Laporan ketenagakerjaan AS yang kuat pada Jumat menimbulkan keraguan atas ekspektasi Federal Reserve untuk memangkas suku bunga dua kali sebesar 0,50% pada November dan Desember. Perubahan sentimen ini, bersama komentar Ketua Fed Jerome Powell pada awal pekan dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah, membantu dolar AS pulih dari kerugian sebelumnya. Namun, berita akhir pekan terkait Israel dan Iran menambah kompleksitas situasi.
Sambil menantikan pengumuman stimulus dari China dan data inflasi AS, pasar tetap optimistis dengan hati-hati. Dengan kalender ekonomi yang relatif sepi dan libur di Canberra serta Beijing pada Senin, kekuatan Dolar AS akan menjadi sorotan.
Dolar AS sedikit menguat setelah pekan yang kuat, sementara mata uang utama tetap tertekan
Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang utama, mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak September 2022. Penguatan dolar AS ini mengiringi penurunan EURUSD terbesar dalam enam bulan. Perlu dicatat, kekhawatiran akan resesi berkepanjangan di Jerman dan dorongan pejabat ECB untuk memangkas suku bunga lebih lanjut, ditambah inflasi Uni Eropa yang lebih rendah, turut menekan EURUSD.
Sejalan dengan itu, GBPUSD mencatat penurunan terbesar sejak Januari 2023 karena pertumbuhan upah dan data perekrutan Inggris yang mengecewakan menekan pasangan GBPUSD.
Yang paling menonjol, USDJPY mencatat kenaikan tajam—terbesar sejak Februari 2009—di tengah keraguan tentang kenaikan suku bunga Bank of Japan (BoJ) berikutnya dan sikap hawkish The Fed. Pada Senin pagi, dalam penilaian ekonomi kuartalan, Bank of Japan (BoJ) menyebut kenaikan harga dan upah untuk mempertahankan sikap hawkish-nya, meski hanya menaikkan penilaian untuk dua dari sembilan kawasan di Jepang.
Dolar Australia dan Selandia Baru melemah, harga komoditas turun
AUDUSD menembus tren naik yang berlangsung selama tiga pekan, sementara NZDUSD juga mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, USDCAD gagal memanfaatkan kenaikan harga minyak mentah baru-baru ini—ekspor utama Kanada—dan mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga pekan.
Harga emas turun dari rekor tertingginya dan mengakhiri kenaikan selama tiga pekan, sementara minyak mentah mencatat lonjakan terbesar sejak Maret 2023.
Perlu dicatat, China tidak menambah cadangan emasnya selama lima bulan berturut-turut hingga September. Hal ini, bersama dengan sikap hawkish The Fed, menjadi tantangan bagi pembeli emas. Meski kekhawatiran ekonomi dan ekspektasi suku bunga yang lebih rendah dapat mendukung logam mulia tersebut, prospeknya masih belum pasti.
Di pasar energi, keputusan Presiden AS Joe Biden untuk tidak mendukung serangan Israel terhadap ladang minyak Iran, ditambah kesiapan OPEC+ untuk meningkatkan produksi, menekan pembeli minyak mentah. Meski demikian, ketegangan geopolitik dan harapan akan stimulus dari China masih dapat menguntungkan pihak yang mengambil posisi bullish pada energi.
Mata uang kripto memangkas kerugian sebelumnya
Penguatan Dolar AS baru-baru ini menekan pembeli Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD), terutama karena masih ada ketidakpastian mengenai langkah SEC AS setelah Pemilihan Presiden. Meski demikian, arus masuk dana yang signifikan ke ETF dan data on-chain yang positif membuat pembeli kripto tetap optimistis. Saat pasar menantikan data dan peristiwa penting dari AS pekan ini, para trader berharap akan ada perubahan yang berpotensi memengaruhi lanskap mata uang kripto
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, dengan penguatan tipis ke sekitar $71,20 saat berita ini ditulis.
- Emas kehilangan momentum di sekitar $2,650 saat menguji tren naik tiga pekan sebelumnya.
- Indeks USD berpeluang mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam enam bulan, setelah naik selama empat hari berturut-turut dan terakhir berada di sekitar 101,80.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik bergerak melemah. Selain itu, saham-saham Eropa dan Inggris belakangan ini kehilangan momentum.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama naik tipis, memangkas kerugian mingguan, dan masing-masing berada di sekitar $61.300 dan $2.390.
Perkembangan terbaru bank sentral, inflasi AS & data ketenagakerjaan Kanada menjadi sorotan…
Setelah pekan yang sibuk, trader forex mungkin akan mengalami perlambatan singkat pada hari Senin karena libur di Tiongkok dan kalender ekonomi yang lebih sepi di wilayah lain, kecuali data Penjualan Ritel Zona Euro. Namun, kembalinya Tiongkok dari libur pada hari Selasa dan pengumuman stimulus yang berpotensi muncul dapat kembali meningkatkan aktivitas pasar.
Meski demikian, pembaruan kebijakan moneter dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) akan menjadi perhatian, bersama dengan risalah rapat terbaru Reserve Bank of Australia (RBA), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Federal Reserve AS (Fed). Hal ini tentu akan menarik minat para trader momentum.
Selain itu, pantau Indeks Harga Konsumen (CPI) AS, Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan, ekspektasi inflasi, serta laporan ketenagakerjaan bulanan Kanada. Indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan penting dan memengaruhi tren pasar.
Dengan pasar yang menyesuaikan diri terhadap sikap hawkish Federal Reserve, didukung oleh data ketenagakerjaan AS yang kuat, Dolar AS berpotensi mempertahankan kenaikan terkininya. CPI AS dan notulen Fed minggu ini dapat semakin memperkuat prospek positif ekonomi dan kebijakan moneter.
Akibatnya, pasangan EURUSD dan GBPUSD mungkin menghadapi tekanan turun yang lebih besar akibat tantangan ekonomi yang masih berlangsung di zona euro dan Inggris. Di sisi lain, USDJPY mungkin kehilangan sebagian kekuatannya belakangan ini, terutama karena kemungkinan intervensi terhadap yen Jepang dan dukungan baru terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan.
Di pasar komoditas, harga emas bisa terkoreksi karena China ragu menambah cadangan emasnya dan Dolar AS menguat. Namun, pola pennant bullish mungkin menantang sentimen bearish pada XAUUSD di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.
Harga minyak mentah juga mungkin terkoreksi setelah kenaikan baru-baru ini karena AS masih berhati-hati untuk terlibat dalam konflik di Timur Tengah, sementara prospek pasokan membaik. Skenario ini, ditambah sikap dovish Bank of Canada dan potensi melemahnya laporan ketenagakerjaan Kanada, dapat mendorong nilai tukar USDCAD naik.
Sementara itu, pasangan AUDUSD dan NZDUSD mungkin diuntungkan oleh stimulus yang diperkirakan akan diberikan Tiongkok serta prospek hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), meskipun RBNZ kemungkinan akan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga.
Prediksi Aset Utama
- Pemulihan Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Diperkirakan bergerak cenderung mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
