جغرافیائی سیاسی خدشات کے باوجود خام تیل کی قیمت میں بحالی

منگل کے آغاز پر رسک سے متعلق مارکیٹس کا رجحان کمزور ہے، جس سے ہفتے کے آغاز کی مایوسی مزید بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ مشرق وسطیٰ سے پیدا ہونے والے خدشات ہیں۔ امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے سخت گیر مؤقف سے متعلق خدشات بھی مارکیٹ کے رجحان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جنہیں حالیہ مضبوط امریکی اعدادوشمار اور Fed کے مثبت بیانات سے تقویت ملی ہے۔

ان حالات کے درمیان، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) نے سال کی نئی بلند ترین سطح قائم کی، جبکہ سونے کی قیمت بھی گزشتہ روز کی بحالی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب تک کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ، EURUSD نومبر 2023 کے بعد اپنی کم ترین سطح کے قریب برقرار ہے، جبکہ GBPUSD پر برطانیہ کے مایوس کن روزگار کے اعداد و شمار اور امریکی ڈالر کی مضبوطی کا دباؤ ہے۔

AUDUSD اور NZDUSD مسلسل تیسرے روز گرے اور سال کی نئی کم ترین سطح پر پہنچ گئے، جبکہ USDCAD پانچ ماہ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ اس دوران Loonie pair نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو نظر انداز کیا۔

اس کے باوجود، وسیع پیمانے پر امریکی ڈالر کی مضبوطی اور 20 اپریل کو ہونے والے Bitcoin halving event سے پہلے محتاط ماحول کے باعث BTCUSD اور ETHUSD دباؤ میں ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور چین میں spot ETF کی منظوری سے متعلق امید افزا توقعات نے کرپٹو مارکیٹ میں بڑے سرمایہ کاروں (whales) کی شرکت بڑھائی، لیکن حالیہ عرصے میں اس سے Bitcoin اور Ethereum کی قیمتوں کو اوپر لے جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• برینٹ خام تیل گزشتہ روز کی بحالی کو برقرار رکھتے ہوئے قدرے اوپر گیا اور پریس کے وقت $90.60 کے قریب تھا۔
• گولڈ کی قیمت تازہ ترین سطح پر $2,380 کے قریب گزشتہ روز کے اضافے کو برقرار رکھنے میں مشکل کا سامنا کر رہی ہے۔
• USD انڈیکس نومبر 2023 کے بعد نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور یہ تحریر لکھے جانے کے وقت 106.40 کے قریب معمولی گراوٹ دکھا رہا ہے۔
• وال اسٹریٹ کے انڈیکسز گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص بھی معمولی نیچے آئے۔ مزید یہ کہ ابتدائی تجارتی گھنٹے میں یورپی اور UK کے حصص میں بھی کمی ہوئی۔
• BTCUSD اور ETHUSD دونوں دباؤ میں ہیں اور تازہ ترین اعداد کے مطابق معمولی کمی کے ساتھ تقریباً $63,200 اور $3,085 پر ہیں۔

خطرے سے گریز کے ماحول میں امریکی ڈالر اور سونا مضبوط…

پیر کے مضبوط امریکی خوردہ فروخت کے اعداد و شمار نے فیڈرل ریزرو (Fed) کے عہدیداروں کے سخت مؤقف پر مبنی بیانات کو تقویت دی۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ سے جڑے جغرافیائی سیاسی خدشات نے بھی امریکی ڈالر کو سہارا دیا۔ اس کے نتیجے میں، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) نومبر 2023 کے بعد نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور اس میں مسلسل پانچویں روز اضافہ ہوا۔

مارچ میں امریکی ریٹیل سیلز توقع سے زیادہ بڑھیں، جبکہ آٹوز کے علاوہ ریٹیل سیلز کے اعدادوشمار سابقہ اعداد اور مارکیٹ کی توقعات سے آگے رہے۔ تاہم، اپریل کا NY Empire State Manufacturing Index توقع سے زیادہ گرا، لیکن پچھلے اعدادوشمار کے مقابلے میں بہتر رہا، جس سے امریکی ڈالر کو مضبوط رہنے میں مدد ملی۔ مزید یہ کہ، Atlanta Fed کے GDPNow ماڈل نے اب پہلی سہ ماہی میں GDP کی شرحِ نمو 2.8% بتائی ہے، جبکہ پہلے 2.4% کی توقع تھی۔ اس کے باعث San Francisco Fed کی صدر Mary Daly اور New York Federal Reserve کے صدر John Williams نے شرح سود میں جلد کمی کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کی تردید کی۔

جغرافیائی سیاست کی بات کریں تو ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بڑھانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، اگر یروشلم تہران کے ہفتے کے اختتام پر کیے گئے حملوں کا جواب دیتا ہے۔ دوسری جانب، امریکہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، جبکہ چین نے تہران سے دوستی اور اپنے دوست ملک کی خاطر اسرائیل سے لڑنے کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ اس کے باوجود، اسرائیل مسلسل قریب الوقوع حملوں کے اشارے دے رہا ہے، جس سے مارکیٹ کے جذبات متاثر ہو رہے ہیں اور نتیجتاً امریکی ڈالر اور سونے جیسے محفوظ اثاثوں کی طلب کو سہارا مل رہا ہے۔

EURUSD نے یورپی مرکزی بینک (ECB) کے چیف اکانومسٹ فلپ لین کے سخت مؤقف والے تبصروں اور یورو زون کے صنعتی پیداوار کے حوصلہ افزا اعداد و شمار کو نظر انداز کرتے ہوئے 5.5 ماہ کی نئی کم ترین سطح بنا لی۔ تاہم، ECB کے لین نے کہا کہ افراطِ زر کو ہدف تک لانے کے لیے اجرتوں میں اضافے کی رفتار سست ہونا ضروری ہے، جبکہ فروری میں یورپی یونین کی صنعتی پیداوار ماہانہ بنیاد پر 0.8% بڑھی، جو اس سے پہلے -3.0% تھی۔

