В этой статье начинающие трейдеры найдут чёткое определение стратегии установки стоп-лосса, обзор стратегий стоп-лосса для внутридневной торговли, а также лучшие стратегии и методы установки стоп-лосса на рынке Форекс. Прочитав статью, вы лучше поймёте, зачем использовать стоп-лосс и какими способами его можно устанавливать. В статье также приведены полезные советы по использованию стоп-лосса в торговле.
Почему стоит использовать стратегии установки стоп-лосса?
Многие начинающие трейдеры могут считать установку стоп-лоссов в торговле на Форекс неважной и недооценивать их значение.
Выбор уровня для установки стоп-лосса существенно влияет на результаты торговли. От его расположения зависит соотношение риска и прибыли, а значит, и предполагаемая вероятность успеха выбранной торговой системы.
Соотношение риска и прибыли
Сокращение убытков
Тестирование торговой системы
Обычно ордера стоп-лосс размещают ниже рыночной цены. Если цена пойдёт против вашей позиции, стоп-лосс поможет ограничить убытки.
Уровни стоп-лосса можно менять, но для профессиональных трейдеров они обычно служат своего рода «подстраховкой». Стоп-лосс помогает максимально ограничить риск трейдера. Установив стоп-лосс, вы можете рассчитать, какой суммой готовы рискнуть в сделке.
Кроме того, если вашу торговую стратегию нужно значительно улучшить или изменить, расположение стоп-лосса поможет понять, насколько легко адаптировать вашу торговую систему.
Если это не так, значит, возможно, торговую систему нужно изменить. Проще говоря, стратегии установки стоп-лосса помогают определить, какой суммой вы готовы рискнуть, какую потенциальную прибыль можете получить и подходит ли вам ваша торговая система.
В любом случае разумно протестировать варианты установки стоп-лосса (также известные как стратегии стоп-лосса), прежде чем применять их на реальном рынке. В MTrading вы можете бесплатно открыть демо-счёт на торговой платформе MetaTrader 4 и протестировать стратегии стоп-лосса на рынке Форекс в виртуальной среде.
Тестируя стратегии установки стоп-лосса на демо-счёте, вы получаете доступ к информации в реальном времени и можете торговать виртуальными средствами. Так вы не будете рисковать своим капиталом, пока не убедитесь, что выбранная стратегия стоп-лосса вам подходит. После этого вы сможете легко и без затруднений перейти на реальный счёт. Вы полностью контролируете ситуацию и вносите изменения и принимаете решения тогда, когда будете готовы.
Лучшие стратегии установки стоп-лосса в торговле на Форекс
Стоп-лоссы с учётом волатильности
Многие начинающие трейдеры не знакомы со стоп-лоссами с учётом волатильности. Поэтому такую стратегию используют преимущественно профессиональные трейдеры. Такие стоп-лоссы корректируются с учётом изменений рыночной ситуации.
При высокой волатильности профессиональные трейдеры обычно устанавливают стоп-лосс на большем расстоянии, чтобы учесть вероятность более резких колебаний рынка — быстрых движений цены в определённом направлении. И наоборот, при низкой волатильности трейдеры обычно устанавливают стоп-лосс на меньшем расстоянии: вероятность быстрого движения цены ниже, а вместе с ней и риск.
Стоп-лоссы по совокупности сигналов
Профессиональные трейдеры чаще всего используют стоп-лоссы, установленные по совокупности сигналов. При такой стратегии трейдеры используют различные инструменты: линии тренда и каналы, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, уровни коррекции Фибоначчи, а также предыдущие максимумы и минимумы (то есть то, как менялась цена рынка в прошлом).
Область совпадения — это участок, где сходятся все ваши индикаторы. Стоп-лосс по совокупности сигналов устанавливают в этой точке или внутри этой области. Однако такая стратегия может быть невыгодна для трейдера: ожидая, когда цена достигнет этой области, вы рискуете дождаться окончания торговой сессии, так и не дождавшись её.
Стоп-лоссы с учётом времени
Как следует из названия, такой стоп-лосс связан с периодом времени, на который он устанавливается. Эта стратегия предполагает, что трейдеры закрывают сделки, если рынок долгое время не проявляет активности или движется в боковом направлении, а не растёт и не падает.
Кроме того, эта стратегия предполагает, что лучше дождаться торгового сигнала и открыть сделку, чем слишком долго оставаться в одной сделке. Она также предполагает частый переход от одной сделки к другой — как минимум до тех пор, пока вы не найдёте сделку, которая окажется прибыльной.
Таким образом, это скорее краткосрочный, а не долгосрочный подход к ожиданию и наблюдению за рынком. Стоп-лосс с учётом времени также можно использовать вместе со стоп-лоссами с учётом волатильности и совокупности сигналов. Это не самостоятельная стратегия, а скорее один из факторов, который учитывают при установке стоп-лосса.
Трейлинг-стопы
Трейлинг-стоп — ещё один вид стоп-лосса, который можно использовать в сочетании с другими видами стоп-лоссов. Это торговый ордер, при котором цена стоп-лосса не фиксируется на определённом уровне, а задаётся в процентах или в пунктах ниже рыночной цены.
Трейлинг-стоп перемещается вслед за ростом цены. Каждый раз, когда цена растёт, уровень стоп-лосса также сдвигается вверх, следуя за ценой. Так продолжается, пока цена не перестанет расти. После этого стоп-лосс остаётся на новом уровне, до которого его вручную передвинул трейдер.
Таким образом, эта стратегия даёт трейдеру больше гибкости и контроля при реакции на движение цены, а также позволяет потенциально увеличить прибыль в реальном времени. Это выгодно отличает её от фиксированного стоп-лосса, при котором остаётся только ждать и смотреть, сработает ли он.
В итоге
Существует множество стратегий установки стоп-лосса, и то, насколько они вам подходят, во многом зависит от используемой вами торговой системы. Важно помнить, что стоп-лосс нужен для вашей защиты и снижения торгового риска.
Даже самые успешные профессиональные трейдеры очень серьёзно относятся к установке стоп-лоссов. Поэтому тщательно изучите вопрос и выберите подходящий вам вариант. Старайтесь улучшать результаты торговли с учётом своей торговой стратегии и не сосредотачивайтесь только на потенциальной прибыли, которую можно получить за счёт выбора уровня и места установки стоп-лосса.
Обязательно используйте все доступные вам торговые инструментыСтарайтесь регулярно проверять стратегии установки стоп-лосса на демо-счёте и тестируйте всё: от торговой системы до отдельных стратегий. Регулярно пересматривая и проверяя их, вы сможете убедиться, что используете эффективную систему, основанную на статистике, опыте и постоянном совершенствовании.
Если у вас мало опыта в трейдинге или нет времени искать подходящую стратегию, копируйте сделки опытных трейдеров автоматически с помощью сервиса Copy Trade!
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
