Sentimen terhadap aset berisiko masih suram pada awal Selasa, memperpanjang pesimisme sejak awal pekan di tengah kekhawatiran yang muncul dari Timur Tengah. Sentimen juga tertekan oleh kekhawatiran hawkish terhadap Federal Reserve AS (Fed), yang didukung oleh data AS terbaru yang positif dan pernyataan Fed yang bernada hawkish.
Di tengah pergerakan ini, Indeks Dolar AS (DXY) kembali mencatat level tertinggi tahun ini, sementara harga emas melanjutkan rebound hari sebelumnya menuju rekor tertinggi sepanjang masa. Selain itu, EURUSD bertahan di level terendah sejak November 2023, sementara GBPUSD terbebani oleh data ketenagakerjaan Inggris yang mengecewakan serta penguatan Dolar AS.
AUDUSD dan NZDUSD turun untuk hari ketiga berturut-turut dan kembali mencatat level terendah tahun ini, sementara USDCAD mencatat level tertinggi dalam lima bulan. Dengan demikian, pasangan Loonie mengabaikan kenaikan harga minyak mentah.
Meski demikian, BTCUSD dan ETHUSD masih tertekan di tengah penguatan Dolar AS secara luas dan sikap hati-hati menjelang peristiwa halving Bitcoin pada 20 April. Perlu dicatat, optimisme seputar persetujuan ETF spot di AS dan China meningkatkan partisipasi whale di pasar kripto, tetapi belakangan ini belum mampu mendorong harga Bitcoin dan Ethereum.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah Brent bergerak naik sambil mempertahankan pemulihan hari sebelumnya, dengan minat beli yang tipis di sekitar $90.60 pada saat berita ini ditulis.
- Harga emas kesulitan mempertahankan kenaikan hari sebelumnya di sekitar $2,380 pada perdagangan terbaru.
- Indeks USD naik ke level tertinggi baru sejak November 2023, tetapi mencatat pelemahan tipis di sekitar 106,40 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah, dan saham Asia-Pasifik juga bergerak turun. Selain itu, saham-saham Eropa dan Inggris turut melemah pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama tertekan, dengan penurunan tipis ke sekitar $63.200 dan $3.085 pada saat ini.
Dolar AS dan Emas bertahan lebih kuat di tengah sentimen risk-off…
Data Penjualan Ritel AS yang kuat pada Senin mendukung komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve (Fed), sekaligus memanfaatkan kekhawatiran geopolitik seputar perang Israel-Iran untuk mendorong Dolar AS. Indeks Dolar AS (DXY) pun naik ke level tertinggi baru sejak November 2023, sekaligus mencatat tren kenaikan selama lima hari.
Penjualan Ritel AS pada Maret tumbuh melampaui ekspektasi, sementara Penjualan Ritel di luar otomotif melampaui data sebelumnya dan ekspektasi pasar. Namun, Indeks Manufaktur Empire State NY untuk April turun lebih besar dari perkiraan, tetapi membaik dibandingkan data sebelumnya dan membantu Greenback bertahan lebih kuat. Selain itu, Model GDPNow Atlanta Fed kini memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal I sebesar 2,8%, dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 2,4%. Hal ini membuat Presiden Fed San Francisco Mary Daly dan Presiden Federal Reserve New York John Williams menepis pembicaraan mengenai pemangkasan suku bunga lebih awal.
Terkait geopolitik, Iran menyatakan siap meningkatkan eskalasi perang dengan Israel jika Yerusalem membalas serangan Teheran pada akhir pekan. Sementara itu, AS menolak bergabung dengan Israel jika negara itu menyerang Iran, sedangkan China menunjukkan kedekatannya dengan Teheran dan kesiapan untuk melawan Israel demi negara sahabatnya. Meski demikian, Israel terus mengisyaratkan serangan yang akan segera terjadi dan mengguncang sentimen pasar. Hal ini pada gilirannya menopang permintaan terhadap aset safe haven seperti Dolar AS dan Emas.
