Hari libur di AS dan agenda ekonomi yang sepi di kawasan Asia-Pasifik membatasi pergerakan pasar pada awal Kamis, terutama saat para trader beristirahat sejenak setelah hari yang bergejolak. Dolar AS anjlok pada hari sebelumnya setelah data penting menantang pandangan Federal Reserve AS (Fed) yang menginginkan suku bunga “lebih tinggi untuk waktu lebih lama”. Ketidakpastian politik di AS, menyusul spekulasi tentang mundurnya Presiden AS Joe Biden dari pemilihan umum, serta risalah rapat Fed yang bernada pesimistis, juga menekan Greenback.
Saat Dolar AS melemah, EURUSD justru merespons positif komentar bernada hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) dan mengabaikan data domestik yang beragam. GBPUSD juga naik ke level tertinggi dalam beberapa hari di tengah pelemahan Dolar AS secara luas dan revisi naik PMI Jasa Inggris untuk Juni. Perlu dicatat, kedua mata uang utama ini belum menunjukkan momentum kenaikan pada awal Kamis, sementara Greenback berupaya pulih menjelang laporan tenaga kerja AS pada Jumat.
Perlu dicatat bahwa USDJPY tetap menjadi pengecualian dengan naik ke level tertinggi sejak 1986, sebelum mencatat kerugian intraday hari ini. Sementara itu, AUDUSD melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan dan sejauh ini bertahan menguat meski data perdagangan Australia untuk Mei mengecewakan. NZDUSD juga bertahan menguat di level tertinggi mingguan, naik untuk hari ketiga berturut-turut, setelah pemerintah Selandia Baru memangkas perkiraan defisit untuk 11 bulan pertama tahun fiskal.
USDCAD mendapat dua faktor yang mendukung penurunan, yakni harga minyak yang menguat dan dolar AS yang melemah. Hal ini membuat para trader Loonie mengabaikan data perdagangan Kanada yang mengecewakan.
Minyak mentah WTI berbalik arah setelah terkoreksi pada pertengahan pekan dari level tertinggi dalam 2,5 bulan, didukung oleh data persediaan yang mendukung harga serta dinamika permintaan dan penawaran. Sementara itu, harga emas naik ke level tertinggi dalam dua pekan, tetapi belakangan kehilangan momentum kenaikan karena kekhawatiran terkait Tiongkok membebani para pembeli emas batangan, meski dolar AS yang melemah mendukung kenaikan lebih lanjut.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mengabaikan pelemahan dolar AS dan mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut, ke level terendah sejak Mei. Perlu dicatat bahwa penurunan terbaru pada mata uang kripto papan atas ini mungkin terkait dengan pergeseran aktivitas mining dan persiapan para trader menjelang peluncuran ETF ETH spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI masih sedikit tertekan di sekitar $83.30, sembari bertahan dalam kisaran perdagangan tiga hari di dekat level tertinggi dalam lebih dari dua bulan.
- Emas belum memiliki momentum kenaikan di level tertinggi dalam dua pekan, bergerak di sekitar $2,355 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD mencatat penurunan selama enam hari berturut-turut setelah menyentuh level terendah dalam enam minggu pada hari sebelumnya. Indeks ini kini kehilangan momentum di sekitar 105,30.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara Asia-Pasifik belakangan bergerak turun. Meski begitu, saham di Inggris dan Eropa masih sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing turun lebih dari 2,0% menjadi $59.900 dan $3.215 pada perdagangan terbaru.
Dolar AS masih terpuruk saat libur Hari Kemerdekaan AS…
Baik PMI Jasa ISM AS maupun Perubahan Ketenagakerjaan ADP, ditambah risalah Rapat Kebijakan Moneter terbaru Federal Open Market Committee (FOMC), menjadi faktor yang merugikan Dolar AS. Situasi ini diperburuk oleh masalah politik terkait keikutsertaan Biden dalam pemilu AS, yang semakin menekan Dolar AS. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) turun ke level terendah dalam tiga minggu setelah melemah selama lima hari berturut-turut. Saat berita ini ditulis, DXY bergerak di sekitar 105,30 tanpa momentum yang kuat.
