Pasar global mulai memasuki suasana Jumat, sementara trader momentum mengambil jeda setelah serangkaian rilis data ekonomi dan pengumuman bank sentral. Namun, Dolar AS tetap tertekan di dekat level terendah dalam 5,5 bulan, mengikuti pelemahan imbal hasil obligasi Treasury, terutama di tengah pembahasan mengenai pemangkasan suku bunga oleh Fed.
Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) sesuai dengan perkiraan pasar dengan mempertahankan suku bunga, sementara data Penjualan Ritel AS dan Klaim Pengangguran menunjukkan hasil yang positif, tetapi gagal mendorong pemulihan Dolar AS.
Namun, perlu dicatat bahwa EURUSD dan GBPUSD masih bergerak sideways, sementara AUDUSD dan USDCAD tampak lesu menjelang rilis data PMI utama dari Jerman, Zona Euro, Inggris, dan AS. Selain itu, harga emas gagal melanjutkan kenaikan terbarunya karena sinyal dari China beragam, sementara tekanan jual terhadap Dolar AS mereda setelah mata uang tersebut menyentuh level terendah dalam beberapa bulan. Meski demikian, harga minyak mentah naik tipis di tengah kekhawatiran geopolitik dan harapan akan adanya pengurangan pasokan lebih lanjut dari OPEC+, serta kabar mengenai stimulus China.
Di sisi lain, saham-saham Asia-Pasifik bertahan menguat, mengikuti indeks acuan Wall Street yang sedikit naik dan futures saham AS. Namun, BTCUSD dan ETHUSD melemah setelah SEC AS menyatakan siap meninjau kembali persetujuan ETF spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mencatat tren kenaikan selama tiga hari dengan kenaikan tipis di sekitar $77.00 saat berita ini ditulis.
- Harga emas masih bergerak tidak menentu di sekitar $2.038 pada pembaruan terakhir, setelah mencatat level tertinggi mingguan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD masih terpuruk di level terendah dalam empat bulan, bergerak tanpa arah di sekitar 102,75 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat, begitu pula saham Asia-Pasifik sementara saham di Inggris dan Eropa mengawali hari dengan kenaikan tipis.
- BTCUSD dan ETHUSD terkini mencatat kenaikan tipis ke sekitar $27,750 dan $1,900.
Dolar AS tetap tertekan…
Indeks Dolar AS (DXY) gagal menguat meski data Penjualan Ritel AS dan klaim tunjangan pengangguran menunjukkan hasil positif, di tengah seruan yang semakin kuat agar Fed memangkas suku bunga pada awal 2024. Indeks ini masih terpuruk di level terendah sejak Agustus. Dengan demikian, indikator Greenback terhadap enam mata uang utama, yakni DXY, gagal diuntungkan oleh tidak adanya perubahan besar pada kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE).
Mengenai data AS, Penjualan Ritel bulan November mencatat pertumbuhan tak terduga sebesar 0,3% MoM, dibandingkan dengan perkiraan -0,1% dan angka sebelumnya -0,2%. Selain itu, Penjualan Ritel di luar otomotif, yang juga dikenal sebagai Penjualan Ritel Inti, tumbuh menjadi 0,2% pada bulan tersebut, lebih tinggi daripada perkiraan -0,1% dan angka sebelumnya 0,0%. Dengan demikian, Kelompok Kontrol Penjualan Ritel naik 0,4%, dibandingkan dengan 0,0% pada bulan Oktober. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal juga turun menjadi 202 ribu untuk pekan yang berakhir pada 8 Desember, dibandingkan dengan perkiraan 220 ribu dan angka sebelumnya 221 ribu. Sementara itu, Klaim Berkelanjutan melonjak ke level tertinggi dalam beberapa hari, yaitu 1,876 juta, dibandingkan dengan perkiraan pasar 1,887 juta dan angka sebelumnya 1,856 juta.
Produksi Industri China mencatat pertumbuhan impresif sebesar 6,6% pada November, dibandingkan dengan perkiraan 5,6% dan angka sebelumnya 4,6%. Namun, Penjualan Ritel tumbuh 10,1% pada bulan tersebut, lebih rendah dari perkiraan pasar 12,5% dan angka sebelumnya 7,6%. Sementara itu, data pasar perumahan terus menunjukkan tekanan di sektor properti China.
Di sisi lain, ECB dan BoE sama-sama mengumumkan bahwa suku bunga acuan masing-masing tidak berubah pada hari sebelumnya. Namun, keputusan ECB untuk mengurangi Program Pembelian Darurat Pandemi (PEPP) rata-rata sebesar €7,5 miliar per bulan, ditambah nada hawkish Presiden Christine Lagarde, mendukung Euro dan menekan Dolar AS, terutama ketika Ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan pemangkasan suku bunga.
Di sisi lain, PMI Australia membaik, tetapi masih berada di bawah level 50,0, yang mengindikasikan kontraksi aktivitas. Sementara itu, ekspektasi kebijakan Bank of Japan (BoJ) yang lebih hawkish mendukung posisi jual USDJPY, meskipun data PMI Jepang untuk Desember beragam.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI menjadi sorotan…
Rilis awal data aktivitas bulan Desember akan menjadi perhatian pelaku pasar pada Jumat setelah pekan yang sibuk. Indeks Manufaktur Empire State dan data Produksi Industri AS juga penting untuk dicermati. PMI dan data AS yang dirilis dengan hasil positif mungkin membantu dolar AS memulihkan kerugiannya. Hal ini pada gilirannya dapat memicu koreksi yang sangat dibutuhkan pada EURUSD dan harga emas. Namun, jika hasilnya ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan, tekanan jual terhadap dolar AS kemungkinan akan terus berlanjut pada hari-hari terakhir tahun 2023.
Di sisi lain, kekhawatiran ekonomi di Zona Euro dan Inggris mungkin menekan Euro (EUR) dan Pound Inggris (GBP) jika data yang dijadwalkan dirilis mengecewakan para optimis.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
