Рыночный цикл и его значение в торговле на рынке Форекс

На рынке Forex цены могут случайным образом двигаться как вверх, так и вниз. То же относится и к другим инструментам и активам. Трейдерам, использующим технический анализ, известно, что рынок проходит несколько отчётливых повторяющихся фаз, которые также называют рыночным циклом. Он отражает основные движения рынка, влияющие на действия крупных институциональных инвесторов и их стремление успешно торговать.

За рыночным циклом стоит следить и частным инвесторам: это поможет им прогнозировать дальнейшее движение рынка. В этой статье мы расскажем обо всех фазах рыночного движения и объясним, почему за ними важно внимательно следить.

4 основные фазы рыночного цикла

В рыночном цикле выделяют 4 основные фазы:

1. Накопление или расширение.
2. Рост или пик.
3. Распределение или сжатие.
4. Снижение или минимум.

Эта ситуация во многом напоминает экономические циклы, хотя есть и особенности, которые важно учитывать. Давайте подробнее рассмотрим каждую фазу рыночного цикла.

Накопление

По мере роста экономики рынок расширяется. В результате преобладают бычьи настроения, и большинство инвесторов стремится купить базовый актив. Эта фаза может длиться несколько лет, если принимаются необходимые меры для поддержания экономики.

Рост

Когда давление покупателей достигает пика, начинается следующая фаза — рост. На этом этапе инвесторы теряют интерес к покупке активов, цена которых достигла максимума. Затем рынок переходит к фазе сжатия (распределения).

Распределение

Следующая фаза характеризуется ослаблением рынка. Эксперты также называют этот этап рецессией. В конечном итоге он приводит к последней фазе рыночного цикла.

Снижение

На этапе спада рынок достигает минимума. В этот момент начинается новый цикл, который со временем переходит в фазу расширения.

Основные факторы, влияющие на рыночный цикл

На рыночный цикл влияют различные естественные факторы. В первую очередь это ряд макроэкономических факторов, в том числе:

• Уровень инфляции.
• Экономический рост.
• Процентные ставки.
• Уровень безработицы.

Если процентная ставка снижается, рынок может пойти вверх и достичь нового уровня экономического роста. В то же время рост инфляции свидетельствует о повышении процентной ставки. Это означает, что экономический рост замедляется и вскоре может начаться рецессия.

Кроме того, настроения рынка помогают определить его текущую фазу. Это особенно важно, если вы хотите выявить периоды, когда инвесторы активно скупают определённый актив, или этапы, когда паника охватывает рынок и инвесторы в больших объёмах открывают короткие позиции по своим инструментам.

Влияние рыночных циклов на стоимость активов

Чтобы стать успешным инвестором, вам нужны стратегии торговли на Forex, которые хорошо работают в разных рыночных условиях. Кроме того, важно выбрать подход, который позволит извлечь выгоду из текущего движения цены. Некоторые эксперты используют теорию волн Эллиотта. Другие применяют специальные инструменты MT4 для прогнозирования рынка и определения максимумов и минимумов цены.

Основная идея заключается в том, чтобы следовать принципу: «каждое действие вызывает равную или противоположную реакцию». Иными словами, если стоимость актива падает или растёт, движение продолжится в противоположном направлении.

Завершение рыночного цикла

Продолжительность рыночных циклов примерно одинакова, но не обязательно совпадает. Даже если одна фаза составляет всего 1/6 от средней продолжительности этапа, её всё равно можно считать отдельным циклом. Цикл заканчивается с началом нового этапа. Поэтому, если вы сможете определить переход от одного цикла к другому, то получите возможность спрогнозировать вероятное направление тренда.

Продолжительность рыночного цикла

Как уже отмечалось, некоторые циклы могут длиться годами, если принимаются все необходимые меры для поддержки экономики. На практике одни фазы могут длиться несколько недель, а другие — продолжаться годами. Общая продолжительность зависит от ряда фундаментальных экономических факторов и конкретных параметров соответствующего рынка.

Кроме того, продолжительность рыночного цикла может зависеть от вашего стиля торговли на Forex. При внутридневной торговле на Forex можно наблюдать несколько циклов менее чем за неделю, например, если анализировать график с периодом 15 минут. В отличие от них, свинг-трейдеры могут не увидеть завершения полного цикла в течение нескольких следующих недель. Если вы инвестируете в недвижимость, до наступления следующей фазы могут пройти десятилетия или даже больше.

Индикаторы рыночного цикла

Технический анализ предлагает инструменты для прогнозирования почти любых рыночных ситуаций. Их также можно использовать для определения конкретных рыночных циклов. CCI, DPO и другие инструменты могут быть весьма эффективны при анализе цикличности соответствующего рынка.

CCI хорошо подходит для торговли сырьевыми товарами. Он также пригодится тем, кто торгует акциями и на Forex. Индикатор DPO помогает определить состояния перекупленности и перепроданности рынка. Кроме того, с его помощью удобно отслеживать завершение одного рыночного цикла и переход к следующему.

Итоги

Умение понимать и определять рыночные циклы очень важно для любого инвестора. Это поможет получать максимальную отдачу при торговле валютами, сырьевыми товарами, криптовалютами и на других рынках. Этот принцип важен и для тех, кто торгует CFD и деривативами. Он предполагает разделение рынка на разные фазы, что позволяет в зависимости от стратегии определить лучшее время для открытия длинной или короткой позиции.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.