Как торговать на отчетах о прибылях и убытках компаний

Многие трейдеры задаются вопросом, есть ли на рынке Форекс какая-то определенная сезонность? В отличие от времен когда, когда холодный зимний сезон сменяется теплым летом, на рынке Форекс можно выделить четыре основных "сезона" отчетов, и все они довольно жаркие.

Периоды, когда компании сообщают данные о своих сезонных доходах, открывают широкие торговые возможности для трейдеров. Это время, когда крупнейшие американские компании публикуют свои квартальные отчеты о доходах и расходах. Выход этих новостей как правило вызывает рост или падение цен на акции на десять и более процентов.

Такие стремительные изменения цен создают периоды высокой волатильности на валютных парах и позволяют трейдерам получить огромную прибыль за короткий срок. Хотите узнать, как заработать на сильных движениях рынка? Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Сезоны выхода отчетов о прибыли и убытках

В году существует 4 периода, которые называются сезонами отчетов, когда публичные компании публикуют свои отчеты о прибыли за предыдущий квартал. И хотя большинство компаний публикуют данные о доходности в рамках стандартных сезонов, некоторые компании могут делать это вне графика.

Отчеты о прибылях обычно публикуются после окончания каждого квартала: в январе, апреле, июле и октябре. Чтобы не пропустить выход важных данных и зарабатывать на экономических отчетах, время от времени проверяйте экономический календарь Форекс и отмечайте самые ожидаемые события в вашем личном календаре трейдера.

Как читать отчеты о прибыли и убытках?

Интерпретировать данные отчеты очень просто, и даже начинающий трейдер может использовать их в торговле.

Если результаты отчета положительные и показывают, что прибыль или продажи компании выросли, ее акции становятся более привлекательными для инвесторов. Спрос растет, покупается больше акций, а цены продолжают расти.

Но если в отчете указывается, что прибыль и продажи упали, акции компании мгновенно падают в цене.

Как заработать на отчетах о прибыли и убытках?

В некоторых случаях, получение прибыли на Форекс может быть довольно сложным предприятием, но это не тот случай. Торговля на отчетах о доходах компаний и торговля на новостях экономического календаря Форекс имеют много общего.

Прогноз о запланированных доходах составляется аналитиками за несколько недель до начала отчетного периода. Аналитики обычно делают прогнозы EPS (прибыль на акцию) и доходов компании, и эта информация помогает предсказать направление движения рынка.

Что происходит после публикации прогноза?

Публикация прогноза, состоящая из оценок и ожиданий, является триггером и приводит цену в движение. Если прогноз благоприятный, цена на акции компании будет расти. Если прогноз оставляет желать лучшего, цена акций снижается.

Как сделать более глубокий анализ компании?

Если вы хотите торговать акциями определенной компании, вы всегда можете найти дополнительную информацию. Наш совет: просто поищите в сети информацию об отношениях между инвесторами и интересующей вас компанией, и вы увидите информацию о доходах, данные предыдущих отчетов и другую важную информацию.

Что происходит после выхода отчета о прибылях?

Ожидание публикации данных вызывает интерес к определенным акциям. Чем больше разница между прогнозом и фактическим показанием, тем сильнее движение на рынке это провоцирует.

Тем не менее, как гласит известная Форекс поговорка: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Это означает, что цена на акции может снизиться после выхода новостей, потому что цена была очень хорошей, и инвесторы, которые купили акции до выхода новостей, начали продавать их сразу после публикации.

Чтобы получить более четкое представление о том, как цена акций может измениться после публикации отчета о прибыли и убытках, посмотрите на график выше, где видно, как акции Tesla упали примерно на 10% 3 апреля 2019 года.

Квартальная выручка компании оказалась ниже ожидаемой, что привело к мгновенному снижению. Обратите внимание на тот факт, что цена акций Tesla постоянно росла до выхода отчета.

Следите за СМИ, торгуя на отчетах о прибылях

Умные трейдеры знают, что нужно учитывать не только EPS (прибыль на акцию) и доход компании, но и проводить фундаментальный анализ, чтобы иметь возможность увидеть более широкую картину.

Следуйте этим советам, чтобы успешно торговать на отчетах о прибылях:

Проследите результаты и цены на интересующие вас акции за последние две недели. Сделайте сравнение фактических показателей и прогнозов. Если фактическая цена слишком высока, будьте готовы продавать акции на выходе новостей. Если же цена слишком низкая, будьте готовы к покупке.

Узнайте, какова была реакция рынка на предыдущие релизы. История публикаций отчетов и реакция трейдеров может рассказать вам об особенностях и закономерностях поведения цен на определенные акции.

Обратите внимание на индикатор RSI (Индикатор относительной силы) - технический индикатор, который указывает на перекупленность или перепроданность рынка. Когда RSI высокий, это означает, что акции перекуплены и могут начать падать. Когда значения RSI падают слишком низко, это свидетельствует в пользу потенциального роста цен и является сигналом к покупке.

Публикации в СМИ могут помочь вам увидеть более широкую картину. Если о конкретной компании и ее ожидаемой прибыли много говорят, цена на акции будет высокой, что делает акции уязвимыми для распродаж. Если есть негативные отзывы о компании, акции данной компании могут оказаться недооцененными.

Какие факторы влияют на цену акций?

Новости крупных компаний, как правило, оказывают значительное влияние на фондовый рынок. Более того, помимо цен на акции и даже курсы валют, новости одной компании могут влиять и на другие финансовые инструменты. Так, если акции компаний Amazon или Microsoft будут расти, индекс S&P, вероятно, тоже вырастет.

Как цена акций влияет на курсы валют?

Курс обмена валют может также реагировать на изменения цен на акции. Если цена на акции известной компании повышается, спрос на валюту, с которой связаны акции данной компании, может возрасти, поскольку инвесторы ожидают потенциального повышения процентных ставок Центральным Банком.

Как правило, если прогнозы оправдываются, цена акций имеет все шансы развернуться по сравнению с предыдущей динамикой. Если фактические данные оказываются значительно лучше или хуже прогнозных, перекупленный или перепроданный рынок может скорректироваться вверх или вниз, в зависимости от результата.

Какие экономические отчеты оказывают наибольшее влияние на рынок?

Конечно, публикация многих отчетов, таких как Non-farm Payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе), оказывает огромное влияние на мировую экономику. Трейдеры по всему миру ожидают выхода данных ВВП различных стран, отчеты о прибыли и убытках компаний и решения Центральных банков по процентным ставкам. Эти новости значительно влияют на цену различных активов. Более того, выход некоторых отчетов даже вызывает скачки волатильности на рынке. Итак, узнать основные экономические отчеты и новости по инструменту, которым вы торгуете, можно заглянув в экономический календарь событий Форекс, например, на сайте investing.com. Вы можете применить фильтры, чтобы сортировать данные по стране, сектору и важности, а также использовать аналитические данные чтобы максимально подготовиться к выходу той или иной новости.

Данный материал предоставлен в информационных целях и не должен толковаться как содержащий советы, рекомендации по инвестициям или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, Вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты.