Ketegangan meningkat seiring bertambahnya katalis
Pada Rabu, pernyataan hawkish dari Fed, ketegangan geopolitik, dan pergerakan saham yang volatil mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti Dolar AS dan Emas. Pada awal perdagangan Kamis, sentimen risiko tetap lemah di tengah kekhawatiran terhadap ekonomi China, kekhawatiran akan perang dagang global, serta konflik yang kian memanas antara Rusia dan Ukraina serta Iran dan Israel. Pasar juga menantikan data Klaim Pengangguran AS dan PMI November yang akan dirilis pada Jumat. Hal ini menambah ketidakpastian pasar dan mendukung aset safe haven.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) bergerak fluktuatif setelah menghentikan penurunan selama tiga hari berturut-turut. Sementara itu, emas melanjutkan kenaikannya untuk hari keempat, didorong oleh penembusan tegas di atas resistance bulanan dan Exponential Moving Average (EMA) 50 hari.
Pembicaraan ECB menambah tekanan penurunan pada EURUSD
Spekulasi bahwa Federal Reserve AS mendekati suku bunga netral berlawanan dengan sikap pejabat Bank Sentral Eropa yang mendorong pemangkasan suku bunga lebih lanjut, sehingga menekan harga EURUSD. Kekhawatiran ECB terhadap risiko pertumbuhan Zona Euro dan kebijakan fiskal memperkuat sentimen bearish. Ketegangan UE-Tiongkok, perang Rusia, dan kekhawatiran akan resesi di Jerman semakin membebani Euro. Kondisi ini membuat para trader bearish tetap berharap menjelang rilis data PMI Zona Euro dan Jerman untuk November pada Jumat.
GBPUSD kesulitan menguat meski inflasi Inggris tinggi, USDJPY bertahan kuat
Kebangkitan kuat Dolar AS mengalahkan dampak positif data inflasi Inggris, mendorong GBPUSD menuju penurunan harian pertamanya dalam empat hari. Kekhawatiran atas transisi ekonomi Inggris dan tantangan yang dihadapi Bank of England (BoE) menambah tekanan penurunan.
USDJPY tetap kuat seiring meningkatnya keraguan terhadap kemampuan Bank of Japan untuk menaikkan suku bunga, di tengah perpecahan politik dan data yang beragam. Ekspektasi stimulus tambahan dari Jepang dan China serta kenaikan imbal hasil mendukung penguatan pasangan Yen.
Mata uang Australia dan Selandia Baru melemah
Kekhawatiran atas lemahnya ekonomi China serta data yang lemah dari Australia dan Selandia Baru menekan AUDUSD dan NZDUSD, meskipun RBA mempertahankan sikap "suku bunga lebih tinggi untuk waktu lebih lama". Sementara itu, inflasi Kanada yang kuat tidak mampu mendorong USDCAD turun. Harga minyak mentah yang melemah dan prospek Bank of Canada (BoC) yang dovish membuat pasangan ini bertahan di sekitar level support teknikal utama.
Minyak mentah kembali turun, emas tetap kuat
Penguatan Dolar AS, ditambah kenaikan persediaan mingguan minyak mentah AS, menekan harga minyak mentah WTI dan mengakhiri kenaikannya selama dua hari berturut-turut. Pada saat yang sama, kekhawatiran akan potensi kelangkaan pasokan akibat ketegangan geopolitik yang masih berlangsung diimbangi oleh keputusan OPEC+ untuk menunda peningkatan pasokan minyak. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi trader energi.
Emas terus bersinar sebagai aset safe haven. Harganya naik selama empat hari berturut-turut, menembus resistance tiga pekan dan melampaui EMA 50 hari. Namun, momentum kenaikannya menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kekhawatiran akan melambatnya pertumbuhan di China dan meningkatnya ekspektasi bahwa Fed akan memangkas suku bunga dengan laju lebih lambat.
Kripto bertahan di level yang lebih kuat
Kabar bahwa pemerintahan Trump berencana membentuk posisi baru di Gedung Putih yang khusus menangani kripto mendorong Bitcoin (BTCUSD) naik ke rekor tertinggi baru di sekitar $98.000. Sementara itu, Ethereum (ETHUSD) kesulitan mendapatkan momentum. Para trader lebih memilih altcoin lain karena data on-chain yang lebih lemah dan preferensi pasar yang lebih luas terhadap Bitcoin.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI masih tertekan di sekitar $68.90 setelah turun dari level tertinggi mingguan sehari sebelumnya.
- Emas naik selama empat hari berturut-turut, mencapai $2.658 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD bergerak naik turun di sekitar 106,60 setelah mengakhiri penurunan beruntun selama tiga hari dan mencatat kenaikan terbesar dalam sepekan pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Namun, saham Eropa dan Inggris mencatat kenaikan tipis pada jam-jam awal trading.
- BTCUSD masih bertahan di sekitar level tertinggi sepanjang masa dan sedikit menguat di dekat $97.100, sementara ETHUSD mengakhiri penurunan selama dua hari dan berada di dekat $3.100 pada saat berita ini ditulis.
Data/peristiwa kelas menengah menjadi perhatian menjelang hari yang padat…
Para trader akan mencermati pidato Gubernur RBA Michelle Bullock serta para pembuat kebijakan dari BoE, ECB, dan Fed. Data penting yang perlu diperhatikan mencakup angka harga dari Kanada, klaim tunjangan pengangguran AS, dan Survei Manufaktur Philadelphia Fed.
Mengingat dampak peristiwa-peristiwa ini relatif ringan, perubahan besar pada kekuatan Dolar AS saat ini tampaknya tidak mungkin terjadi kecuali hasilnya sangat ekstrem. Namun, potensi penguatan lebih lanjut Greenback dapat tertahan menjelang rilis PMI pada Jumat, yang mungkin mendorong harga emas naik. EURUSD, GBPUSD, dan USDJPY mungkin tidak diuntungkan jika Dolar AS melemah karena masing-masing memiliki faktor pemicu bearish.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Ekspektasi Pergerakan yang Cenderung Datar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
