Sentimen pasar sedikit positif pada Jumat pagi. Data AS yang lemah dan jeda dovish Bank of Japan (BoJ) diiringi laporan pendapatan Alphabet dan Microsoft yang positif. Tidak adanya ketegangan antara China dan AS saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi China juga dapat meningkatkan selera risiko.
Dengan demikian, Dolar AS masih tertekan sepanjang pekan meski baru-baru ini menguat, sementara mata uang utama lainnya dan komoditas selain emas terus naik. EURUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan untuk pekan kedua berturut-turut, sementara GBPUSD mengincar kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga pekan. Namun, USDJPY mencetak level tertinggi dalam beberapa tahun sekaligus mencatat tren kenaikan selama empat pekan berturut-turut.
AUDUSD dan NZDUSD sama-sama mengakhiri tren penurunan selama dua minggu, sementara USDCAD berpotensi mencatat kerugian mingguan terbesar sejak awal Desember 2023—yang kedua secara berturut-turut.
Selain itu, Minyak Mentah masih menguat, tetapi harga Emas menghentikan kenaikan selama lima pekan karena pasar bersiap menghadapi rilis Indeks Harga PCE Inti AS hari ini serta FOMC pekan depan.
Saham masih sedikit menguat meski Wall Street ditutup melemah, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS terus naik.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD belum menunjukkan arah yang jelas dan masih berpotensi mencatat penurunan selama empat pekan, sementara SEC AS meredam optimisme di pasar kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan pemulihan dari hari sebelumnya di sekitar $94.20, naik 0.65% pada perdagangan intraday hingga saat berita ini ditulis.
- Emas mencatat kenaikan tipis ke sekitar $2.340, memperpanjang penguatan selama dua hari berturut-turut.
- Indeks USD bersiap mencatat kerugian mingguan pertama dalam tiga pekan, meski pergerakannya masih tidak menentu di sekitar 105,60 pada perdagangan terakhir.
- Wall Street ditutup dengan kerugian tipis, tetapi saham Asia-Pasifik bergerak naik tipis. Sementara itu, saham Eropa dan Inggris masih sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan penurunan intraday tipis ke sekitar $29.200 dan $1.830 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS bersiap menghadapi data inflasi Fed, FOMC…
Indeks Dolar AS (DXY) turun ke level terendah dalam dua pekan pada hari sebelumnya setelah data Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal pertama (Q1) menunjukkan angka yang lemah. Dengan demikian, indikator Dolar AS terhadap enam mata uang utama itu tidak terbantu oleh data Indeks Harga PDB yang positif, yang mengindikasikan tekanan harga di AS semakin meningkat. Perlu dicatat bahwa konsolidasi sebelum rilis data membantu DXY memulihkan diri pada awal perdagangan Jumat.
Meski demikian, angka awal pertumbuhan PDB AS pada kuartal I 2024 tercatat sebesar 1,6%, dibandingkan perkiraan 2,5% dan angka sebelumnya 3,4%. Sementara itu, Indeks Harga PDB tumbuh 3,1% pada periode tersebut, dibandingkan angka sebelumnya sebesar 1,7%. Selain itu, klaim pengangguran awal AS turun ke level terendah dalam sembilan pekan, sementara aktivitas manufaktur Kansas Fed mencatat angka terendah dalam tiga bulan. Penjualan Rumah Tertunda AS juga melonjak paling tinggi pada 2024, dengan pertumbuhan 3,4% MoM pada Maret. Selain data yang beragam tersebut, komentar positif Menteri Keuangan AS Janet Yellen turut membatasi penurunan Dolar AS setelah sebelumnya anjlok tajam. Pada Kamis, Yellen mengatakan, “Ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan berjalan dengan kapasitas penuh,” seraya menambahkan bahwa data PDB dapat direvisi.
Meski data AS yang lemah menekan Dolar AS, sentimen negatif di Wall Street dan imbal hasil yang lebih tinggi menopang Greenback. Saham AS ditutup melemah akibat kinerja Meta yang mengecewakan, sementara futures saham AS menguat pada awal perdagangan Jumat setelah Alphabet dan Microsoft merilis hasil yang lebih baik pada Kamis malam.
Saat Dolar AS melemah akibat data yang mengecewakan, Euro berhasil naik perlahan karena optimisme yang berhati-hati masih bertahan di kawasan tersebut. Pemulihan EURUSD selama dua pekan juga dapat ditopang oleh data dari “Benua Lama” yang belakangan ini lebih kuat dan pernyataan hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB). Pada Kamis, anggota Dewan Gubernur ECB Fabio Panetta mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan risiko kebijakan moneter yang menjadi terlalu ketat. Namun, anggota dewan eksekutif ECB Isabel Schnabel menyatakan bahwa perjalanan menuju disinflasi pada tahap akhir mungkin masih penuh tantangan.