دوسری طرف، GBPUSD ماہانہ کم ترین سطح پر فروخت کنندگان کو متحرک کرتا ہے، پھر نیچے کا رجحان دوبارہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پاؤنڈ کے ٹریڈرز بدھ کو برطانیہ کے افراطِ زر کے اعداد و شمار سے پہلے محتاط ہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ کے روزگار کے اعداد و شمار مجموعی طور پر مایوس کن دکھائی دیتے ہیں: بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے، کلیمنٹس کاؤنٹ چینج میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ اوسط آمدنی کے اعداد و شمار ملے جلے ہیں۔

دوسری جانب، USDJPY میں بھی 1990 کے بعد کی بلند ترین سطح پر مزید اوپر جانے کی رفتار نہیں ہے۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکریٹری Hayashi نے کرنسی مارکیٹ میں حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی تیاری ظاہر کی ہے۔

مزید یہ کہ AUDUSD خطرے کے پیمانے کے طور پر اپنے کردار کی توثیق کرتے ہوئے نومبر کے وسط کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گیا۔ چین سے آنے والی ملے جلے اعداد و شمار بھی آسٹریلوی ڈالر کے جوڑے، اجناس اور دیگر اینٹی پوڈین کرنسیوں پر گراوٹ کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ چین کی پہلی سہ ماہی کی GDP توقع سے بہتر رہی، لیکن ماہانہ ریٹیل سیلز اور صنعتی پیداوار کی سست رفتار نمو، S&P کی جانب سے ایک اور چینی رئیل اسٹیٹ ڈویلپر کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی، اور ایران کی حمایت کے لیے بیجنگ کی آمادگی نے خطرے کی طلب اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کی کرنسیوں پر دباؤ ڈالا۔

سونے کی قیمت میں گزشتہ روز 10 روزہ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) سے آنے والی بحالی برقرار ہے، اگرچہ حالیہ دنوں میں $2,385 کے قریب اوپر جانے کی رفتار کمزور ہے۔ امریکی ڈالر کی مضبوطی XAUUSD میں تیزی کے حامیوں کے لیے چیلنج ہے، لیکن سونے کی روایتی محفوظ اثاثے کی حیثیت اور امریکہ سے باہر بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے شرح سود میں کمی کے خدشات سونے کے خریداروں کو نئی ریکارڈ بلند سطح کی امید دلاتے ہیں۔

منگل کی ابتدا میں خام تیل نے G10 کرنسیوں اور اہم کموڈٹیز میں سب سے بڑا اضافہ کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے خدشات کے ساتھ توانائی کی طلب میں اضافے کی امیدیں بھی اس تیزی کا سبب بنیں۔ اس کے علاوہ، OPEC+ کی جانب سے سپلائی میں کٹوتی کے معاہدوں میں توسیع سے متعلق خدشات نے بھی تیل کی قیمتوں کو سہارا دیا۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ وال اسٹریٹ کے اہم انڈیکس ہفتے کے آغاز پر منفی رہے اور گزشتہ ہفتے کی گراوٹ میں مزید اضافہ ہوا، جس سے ایشیا پیسیفک اور یورپی مارکیٹس پر بھی دباؤ پڑا۔

کرپٹو کی بات کریں تو، BTCUSD اور ETHUSD ماہانہ کم ترین سطح سے اتوار کی اصلاحی بحالی کے بعد پھر نیچے آ گئے، کیونکہ جغرافیائی سیاسی خدشات نے اسپاٹ ETF کی منظوریوں اور Bitcoin کی ہالوِنگ کے بارے میں پُرامیدی پر غلبہ حاصل کر لیا۔

• مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
• مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

مرکزی بینکوں کے سربراہان اور دوسرے درجے کے اعداد و شمار پر توجہ…

منگل کو خطرات سے متعلق سرخیاں ٹریڈرز کو مصروف رکھ سکتی ہیں، جبکہ واضح سمت کے لیے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے بڑے مرکزی بینکوں کے عہدیداروں کی کئی تقاریر پر نظر رکھنا اہم ہوگا۔ جرمنی اور یوروزون کے ZEW سینٹیمنٹ ڈیٹا کے ساتھ کینیڈا کے افراطِ زر کے اعداد و شمار بھی اہم ہیں۔ اس سلسلے میں، بینک آف انگلینڈ (BoE) کے گورنر اینڈریو بیلی، بینک آف کینیڈا (BoC) کے گورنر ٹف میکلم اور فیڈرل ریزرو (Fed) کے چیئرمین جیروم پاول منگل کے آخر میں تقاریر کریں گے۔ BoE کے بیلی اور BoC کے میکلم اپنے اپنے مرکزی بینکوں کے بارے میں نرم مانیٹری پالیسی کے رجحان کی مخالفت کرنے اور GBPUSD کے فروخت کنندگان، نیز USDCAD کے خریداروں کو چیلنج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب، پاول کے سخت گیر بیانات US Dollar Index کو 2024 کی نئی بلند ترین سطح تک پہنچا سکتے ہیں، جس سے بڑی کموڈیٹیز اور اینٹی پوڈین کرنسیوں کی قیمتوں پر دباؤ پڑے گا۔ اس کے باوجود، سونے اور خام تیل کی قیمتیں مضبوط رہنے کی توقع ہے، جبکہ اگر امریکی ڈالر مزید بڑھنے میں ہچکچائے اور مقامی ڈیٹا حوصلہ افزا اعداد و شمار دکھائے تو EURUSD حالیہ نقصانات میں سے کچھ پورے کر سکتا ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!