Pada Kamis, PMI Jasa ISM AS turun ke level terendah dalam hampir dua tahun dan jatuh di bawah level 50,0, yang mengindikasikan kontraksi aktivitas. Selain itu, Perubahan Ketenagakerjaan ADP, yang juga dikenal sebagai sinyal awal untuk data Nonfarm Payrolls (NFP) AS pada Jumat, turut melemah, sementara Pesanan Pabrik bulan Juni secara tak terduga turun. Lebih lanjut, Model GDPNow Federal Reserve Bank of Atlanta merevisi turun estimasi PDB kuartal II 2024 dari 1,7% menjadi 1,5%.
Di sisi lain, risalah rapat Fed menyebutkan bahwa sebagian besar peserta menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi tampaknya mulai melambat secara bertahap. Risalah tersebut juga menyatakan, “Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa mereka memandang sikap kebijakan saat ini bersifat restriktif.”
Perlu dicatat bahwa para pejabat ECB menepis kekhawatiran tentang pemangkasan suku bunga lebih lanjut, sementara data PMI dan PPI Zona Euro beragam. Hal ini turut menguji para bull EURUSD. Perlu dicatat juga bahwa data Pesanan Pabrik Jerman yang lebih lemah belakangan ini turut menekan para pembeli Euro.
Para bull GBPUSD mulai unjuk kekuatan di tengah pelemahan Dolar AS dan harapan meredanya kekacauan politik, seiring kemenangan Partai Buruh yang telah banyak diperkirakan dengan mayoritas kursi—lebih dari 212—dalam pemilihan parlemen Inggris. Perlu dicatat, pasangan Cable melonjak ke level tertinggi dalam beberapa hari setelah mencatat kenaikan harian terbesar dalam tiga minggu pada hari sebelumnya. Data AS memicu keraguan terhadap sikap hawkish Federal Reserve (Fed) dan menekan Greenback. Meski demikian, Partai Buruh tampaknya berada di posisi yang kuat untuk kembali berkuasa setelah 14 tahun menjadi oposisi. Hal ini dapat memberikan dorongan langsung bagi Pound Sterling sebelum menguji kekuatan bull. Pemerintahan baru akan menghadapi tugas berat dalam menjaga transisi ekonomi dan menangani dampak Brexit, terutama di tengah defisit Inggris yang semakin besar, kondisi makroekonomi yang lesu, dan suku bunga Bank of England (BoE) yang lebih tinggi.
USDJPY kesulitan memanfaatkan pelemahan Dolar AS, meski bergerak di sekitar level tertinggi sejak 1986, karena trader kurang yakin terhadap sikap hawkish Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD menguat menyusul data Penjualan Ritel dan Izin Mendirikan Bangunan yang positif, sehingga kenaikannya semakin besar, terutama di tengah data AS yang mengecewakan. Namun, data perdagangan Australia yang dirilis hari ini menguji sentimen bullish. Selain itu, NZDUSD juga bergerak naik setelah Pemerintah Selandia Baru memperkirakan defisit anggaran yang lebih kecil, turun NZD 1 miliar menjadi NZD 7,75 miliar setelah 11 bulan tahun fiskalnya berjalan.
Selanjutnya, USDCAD mengabaikan data defisit perdagangan Kanada yang mengecewakan di tengah pelemahan Dolar AS dan harga minyak mentah yang menguat, terutama karena data persediaan. Menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), data resmi persediaan minyak mentah mingguan mencatat penurunan stok terbesar sejak awal Agustus 2023. Hal ini, bersama tanda-tanda awal meningkatnya permintaan energi AS pada musim panas ini dan masalah geopolitik yang mengancam pasokan, membantu menjaga pembeli minyak mentah WTI di level harga tertinggi dalam 10 minggu. Selain itu, harga emas naik ke level tertinggi dalam dua minggu sebelum kehilangan momentum kenaikan, karena pelemahan Dolar AS berhadapan dengan kekhawatiran akan menurunnya permintaan emas batangan dari China.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Hari yang cenderung sepi…
Mengingat adanya hari libur di AS dan sedikitnya agenda ekonomi di negara lain, sesi trading mungkin berlangsung sepi. Sentimen hati-hati menjelang laporan ketenagakerjaan AS pada hari Jumat juga dapat menghambat momentum. Namun, perlu diperhatikan bahwa risalah rapat kebijakan moneter ECB, pemilu Inggris, dan volume trading yang rendah dapat memicu lonjakan harga mata uang utama dan komoditas, terutama EURUSD dan GBPUSD.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
