В начале торгов в пятницу на рынке наблюдается обычная нерешительность перед публикацией отчёта NFP, однако уход от риска позволил доллару США продолжить начавшееся накануне восстановление после падения до минимума за две недели. Торговую активность также могут сдерживать выходной в Китае и неоднозначные данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Доллар США сохраняет силу в преддверии важного отчёта по занятости в США. EURUSD колеблется вблизи максимума за две недели, достигнутого накануне, и на момент подготовки материала движется между 100-дневной и 200-дневной SMA. При этом GBPUSD остаётся под давлением, продолжая начавшееся в четверг снижение от максимума за две недели, тогда как USDJPY пользуется спросом и отыгрывает внутридневное падение до минимального уровня за две недели.
AUDUSD и NZDUSD прервали трёхдневную серию роста, тогда как USDCAD укрепляется второй день подряд.
При этом цена на золото остаётся под давлением продавцов и сейчас демонстрирует небольшое снижение, сохраняя откат от исторического максимума, начавшийся накануне. В то же время нефть фиксирует первое дневное снижение за последние семь дней.
На момент написания BTCUSD и ETHUSD впервые за три дня показывают дневное снижение на фоне противоречивых сигналов.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent прервала шестидневный рост и отступила от максимума с конца октября; на момент публикации котировки немного снизились и держались около $91,30.
- Цена на золотопродолжает снижаться после падения накануне с исторического максимума; сейчас цена составляет около $2,288.
- Индекс доллара США к моменту публикации впервые за четыре дня показывает дневной рост и торгуется вблизи отметки 104.30.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Кроме того, акции в Европе и в Великобританииторговались разнонаправленно в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD немного снизились, прервав двухдневный отскок; на момент написания статьи их цены составляли около $67,500 и $3,310 соответственно.
Доллар США сокращает потери, которые могут стать первыми недельными за четыре недели, в преддверии NFP…
В начале торгов в четверг доллар США опустился до многодневного минимума, но затем восстановился в ходе североамериканской сессии на фоне снижения склонности к риску. Отскоку доллара также способствовала консолидация рынка в преддверии данных по занятости в США и выходных в Китае в пятницу. На фоне вялой азиатской сессии это может заставить продавцов отступить.
При этом индекс доллара США (DXY) сначала опустился до двухнедельного минимума, но затем отскочил на фоне ухудшения настроений из-за сообщений о возможном ответе Ирана на атаку Израиля на иранское консульство в Сирии. Геополитические опасения также усилили переговоры США и Израиля об открытии дополнительных маршрутов для доставки гуманитарной помощи. Кроме того, неоднозначная реакция на запланированный на следующую неделю визит министра финансов США Джанет Йеллен в Китай не давала трейдерам расслабиться и помогла DXY отскочить от многодневного минимума.
Индекс доллара США, отражающий его динамику по отношению к шести основным валютам, также получил поддержку от ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС) из Ричмонда, Кливленда, Чикаго и Миннеаполиса. Однако еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и ежемесячные показатели торгового баланса по товарам, а также по товарам и услугам, оказались неоднозначными и не поддержали покупателей доллара. При этом доходность казначейских облигаций США остаётся низкой, несмотря на то что фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги в минусе. В начале пятницы осторожность участников рынка в преддверии важных данных по США, выходные в Китае и сохраняющаяся геополитическая напряжённость способствуют первому дневному росту индекса DXY за последние четыре дня.
Тем временем более слабые, чем ожидалось, данные по заказам на промышленных предприятиях Германии и индексу импортных цен осложняют положение покупателей EURUSD на фоне недавних мягких комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). С другой стороны, слабые данные о ценах на жильё в Великобритании и опасения по поводу перестройки британской экономики вместе с широким восстановлением доллара США оказывают давление на GBPUSD. При этом USDJPY не может определиться с направлением, хотя недавно отскочила от двухнедельного минимума: данные по индексу совпадающих экономических индикаторов и опережающему экономическому индексу Японии за апрель оказались неоднозначными, а представители властей пытаются снизить ожидания дальнейшего сокращения ставки Банком Японии (BoJ).
Цена золота (XAUUSD) второй день подряд остаётся под давлением, продолжая снижение предыдущего дня от исторического максимума, пока участники рынка готовятся к важнейшему отчёту о занятости в США за март. Нефть также отступает от максимума с октября 2023 года на фоне подготовки трейдеров к публикации данных из США. Следует отметить, что обострение геополитического кризиса на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу перебоев с поставками и поддерживает цену нефти.
В то же время дефицит предложения на биржах подталкивает крупных инвесторов к майнерам Bitcoin и поддерживает силу BTCUSD в преддверии долгожданного халвинга. Кроме того, резкий рост доходов сети Ethereum в первом квартале (Q1) 2024 года способствовал повышению ETHUSD в течение последних двух дней подряд. Однако консолидация рынка перед важными данными о занятости в США и халвингом Bitcoin вызвала откат на крипторынке.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильный сигнал на продажу: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Все внимание приковано к отчетам по занятости в США и Канаде…
В преддверии запланированной публикации отчётов о занятости в США и Канаде за март неприятие риска на рынке и недавняя уверенность в ястребиной позиции ФРС могут помочь быкам по доллару США удержать инициативу. Однако многое будет зависеть от того, насколько данные о занятости в США подтвердят напряжённую ситуацию на рынке труда и рост заработной платы. Согласно прогнозам рынка, число рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) снизится с 275 тыс. до 200 тыс., а уровень безработицы останется на прежнем уровне 3,9%. Средняя почасовая заработная плата, вероятно, вырастет.
Кроме того, внимание трейдеров привлекут данные по розничным продажам в еврозоне и индексу деловой активности Ivey PMI в Канаде, а также выступления ряда представителей ФРС. За ними стоит внимательно следить.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
