В начале торгов в четверг доллар США отыгрывает потери, понесённые после публикации данных по инфляции: на фоне более низкого CPI трейдеры пересматривают ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Аппетит к риску, однако, несколько вырос на фоне надежд, что американским властям удастся избежать надвигающегося дефолта правительства. Осторожный оптимизм способствует небольшому росту фьючерсов на американские акции, однако доходность казначейских облигаций США остаётся под давлением.
В других регионах слабые данные по инфляции в Китае, несмотря на оптимистичные ожидания австралийских потребителей относительно инфляции, не дали повода для покупок AUDUSD, в результате чего эта валютная пара стала самой слабой среди валют стран G10. Кроме того, GBPUSD также остаётся под давлением: трейдеры рассчитывают на более жёсткую позицию Банка Англии.
При этом EURUSD, золото и сырая нефть остаются под давлением, а USDJPY не удаётся оправдать силу доллара США на фоне снижения доходности облигаций и мягких заявлений в резюме заседания Банка Японии (BoJ) по вопросам денежно-кредитной политики.
Тем временем ведущие криптовалюты снижаются шестой день подряд, нивелируя отскок от минимума за полтора месяца, достигнутого накануне.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent с трудом отыгрывает снижение предыдущего дня от максимума за неделю в районе $77,00.
- Цена на золото продлевает падение, начавшееся в среду: цена опустилась до $2 025, снизившись за день на 0,20% по последним данным.
- Индекс доллара США отыгрывает потери, вызванные данными по инфляции в США, вблизи отметки 101,80.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, как и рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Между тем в первый час торгов акции Европы и Великобритании демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD снижаются пятый день подряд и на момент написания текста торгуются на уровнях $27 600 и $1 850 соответственно.
Неопределённость на рынках поддерживает доллар США, несмотря на более низкую инфляцию в США
После первоначальной позитивной реакции на более низкие данные по инфляции в США и Китае ситуация на мировых рынках стала менее определённой. Надежды на то, что удастся избежать истечения срока действия лимита госдолга и нового банковского кризиса, поддерживают оптимизм трейдеров. Однако опасения по поводу того, что процентные ставки дольше останутся высокими, и риски рецессии сдерживают склонность к риску. Кроме того, осторожные настроения перед сегодняшним заседанием Банка Англии (BoE) по денежно-кредитной политике также ухудшают аппетит к риску.
При этом в апреле инфляция в США и Китае опустилась до минимума за два года, тогда как инфляционные ожидания потребителей в Австралии на май улучшились. Кроме того, представители Банка Японии (BoJ) отстаивают сверхмягкую денежно-кредитную политику, рассчитывая на ослабление инфляционного давления.
На этом фоне доллар США и облигации становятся более привлекательными для рынка, а золото, сырая нефть и AUDUSD частично теряют недельный рост. При этом накануне GBPUSD поднялся до максимума с апреля, но к моменту публикации немного снизился.
Кроме того, опасения по поводу новых препятствий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для участников крипторынка и тревоги из-за рецессии оказывают понижательное давление на цены BTCUSD и ETHUSD.
- Сильная покупка: Золото
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD
Банк Англии — ключевой фактор
Банк Англии готовится повысить ставку на 0,25%, что может оказать давление на GBPUSD, если представители регулятора будут придерживаться плана и воздержатся от жёстких заявлений. Помимо основного решения по процентной ставке, стоит внимательно следить за квартальными экономическими прогнозами и выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли: пара Cable остаётся вблизи максимума за несколько месяцев.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
