Торговать фьючерсами бывает непросто, особенно новичкам. Чтобы максимально эффективно использовать этот популярный инструмент, вам понадобится освоить несколько ключевых стратегий торговли. Кроме того, нужно протестировать каждую из них и выбрать тактику, которая подходит вам больше всего.
Чтобы разработать прибыльную торговую методику, может потребоваться немало проб и ошибок. Однако мы решили упростить задачу для наших читателей. В этой статье вы найдёте подборку лучших стратегий торговли фьючерсами. Среди них есть как базовые варианты, так и более сложные подходы, для которых потребуются хорошая подготовка и понимание рынка. Кроме того, вы узнаете, каких стратегий торговли фьючерсами новичкам следует избегать.
Начнём!
Как устроена торговля фьючерсами
Если вы работаете на финансовых рынках, вероятно, вы хорошо знаете, что такое фьючерсы. Кратко напомним: фьючерс — это обязывающий контракт между двумя сторонами, которые обязуются совершить сделку (купить или продать) в отношении определённого актива. При торговле валютными парами или металлами трейдер не обязан исполнять ордер. Вы вправе купить или продать актив либо отказаться от сделки.
С фьючерсными контрактами всё устроено немного иначе. Контракт обязывает обе стороны завершить сделку в определённый срок. Цена актива при этом не имеет значения. Главное правило — исполнить ордер до истечения срока действия контракта. Так работает торговля фьючерсами. Основными участниками рынка фьючерсов являются спекулянты и хеджеры, которые используют контракты для получения прибыли.
Они используют контракты, чтобы извлечь выгоду из роста или падения цены актива. Цена контракта в основном зависит от текущих рыночных условий. С одной стороны, контракты позволяют защитить активы, если вы знаете, что цены снизятся. Главное преимущество в том, что вы всегда будете знать, по какой цене можно продать актив или товар.
Современные технологии позволяют трейдерам по всему миру торговать фьючерсами быстрее и безопаснее с помощью CFD. Торговля с MTrading — это не только одни из лучших торговых условий, но и удобная торговая платформа, а также поддержка на вашем языке.
Как уже говорилось, залог успеха — не просто выбрать популярную и эффективную стратегию торговли фьючерсами. Важно подобрать тактику, которая соответствует вашему стилю торговли. Мы составили список из трёх тактик, наиболее популярных как среди спекулянтов, так и среди хеджеров. Обратите внимание: это не единственные способы получить прибыль. Вы можете выбрать и другую стратегию торговли фьючерсами, если считаете, что она поможет вам добиться успеха. Вам не обязательно строго следовать перечисленным ниже стратегиям.
1. Стратегия торговли фьючерсами на откатах
Это одна из самых эффективных стратегий торговли фьючерсными контрактами. Её суть — выставлять ордера, когда цена откатывается. Например, вы торгуете на трендовом рынке и в какой-то момент замечаете, что цена актива опускается ниже или поднимается выше уровня поддержки или сопротивления. Это означает, что цена меняет направление и пробивает этот уровень.
Когда повторное тестирование уровня завершается, трейдеру следует войти в рынок и открыть длинную позицию, следуя за восходящим трендом. Если цена движется вниз и опускается ниже устойчивого уровня поддержки, это называется откатом. В этом случае трейдеру следует войти в рынок и открыть короткую позицию.
2. Стратегия торговли фьючерсами в диапазоне
Если вы предпочитаете торговать на отскоках цены между важными уровнями поддержки и сопротивления, вы можете считать себя трейдером, торгующим в диапазоне. Эта стратегия подходит не для всех торговых инструментов и активов. Как правило, её применяют при торговле валютами.
В основе этой стратегии лежит идея о том, что все трейдеры испытывают чувства и эмоции. Их реакцию на пробой уровня или падение рынка легко предсказать. Иными словами, когда цена опускается ниже определённого уровня, участники рынка, скорее всего, теряют самообладание и начинают считать этот уровень сопротивлением.
С другой стороны, цена может опуститься ещё ниже, создав более выгодные условия для покупки для тех, кто проявил терпение и дождался подходящего момента. Когда цена достигает минимума, трейдеры, торгующие в диапазоне, фиксируют прибыль или открывают короткую позицию, чтобы усилить давление продавцов и помочь цене снова пойти вверх.
3. Стратегия торговли фьючерсами на пробое
Стратегия торговли на пробое — ещё один популярный подход, которого придерживаются многие трейдеры фьючерсами. Название стратегии ясно говорит о её сути. Идея заключается в том, чтобы воспользоваться волатильностью, возникающей после пробоя. Под «пробоем» обычно понимают движение цены актива за границы графических моделей, трендовых линий и других уровней, построенных с помощью различных технических индикаторов.
Это три наиболее распространённые стратегии торговли фьючерсами. Однако есть и другие варианты. Трейдеры могут также выбрать контртрендовую торговлю, стратегии с учётом интереса покупателей и продавцов, следование за трендом и другие подходы.
Стратегии торговли фьючерсами, которых стоит избегать новичкам
Мы рассмотрели некоторые из самых популярных стратегий торговли фьючерсами. Теперь поговорим о тех, которых стоит избегать и новичкам, и опытным трейдерам. Эффективная тактика может дать существенное преимущество на рынке, тогда как неверный выбор может привести к неудаче.
Итак, к стратегиям торговли фьючерсами, которых стоит избегать, относятся:
Выход на рынки с низкой ликвидностью — её недостаток приводит к колебаниям рынка. Даже небольшие ордера могут повлечь за собой более крупные убытки, чем вы ожидаете. Главная сложность заключается в большом числе покупателей и продавцов, а также других участников, готовых выйти на рынок независимо от текущей цены актива.
Скальпинг — торговля фьючерсами не подходит скальперам. Она не годится для краткосрочных стратегий, поскольку вам часто придётся открывать длинные позиции. Быстрое размещение и исполнение ордеров не подходят для торговли фьючерсами.
Перенос позиции на ночь / торговля при ослаблении рынка — удерживать позицию по фьючерсам не лучшая идея: трейдер может пропустить важное событие или столкнуться с неблагоприятными новостями, что может привести к дополнительным убыткам.
Итоги
Правильный выбор стратегии торговли фьючерсами очень важен, чтобы избежать крупных убытков. Среди множества стратегий, популярных у трейдеров фьючерсами, вы обязательно найдёте ту, которая соответствует вашему стилю торговли. Какую бы стратегию вы ни выбрали, обязательно используйте инструменты управления рисками. Рекомендуется начать со стратегии с наименьшим уровнем риска. Поэтому новичкам стоит начать со стратегии торговли на откатах.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
