Perubahan sikap Trump soal tarif terhadap China dan kenaikan suku bunga BoJ mengangkat sentimen pasar
Sentimen pasar menguat karena beberapa faktor utama menjadi sorotan. Keraguan Donald Trump untuk mendorong tarif tambahan terhadap China, dukungannya terhadap suku bunga yang lebih rendah, serta penekanannya pada peningkatan belanja infrastruktur turut menciptakan suasana positif. Data Klaim Pengangguran AS yang lebih lemah dari perkiraan semakin memperkuat optimisme ini.
Kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) menambah sentimen risk-on di pasar dan turut mendorong penurunan Indeks Dolar AS (DXY) untuk hari kedua berturut-turut. Namun, perlu dicatat bahwa nada berhati-hati menjelang rilis angka PMI awal Januari membantu membatasi kerugian dolar dan mencegah penurunan tajam.
EURUSD dan GBPUSD menguat berkat pelemahan Dolar AS
EURUSD naik ke level tertinggi dalam tiga pekan pada Rabu, didorong oleh pelemahan Dolar AS dan optimisme pasar yang berhati-hati. Sedikit kenaikan Consumer Confidence Zona Euro untuk Januari juga membantu pasangan Euro mempertahankan penguatannya, meskipun tidak ada data positif signifikan dari kawasan tersebut.
GBPUSD juga melonjak ke level tertinggi dalam 12 hari, terbantu oleh pelemahan Dolar AS. Pound sebagian besar mengabaikan data Keyakinan Konsumen GfK Inggris untuk Januari yang mengecewakan dan mempertahankan momentum kenaikannya.
BoJ menekan USDJPY, pelemahan USD memperkuat bias bearish
Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi pasar, sehingga suku bunga acuannya mencapai level tertinggi dalam 17 tahun. Langkah ini menekan USDJPY, dengan tekanan penurunan tambahan dipicu oleh proyeksi inflasi dan Pernyataan Kebijakan Moneter BoJ. Prospek bank sentral tersebut mengindikasikan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2025, menambah sentimen bearish terhadap pasangan Yen. Akibatnya, USDJPY turun mendekati level terendah mingguan seiring melemahnya Dolar AS, membaiknya sentimen pasar, dan data inflasi Jepang yang kuat mendukung Yen.
Mata uang Australia dan Selandia Baru rebound berkat kabar dari China
Dolar Australia (AUD), Dolar Selandia Baru (NZD), dan Dolar Kanada (CAD) menguat tajam pada Jumat, didorong oleh pelemahan Dolar AS dan meningkatnya optimisme terhadap China, konsumen komoditas terbesar di dunia sekaligus mitra dagang utama Australia. Jeda penurunan harga minyak mentah dan laporan PMI Australia untuk Januari yang positif turut mendukung mata uang Australia dan Selandia Baru. Akibatnya, AUDUSD dan NZDUSD naik ke level tertinggi dalam lima minggu, sementara USDCAD memutus kenaikan selama tiga hari berturut-turut.
Emas kembali mencetak level tertinggi dalam tiga bulan, sementara minyak mentah mengakhiri tren penurunan selama enam hari
Meski perdagangan ditutup dengan lesu pada hari sebelumnya, harga emas melonjak ke level tertinggi baru sejak 31 Oktober, didorong oleh pelemahan Dolar AS dan optimisme terkait China. Harga juga mendapat dukungan tambahan dari kabar bahwa Bank Rakyat China (PBoC) meningkatkan cadangan emasnya hingga menjadi yang terbesar keenam di dunia pada 2024.
Sementara itu, desakan Trump agar pasokan minyak ditingkatkan, kali ini dengan mengarahkan kartel OPEC+, menekan harga minyak mentah WTI. Namun, Dolar AS yang melemah dan kabar positif seputar China membantu komoditas ini mengakhiri tren penurunan selama enam hari dan mencatat kenaikan tipis, meski harganya masih berada di level terendah dalam dua pekan. Perlu dicatat bahwa penurunan tak terduga pada persediaan minyak mentah mingguan AS menurut EIA juga mendukung rebound korektif acuan energi ini.
Aset kripto bergerak naik tipis
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatat kenaikan tipis, mempertahankan pemulihan dari hari sebelumnya. Kenaikan ini terjadi setelah SEC AS mencabut aturan yang melarang bank bertindak sebagai kustodian mata uang kripto milik klien. Arus masuk ETF yang meningkat serta harapan akan kebijakan yang lebih mendukung industri di bawah pemerintahan Trump turut menopang pembeli BTCUSD dan ETHUSD, didukung sentimen pasar yang sedikit positif dan Dolar AS yang melemah.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan intraday untuk pertama kalinya dalam tujuh hari. Pada saat berita ini ditulis, harganya sedikit menguat di sekitar $74,50.
- Harga emas naik ke level tertinggi sejak 31 Oktober. Saat berita ini ditulis, harganya berada di sekitar $2,775, naik lebih dari setengah persen.
- Indeks USD turun ke level terendah dalam lima pekan, sekaligus melanjutkan kerugian hari sebelumnya hingga ke 107,70 pada perdagangan terbaru.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik sejauh ini bergerak naik tipis. Pasar Eropa dan Inggris mencatat kenaikan ringan pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kenaikan tipis intraday dan melanjutkan rebound hari sebelumnya ke $105.000 dan $3.390.
PMI menjadi sorotan…
Pelaku pasar akan mencermati PMI awal Januari untuk Inggris, Zona Euro, dan AS pada Jumat, serta pidato Presiden ECB Christine Lagarde dan data perumahan kelas menengah dari AS dan Kanada. Pelemahan Dolar AS belakangan ini diperkirakan berlanjut, didorong optimisme terhadap Trump dan tantangan bagi kubu hawkish di Fed, kecuali PMI AS menunjukkan angka yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Hal ini dapat mendorong USDJPY turun dan mengangkat emas mendekati rekor tertingginya di sekitar $2.790. Mata uang lain, komoditas, dan mata uang Antipodean mungkin bergerak beragam bergantung pada hasil data.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan bullish diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan sideways diperkirakan: Nasdaq, emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