EURUSD mengabaikan komentar hawkish dari Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, serta data Produksi Industri Zona Euro yang positif, dan mencatat level terendah baru dalam 5,5 bulan. Lane mengatakan bahwa pertumbuhan upah perlu melambat agar inflasi mencapai target, sementara Produksi Industri Uni Eropa tumbuh 0,8% MoM pada Februari, dibandingkan penurunan 3,0% sebelumnya.
Sementara itu, GBPUSD menguji minat jual di level terendah bulanan sebelum kembali melanjutkan tren turun, karena trader Pound masih berhati-hati menjelang rilis data inflasi Inggris pada Rabu. Perlu dicatat, data ketenagakerjaan Inggris secara umum tampak kurang menggembirakan, dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, kenaikan perubahan jumlah pengajuan tunjangan pengangguran, serta data pendapatan rata-rata yang beragam.
Di sisi lain, USDJPY juga kekurangan momentum kenaikan di level tertinggi sejak 1990. Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Hayashi, menyatakan kesiapan untuk mengambil segala langkah guna meredam volatilitas FX yang berlebihan.
Selain itu, AUDUSD menunjukkan perannya sebagai barometer risiko dengan turun ke level terendah sejak pertengahan November. Beragam kabar dari China juga menekan pasangan Aussie ini, serta komoditas dan mata uang Antipodean lainnya. Perlu dicatat bahwa PDB China kuartal I lebih kuat, tetapi pertumbuhan bulanan Penjualan Ritel dan Produksi Industri yang lebih lambat, ditambah penurunan peringkat S&P terhadap pengembang properti China lainnya serta kesiapan Beijing untuk mendukung Iran, membebani selera risiko dan mata uang Australia, Selandia Baru, serta Kanada.
Harga emas mempertahankan rebound hari sebelumnya dari Exponential Moving Average (EMA) 10 hari, meski belakangan ini tidak memiliki momentum kenaikan di dekat $2,385. Penguatan Dolar AS menantang pelaku bullish XAUUSD. Namun, status logam kuning sebagai aset safe haven dan kekhawatiran bahwa bank-bank sentral utama di luar AS akan menurunkan suku bunga membuat pembeli emas batangan tetap berharap harga mencetak rekor tertinggi baru.
Minyak mentah mencatat kenaikan terbesar di antara mata uang G10 dan komoditas utama pada awal perdagangan Selasa, seiring kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel serta harapan akan tingginya permintaan energi. Harga minyak juga ditopang oleh kekhawatiran OPEC+ mengenai perpanjangan kesepakatan pemangkasan pasokan.
Perlu dicatat bahwa indeks-indeks acuan Wall Street mengawali pekan dengan pelemahan, memperpanjang penurunan pada pekan sebelumnya dan menekan pasar Asia-Pasifik serta Eropa.
Beralih ke aset kripto, BTCUSD dan ETHUSD menghapus rebound korektif pada Minggu dari level terendah bulanan, karena kekhawatiran geopolitik mengalahkan optimisme terkait persetujuan ETF spot dan peristiwa halving Bitcoin.
- Sangat bullish: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bank sentral dan data tingkat kedua menjadi sorotan…
Meski berita terkait risiko kemungkinan akan membuat para trader sibuk pada hari Selasa, serangkaian pidato dari pejabat bank sentral utama Inggris, Kanada, dan AS akan penting untuk dicermati guna mendapatkan arah yang jelas. Data sentimen ZEW dari Jerman dan Zona Euro, serta angka inflasi Kanada, juga penting. Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey, Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem, dan Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell dijadwalkan menyampaikan pidato pada Selasa malam. Bailey dari BoE dan Macklem dari BoC mungkin akan mencoba menepis bias dovish terhadap bank sentral masing-masing dan menantang para penjual GBPUSD serta pembeli USDCAD. Sementara itu, komentar hawkish Powell dapat mendorong Indeks Dolar AS menuju level tertinggi baru pada 2024, yang kemudian akan menekan harga komoditas utama dan mata uang Antipodean. Meski demikian, harga Emas dan minyak mentah diperkirakan tetap menguat, sedangkan EURUSD mungkin memangkas kerugian baru-baru ini jika Dolar AS tertahan dan data lokal menunjukkan hasil yang positif.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
