Pengantar Trading Algoritmik dan Tips Memulai

Trading algoritma bergantung pada program berbasis komputer tertentu. Mereka beroperasi atas nama trader sehingga memungkinkan perangkat lunak trading algo untuk membuka dan menutup trading otomatis. Untuk memulai dengan strategi trading algoritmik, Anda harus terbiasa dengan teknologi komputer dan pendekatan teknis tertentu.

Jika Anda baru mengenal teknik ini, Anda harus siap untuk menguasainya. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan prinsip utama penggunaan perangkat lunak trading otomatis serta semua yang mungkin perlu Anda gunakan dalam rutinitas investasi harian Anda.

Memulai Trading Algoritmik

Untuk memulai dengan perangkat lunak trading algo, Anda harus memiliki strategi yang mapan. Terlebih lagi, Anda perlu menerapkan keterampilan teknis dan keuangan khusus untuk membuat pendekatan trading Anda seefisien mungkin tergantung pada kondisi pasar.

Ketika strategi telah berhasil, kita perlu mempertimbangkan parameter berikut:

• Perangkat Lunak Trading Algo. Seorang pengguna akan membutuhkan beberapa opsi teknis dasar. Mereka melibatkan perangkat keras yang andal dan efisien. Pastikan Anda memiliki laptop atau PC terbaru dengan kemampuan yang diperluas. Kedua, Anda memerlukan hosting server jarak jauh, koneksi Internet yang stabil, dan penyimpanan cloud untuk menjaga data Anda tetap aman dan mudah dipulihkan, jika diperlukan.
• Sebuah Platform Trading. Pilihan terbaik adalah memilih broker tepercaya dengan platform trading yang sudah ada di dalamnya. Selain itu, Anda mungkin memerlukan beberapa data khusus niche, seperti wawasan pasar, analisis teknis, dan berita. Strategi trading algoritmik sangat bergantung pada data yang dapat dihasilkan oleh platform secara real-time.
• Modal. Modal trading selalu penting terlepas dari pendekatan yang Anda gunakan. Ukuran modal Anda tergantung pada tujuan trading, rencana, dan strategi pengelolaan uang yang Anda gunakan untuk menjaga keseimbangan tetap aman.
• Keterampilan. Trading otomatis memerlukan keterampilan teknis khusus dan pengetahuan berbasis komputer untuk mengonfigurasi strategi yang sesuai.

Memilih Perangkat Lunak Trading Algoritma

Umumnya, strategi mempertimbangkan untuk menggunakan bot trading tertentu. Untuk mendapatkan yang paling cocok, investor memiliki 3 opsi dasar:

1. Kembangkan robot sendiri. Banyak robot trading tersedia sebagai API, yang berarti siapa pun dengan keterampilan pengkodean dapat mengubah dan menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan strategis. Manfaat utama di sini adalah pengguna mendapatkan kontrol penuh atas fungsionalitas robot. Tantangan utamanya adalah bahwa opsi ini menganggap Anda adalah seorang programmer yang berpengalaman.
2. Gunakan bot otomatis yang sudah jadi. Opsi kedua memberikan lebih banyak kebebasan bagi non-teknisi dan trader pemula. Mereka tidak perlu membuat kode atau mempelajari hal-hal teknis tertentu. Platform trading tingkat lanjut seperti MT4 menyediakan fungsionalitas yang cukup untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan berbagai strategi dengan autopilot.

Manfaat utama menggunakan bot siap pakai adalah kemampuan untuk menerapkannya secara instan, karena tidak diperlukan pengkodean.

Fitur Utama yang Harus Dimiliki Setiap Perangkat Lunak Trading Algoritmik

Untuk memaksimalkan strategi trading otomatis Anda, Anda perlu memperhatikan fitur-fitur berikut.

Kustomisasi Perangkat Lunak

Awalnya, semua bot menyediakan fungsionalitas yang sama. Itu bergantung pada rata-rata pergerakan 50 hari. Namun, beberapa trader dapat bereksperimen dengan algoritme untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang memuaskan bahkan jika rata-rata melewati titik 200 hari.

Beberapa mungkin ingin menyesuaikan parameter yang berbeda, misalnya, rata-rata pergerakan 20 hari dengan rata-rata 100 hari. Pastikan perangkat lunak yang dipilih memberikan ruang yang cukup untuk penyesuaian. Jika tidak, Anda akan dibatasi dengan opsi trading. Kurangnya fleksibilitas tampaknya menjadi masalah utama dari beberapa perangkat lunak trading otomatis.

Plugin dan Add-on

Jika Anda terbiasa dengan C++, Python, atau bahasa pemrograman lainnya, Anda dapat dengan mudah membangun dan mengintegrasikan add-on teknis Anda sendiri untuk meningkatkan pendekatan.

Fitur Backtesting

Backtesting adalah fitur penting yang membantu Anda menguji dan menjalankan strategi Anda di bawah kondisi pasar yang sebenarnya sebelum benar-benar memasuki pasar. Metode ini menggunakan data berbasis historis untuk menunjukkan bagaimana pendekatan Anda pada akhirnya akan berhasil. Ini akan membantu Anda membuat perubahan yang diperlukan dan menambahkan konfigurasi jika perlu

Serangkaian Input

Ketika fase pengujian selesai, Anda dapat melakukan daftar input dasar dan kriteria yang akan menentukan bagaimana bot akan bertindak ketika kondisi pasar tertentu dipicu. Kunci sukses di sini adalah memahami bagaimana membuat strategi Anda seefektif mungkin.

Persiapan juga sangat penting. Terlepas dari pemahaman yang baik tentang bagaimana pasar bekerja dan bergerak, seseorang perlu melakukan penelitian sebagai satu-satunya pilihan untuk pemodelan strategi trading yang sukses.

Jika kedengarannya terlalu rumit, pemula dapat memulai dengan beberapa pendekatan trading yang lebih sederhana dan intuitif. Sebagai contoh, copy trading menyediakan alat otomatis untuk mengembangkan strategi Anda saat bepergian tetapi tetap trading mengikuti investor profesional dengan rekam jejak yang baik dari kesepakatan yang berhasil. Ini akan mencegah Anda dari kegagalan dan kerugian saat memulai. Terlebih lagi, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar keuangan yang mendasarinya.

Kesimpulan

Trading algoritmik adalah cara yang baik untuk mengotomatiskan pendekatan Anda dan mendapatkan keuntungan dari eksekusi order tanpa kerumitan. Pendekatan ini membutuhkan beberapa pengetahuan komputer kecuali Anda menggunakan robot trading siap pakai. Manfaat utama dari trading algo adalah kemampuan untuk mengonfigurasi dan menetapkan strategi yang dipilih sesuai dengan tujuan keuangan dan teknik pilihan Anda.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.