В понедельник движение рынков было ограниченным: в Японии был выходной, а в других странах календарь экономических событий был малонасыщенным. Однако в начале вторника на рынках проявился сдержанный оптимизм на фоне снижения опасений по поводу атаки на Иран. Его также поддержали возвращение японских трейдеров после длинных выходных и ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США из-за более низких инфляционных ожиданий.
В этих условиях индекс доллара США (DXY) остановил снижение после двух дней падения. Несмотря на это, валютные пары EURUSD и GBPUSD продолжили восстанавливаться. Пара USDJPY сохраняла позиции благодаря умеренно позитивным настроениям и неоднозначным оценкам Банка Японии (BoJ).
AUDUSD, USDCHF и GBPJPY немного выросли, выступая в качестве индикаторов риска, тогда как NZDUSD также сохраняла устойчивость в преддверии решения Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке в среду.
Однако USDCAD отступила от достигнутых ранее уровней на фоне высоких цен на нефть и слабости доллара США. Цены на нефть оставались высокими три недели, но не смогли продолжить недавний четырёхдневный рост.
Цены на золото отступили от максимума за последние более чем неделю, завершив трёхдневный рост на фоне снижения неприятия риска и в ожидании важных публикаций данных и событий на этой неделе.
На рынке криптовалют BTCUSD и ETHUSD немного снизились после недавнего роста. Ethereum потерял больше, чем Bitcoin, на фоне новостей о ралли на 20%, вызванном покупками инвесторов в ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI пытается удержаться вблизи максимума за три недели после четырёхдневного роста, колеблясь около $79,50 на момент публикации.
- Золото фиксирует первое дневное снижение за четыре дня, отступив от двухнедельного максимума до $2 462 на данный момент.
- Индекс доллара США удерживается вблизи 103,15, оставаясь под давлением после снижения три дня подряд.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время немного подорожали. При этом в начале торгового часа на рынках Великобритании и Европы нет чёткого направления.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту написания этого текста растеряли рост предыдущего дня, опустившись до $59 250 и $2 650 соответственно.
Доллар США слабеет на фоне неоднозначных настроений и сигналов о замедлении инфляции…
Настроения на рынке улучшились перед европейской сессией во вторник после сложного начала недели. Опасения по поводу скорого нападения Ирана на Израиль ослабли, особенно после того, как Axios опроверг сообщения Fox News о непосредственной угрозе. Госдепартамент США также намекнул на возможность прекращения огня между Ираном и Израилем, что поддержало настроения на рынке.
Тем не менее сохраняются опасения по поводу визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и возможного понижения Fitch кредитного рейтинга Израиля из-за обострения геополитических рисков. Кроме того, ожидание сегодняшней публикации индекса цен производителей (PPI) в США и недавние данные ФРБ Нью-Йорка о снижении инфляционных ожиданий в США оказывают давление на доллар США.
Несмотря на это, EURUSD сохраняет силу благодаря позитивным данным по оптовым ценам и текущему счёту Германии. GBPUSD и GBPJPY также растут: средний заработок в Великобритании оказался выше ожиданий, а уровень безработицы снизился, что поддержало покупателей, несмотря на увеличение числа заявок на пособие по безработице. Эти данные могут помочь управляющему Банка Англии Эндрю Бейли отстаивать более жёсткую позицию по процентным ставкам после комментариев Кэтрин Манн из Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии о долгосрочном давлении со стороны заработной платы.
В Японии, несмотря на более высокий индекс цен производителей, опасения по поводу слабых данных о заказах на станки и новости о возможном внеочередном заседании парламента для обсуждения повышения ставки Банком Японии поддерживают USDJPY. Этому также способствует готовность японского правительства поддерживать иену.
AUDUSD сохраняет устойчивость, несмотря на неоднозначные данные по индексу цен на заработную плату, потребительскому доверию и деловым настроениям NAB. NZDUSD также немного растёт в преддверии заявлений РБНЗ в среду, несмотря на снижение числа прибывших в страну посетителей.
С другой стороны, восстановление USDCAD после достижения трёхнедельного минимума теряет силу на фоне высоких цен на нефть, которые поддерживают геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и опасения по поводу ураганов в Мексиканском заливе. Решение ОПЕК снизить прогноз спроса на нефть в 2024 году из-за опасений, связанных с Китаем, также оказывает давление на покупателей энергоносителей. Тем временем цены на золото отступают от двухнедельного максимума на фоне неоднозначных настроений на рынке и технического сопротивления в районе $2,475.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Сильный медвежий настрой: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Данные средней значимости и новости о рисках — в фокусе при оценке внутридневного направления…
После недавних колебаний рынка трейдеры будут следить за экономическими данными США средней значимости и новостями о рисках, чтобы оценить возможное направление внутридневных движений. Среди ключевых событий — индекс цен производителей США (PPI), выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика и еженедельный отчёт Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. Важное значение будут иметь и новости о конфликте между Ираном и Израилем, а также сигналы об инфляции в США: они могут повлиять на рынки в ходе американской торговой сессии.
Доллару США не удаётся набрать импульс. Чтобы привлечь покупателей, ему нужны новые сигналы в поддержку жёсткой позиции ФРС и усиление настроений избегать риска. Если их не будет, продавцы USDJPY могут вернуться, а EURUSD и GBPUSD — продолжить рост. Выступление главы Банка Англии Бейли будет важно для трейдеров, работающих с GBP, чтобы сохранить силу, проявившуюся в начале торгов во вторник.
AUDUSD и NZDUSD могут снизиться, тогда как на USDCAD давление продавцов может усилиться на фоне высоких цен на нефть. Наконец, золото и криптовалюты могут растерять недавний рост, пока рынок ждёт важных данных о потребительской активности в США, включая индекс потребительских цен (CPI), публикация которого ожидается позднее на этой неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
