, अमेरिकी रिटेल सेल्स और गुणात्मक कारकों पर नज़र
ट्रेडर्स के लिए आज का दिन व्यस्त रहने वाला है। यूरोपीय सत्र में UK के अहम ग्रोथ और गतिविधि संबंधी आंकड़े आएंगे। इसके बाद अक्टूबर की अमेरिकी रिटेल सेल्स और केंद्रीय बैंक अधिकारियों के भाषणों के साथ हफ़्ते का समापन होगा। ट्रंप प्रशासन के अपडेट और भू-राजनीतिक घटनाक्रम, खासकर चीन और मध्य पूर्व से जुड़े घटनाक्रमों पर भी नज़र रहेगी।
ब्रिटेन को लेकर मौजूदा निराशावाद के बीच, सकारात्मक आँकड़े भी GBPUSD की खरीदारी को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रखते। इस बीच, अमेरिकी डॉलर अपनी हालिया बढ़त बनाए रख सकता है। इसकी वजह Fed का सख्त रुख और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव को लेकर आशावाद हो सकता है, भले ही अमेरिकी आँकड़े कमजोर हों। इससे EURUSD पर दबाव बना रह सकता है, खासकर EU से जुड़े नकारात्मक कारकों के कारण, जबकि USDJPY को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं तथा क्रूड ऑयल में मोमेंटम की कमी रह सकती है। सोने के सप्ताह का अंत गिरावट के रुख के साथ होने की उम्मीद है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- रिकवरी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- अधिकतर सीमित दायरे में रहने की उम्मीद: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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