GBPUSD bergerak mengikuti EURUSD dan bersiap mencatat kenaikan mingguan, terutama setelah komentar para pembuat kebijakan mengisyaratkan penundaan pemangkasan suku bunga Bank of England (BoE). Kenaikan pasangan Cable ini juga ditopang oleh membaiknya GfK Consumer Confidence Inggris, yang naik ke -19,0 untuk April dari -21 sebelumnya, melampaui perkiraan -20,0.
USDJPY melonjak 70 pip dan mencatat level tertinggi dalam 34 tahun di atas 156.00 setelah Bank of Japan (BoJ) mengambil sikap dovish dengan menahan suku bunga. BoJ mempertahankan suku bunga acuannya dan, seperti yang diperkirakan, menyatakan siap menaikkan suku bunga pada masa mendatang. Namun, pernyataan BoJ tidak menyebut kemungkinan pengurangan pembelian obligasi, yang dapat mengisyaratkan pergeseran sikap bank sentral Jepang menjadi hawkish. Selain petunjuk dari BoJ, angka inflasi Tokyo bulan April yang lebih rendah juga mendukung kenaikan pasangan Yen menuju level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
AUDUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal Desember seiring meningkatnya tekanan inflasi di Australia, yang memungkinkan para pejabat Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan bias hawkish mereka. Sebelumnya pada pekan ini, mata uang utama kawasan Pasifik tersebut didukung oleh data Indeks Harga Konsumen (CPI) kuartal I 2024 yang kuat, disusul angka Indeks Harga Produsen (PPI) untuk periode yang sama yang dirilis lebih baik dari perkiraan pada Jumat.
Selain petunjuk inflasi Australia yang positif, berita yang mendukung sentimen positif terhadap risiko seputar China—pelanggan terbesar Australia—juga menopang kenaikan AUDUSD. Komentar dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga bernada positif dan mendukung sentimen pasar. Pada Kamis, Yi mengatakan, “Hubungan (AS-China) telah stabil, tetapi faktor-faktor negatif terus bertambah.” Sementara itu, Blinken mengatakan bahwa ia berharap AS dan China dapat mencapai kemajuan dalam kesepakatan, termasuk mengenai fentanyl, hubungan militer kedua negara, dan risiko AI. Perlu dicatat, Financial Times (FT) memberitakan bahwa AS mendorong sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia untuk memperketat pembatasan teknologi terkait chip di China. Hal ini seharusnya dapat menantang sentimen risk-on menjelang data penting AS dan mendorong para pembeli AUDUSD.
Sejalan dengan itu, NZDUSD juga diuntungkan oleh data Selandia Baru yang positif dan optimisme terhadap China, serta pelemahan Dolar AS akibat PDB AS yang lebih rendah.
Sementara itu, USDCAD mencatat penurunan mingguan terbesar sejak awal Desember 2023. Minyak mentah, salah satu komoditas ekspor utama Kanada, mencatat kenaikan tajam dan bergerak berlawanan dengan Dolar AS yang melemah. USDCAD juga tertekan oleh komentar hawkish Gubernur Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem.
Minyak Mentah bertahan menguat di level tertinggi mingguan karena Dolar AS yang melemah terjadi bersamaan dengan penurunan persediaan yang signifikan dan kekhawatiran akan ketatnya pasokan akibat gejolak di Timur Tengah. Perlu dicatat, emas hitam ini berpotensi mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam tiga pekan.
Sementara itu, harga emas tidak terdorong oleh pelemahan Dolar AS dan bersiap mencatat kerugian mingguan pertama dalam enam pekan, karena imbal hasil obligasi Treasury AS masih menguat di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve (Fed) akan menahan suku bunga dengan sikap hawkish pada pertemuan FOMC pekan depan. Selain itu, kekhawatiran yang beragam mengenai hubungan AS-China dan kekhawatiran yang muncul dari Timur Tengah membuat XAUUSD lebih siap menghadapi pengumuman hasil rapat kebijakan moneter Fed.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Indeks Harga PCE Inti AS akan membantu menentukan langkah Fed…
Setelah volatilitas yang dipicu BoJ pada Jumat pagi, trader momentum kemungkinan akan merasa bosan selama sesi Eropa karena minimnya data/peristiwa penting, kecuali pidato pejabat Swiss National Bank (SNB) dan ECB. Namun, paruh kedua hari ini akan menarik karena Indeks Harga PCE Inti AS akan menunjukkan tekanan harga di negara dengan ekonomi terbesar dunia dan membantu Federal Reserve (Fed) menentukan keputusan FOMC pekan depan. Mengingat bias hawkish terbaru terhadap bank sentral AS, penolakan terhadap kemungkinan meredanya inflasi dapat membantu Dolar AS memangkas kerugian mingguan dan menantang pemulihan komoditas belakangan ini. Namun, angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan akan memberi Greenback peluang lebih baik untuk bersiap menghadapi penghentian kenaikan suku bunga oleh Fed yang hawkish.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
