В начале понедельника на рынке наблюдается консолидация: трейдеры частично отыгрывают движение предыдущего дня в пользу доллара США и защитных активов. При этом доллар продолжает отступать от максимума за неделю на фоне осторожности перед важными публикациями этой недели — данными по занятости, розничным продажам и инфляции в Великобритании и США. Стоит отметить, что оптимизма на торговых площадках по-прежнему нет: новости из Китая противоречивы, а рынок опасается последствий войны между Израилем и ХАМАС.
В результате сырьевые товары и валюты стран-антиподов компенсируют потери прошлой недели, тогда как доходность казначейских облигаций США остаётся высокой и на фоне противоречивых сигналов поддерживает USDJPY.
EURUSD, USDCAD и USDCHF не демонстрируют чёткого направления, тогда как GBPUSD постепенно растёт после того, как представители Банка Англии (BoE) попытались развеять ожидания смягчения политики британского центробанка. Кроме того, ожидаемое ослабление статистики Великобритании позволяет фунту подготовиться к публикации данных перед новым снижением.
Цена на золото колеблется около 200-дневной SMA, а нефть продолжает отступать после снижения предыдущего дня от четырёхмесячного минимума. На Уолл-стрит торги завершились небольшим ростом, однако фьючерсы на американские акции показали небольшое снижение, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе умеренно подешевели.
После обновления многомесячного максимума на прошлой неделе криптовалюты остаются нестабильными: оптимизм по поводу спотовых ETF угасает.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Индекс доллара США теряет импульс коррекционного отскока предыдущего дня, снизившись внутри дня на 0,10% до отметки около 103,20 на момент публикации.
- Цена золота остаётся под давлением на минимуме за три недели и колеблется вблизи $1 938 на момент написания.
- Индекс доллара США не может определиться с направлением в районе 104,00 после разворота накануне.
- Уолл-стрит закрыла торги снижением, поэтому Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом фондовые рынки вЕвропе и Великобританииначали день без определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания отступили от многодневных максимумов к отметкам около $36 800 и $2 120 соответственно.
Смешанная динамика рынков помогает фунту лучше подготовиться к публикации данных и важным событиям…
Аппетит к риску немного улучшился, особенно после того, как опубликованные в пятницу слабые данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за ноябрь оказали давление на индекс доллара США (DXY). Однако жёсткие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выразил готовность при необходимости продолжить повышать ставки, а также его опровержение разговоров о снижении ставок сыграли на руку покупателям доллара и сохранили оптимизм у медведей по GBPUSD.
Тем не менее на прошлой неделе опасения по поводу экономики Китая усилились после замедления общей инфляции и того, как Народный банк Китая (PBoC) продемонстрировал стремление не допустить замедления роста. Кроме того, противоречивые сигналы о взаимоотношениях США и Китая усиливают опасения рынка относительно перспектив экономического роста Китая и возможного снижения спроса на сырьевые товары, учитывая, что Китай — один из крупнейших промышленных центров мира.
Тем не менее опасения по поводу экономики других западных стран, помимо США, также подтолкнули инвесторов к доллару США, что, в свою очередь, оказывает давление на курс GBPUSD. Стоит отметить, что на прошлой неделе ряд представителей Банка Англии (BoE) выступили с противоречивыми заявлениями и попытались опровергнуть призывы к изменению курса денежно-кредитной политики, а также пессимистичные оценки экономики Великобритании. Однако последние фундаментальные данные противоречат их заявлениям, поэтому продавцы фунта сохраняют оптимизм.
Ранее сегодня представители РБА пытались защитить свою ястребиную позицию после того, как повышение ставки на прошлой неделе не впечатлило быков по AUDUSD. Те, в свою очередь, присоединились к общему настрою на риск и подтолкнули австралийский доллар вверх. Однако скудный экономический календарь и напряжённое ожидание данных по инфляции в США и Великобритании, которые выйдут на этой неделе, а также других важных данных и выступлений представителей ФРС и Банка Англии, обещают трейдерам меньше поводов для активности.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Более спокойное начало ключевой недели
Отсутствие важных публикаций и событий может дать быкам по доллару США передышку и продлить консолидацию на рынках, начавшуюся в начале недели. Однако несколько представителей центральных банков запланировали публичные выступления. Они могут вновь усилить ястребиные настроения в отношении ФРС и поддержать доллар США. Главное событие недели — публикация данных по инфляции в США, которые помогут определить дальнейшее направление рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
