Para trader menantikan rilis data terakhir
Meski perkembangan geopolitik beragam dan data ekonomi AS sebagian besar positif, pasar keuangan masih mencerminkan suasana setelah pemilu AS sehingga dolar AS tetap kuat. Namun, kehati-hatian masih berlanjut karena trader menantikan laporan ekonomi penting dari Inggris dan AS, sementara ketidakpastian terkait pilihan Donald Trump untuk anggota kabinet menambah ketegangan secara keseluruhan.
Selain sentimen pasar, Producer Price Index (PPI) AS yang kuat pada Kamis, klaim pengangguran yang lebih rendah, dan pernyataan tak terduga Ketua Fed Powell yang membela suku bunga lebih tinggi mendorong Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak akhir September. Selain itu, sejumlah pejabat Federal Reserve menentang pemangkasan suku bunga yang lebih cepat, sementara data yang lebih lemah dari luar AS semakin memperkuat Dolar AS.
Di tengah berbagai faktor ini, mata uang utama, mata uang Antipodean, dan komoditas masih tertekan, sementara saham melepas kenaikan sebelumnya dan imbal hasil obligasi tetap tinggi. Pada Jumat, penjualan ritel China yang lebih kuat dan pertumbuhan produksi industri yang lebih lemah, ditambah kekhawatiran atas melemahnya permintaan domestik, membebani sentimen pasar. Namun, penguatan Dolar AS terhenti sementara, sehingga mata uang lain dan komoditas dapat mengonsolidasikan pergerakan terbarunya.
EURUSD turun karena USD menguat dan pemicu dari Uni Eropa mengecewakan; USDJPY naik di tengah kekhawatiran terhadap BoJ
Penguatan Dolar AS, ditambah risalah rapat ECB yang bernada dovish, data Uni Eropa yang lemah, dan kekhawatiran akan potensi tantangan ekonomi selama masa kepresidenan Trump, menekan EURUSD. Pasangan ini juga mendapat tekanan tambahan karena para pembuat kebijakan ECB enggan menghentikan pemangkasan suku bunga, setidaknya untuk saat ini.
USDJPY naik selama lima hari berturut-turut dan mencapai level tertinggi baru dalam 16 minggu, seiring meningkatnya kekhawatiran atas kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BoJ) serta ekspektasi pemulihan ekonomi Jepang yang moderat.
GBPUSD kesulitan karena data suram meredam optimisme terhadap BoE
Meski Gubernur BoE Andrew Bailey dan pembuat kebijakan Katherine Mann berupaya tetap optimistis, data Inggris yang lemah, kekhawatiran geopolitik, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan baru—terutama setelah anggaran yang mengecewakan—menekan GBPUSD. Akibatnya, Pound masih berada di level terendah sejak awal Juli. Trader menanti data penting Inggris, termasuk PDB kuartal III, PDB bulanan, serta data produksi industri, manufaktur, dan perdagangan bulan September.
Masalah ekonomi China dan Greenback yang menguat membebani mata uang Australia dan Selandia Baru
Seperti Pound Inggris, tekanan jual terhadap Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada mereda di sekitar level terendah dalam beberapa pekan terakhir. Data ekonomi China yang lemah dan kekhawatiran akan potensi perang dagang AS membebani AUDUSD dan NZDUSD, sementara mendorong USDCAD. Prospek dovish dari bank sentral Australia, Selandia Baru, dan Kanada, ditambah penurunan harga minyak mentah—komoditas ekspor utama Kanada—semakin menekan mata uang tersebut.
Tekanan jual emas mereda, minyak mentah tetap tertekan
Emas bergerak datar di dekat level terendah dalam dua bulan, di tengah tren penurunan selama lima hari dan ancaman penurunan mingguan terbesar dalam 41 bulan. Penurunan ini dipicu oleh penguatan Dolar AS, kekhawatiran terhadap ekonomi Tiongkok, serta penembusan teknikal setelah berakhirnya musim pembelian di India.
Sementara itu, Minyak Mentah berbalik arah setelah rebound pada pertengahan pekan dari level terendah bulan ini. Pergerakannya tertekan oleh kenaikan persediaan yang besar, perkiraan permintaan OPEC yang suram, penguatan Dolar AS, serta kekhawatiran atas berkurangnya pembelian oleh China.
Mata Uang Kripto Menanti Sinyal Bullish Baru
Data on-chain yang beragam, bersama dengan konsolidasi kenaikan setelah kemenangan Trump, memberi para pembeli Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) kesempatan untuk jeda sejenak. Namun, spekulasi mengenai pengunduran diri Ketua SEC AS Gensler dan harapan akan regulasi yang lebih mendukung terus menjaga sentimen pasar kripto tetap optimistis.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI menghapus sebagian kenaikan selama dua hari dari level terendah bulanan, turun hampir 1,0% ke $67.90 saat berita ini ditulis.
- Emas masih tertekan di level terendah dalam dua bulan, meski penurunan selama lima hari berturut-turut terhenti di sekitar $2.560 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD turun dari level tertinggi sejak November 2023 ke 106,80, mengakhiri tren kenaikan selama lima hari saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian tipis, sementara saham-saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Namun, saham-saham Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam pertama trading.
- BTCUSD mendapat dorongan beli dan berbalik arah setelah terkoreksi sehari sebelumnya dari rekor tertinggi ke $87.900. ETHUSD juga menghentikan penurunan selama tiga hari dari level tertinggi dalam beberapa pekan. Saat berita ini ditulis, ETHUSD naik 0,20% pada hari itu ke sekitar $3.070.
Rilis data Inggris, Penjualan Ritel AS, dan faktor pendorong kualitatif menjadi perhatian
Hari ini akan menjadi hari yang padat bagi para trader. Sesi Eropa akan diwarnai rilis data penting tentang pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Inggris, disusul data Penjualan Ritel AS untuk Oktober dan pidato para pejabat bank sentral yang akan menutup pekan ini. Perkembangan dari pemerintahan Trump dan situasi geopolitik, terutama terkait Tiongkok dan Timur Tengah, juga akan menjadi perhatian.
Di tengah pesimisme saat ini terhadap Inggris, data positif sekalipun kemungkinan tidak akan memicu aksi beli GBPUSD. Sementara itu, dolar AS dapat mempertahankan penguatan terbarunya, didukung prospek Fed yang hawkish dan optimisme terhadap transisi ekonomi AS, meskipun data AS lebih lemah. Kondisi ini dapat menekan EURUSD, terutama dengan adanya faktor negatif dari UE, serta mendukung USDJPY. Namun, mata uang Australia dan Selandia Baru serta minyak mentah mungkin kesulitan mendapatkan momentum, sementara emas diperkirakan mengakhiri pekan dengan kecenderungan bearish.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, dolar AS, perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi pergerakan sebagian besar mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
