В начале четверга трейдеры ждут нескольких заявлений центробанков на фоне праздничных выходных в Китае. Неопределённость на рынках в отношении отношений между Китаем и США и неспособность главы ФРС Джерома Пауэлла убедить покупателей доллара США привели к вялому началу важного торгового дня.
Это помогло доллару США частично восстановиться: доходность облигаций выросла на фоне опасений, что длительный период высоких ставок приведёт к экономическим трудностям. Кроме того, общий тон выступления главы ФРС Пауэлла остаётся оптимистичным, что сдерживает дальнейшее снижение доллара США.
Швейцарский национальный банк (SNB) оправдал ожидания рынка, повысив ставку на 0,25%, и дал понять, что готов и дальше повышать ключевые ставки. Однако USDCHF не отреагировал ростом на жёсткий шаг SNB, а, напротив, подскочил на 50 пунктов после этой новости.
На этом фоне GBPUSD остаётся под давлением, AUDUSD снижается, а спрос на EURUSD растёт. Кроме того, цена отскакивает от важной поддержки в районе $1 930, тогда как нефть Brent умеренно дешевеет, отступая от сопротивления в виде 50-дневной скользящей средней.
В то же время ведущие криптовалюты радуют быков: растут четвёртый день подряд и обновляют месячные максимумы BTCUSD и ETHUSD.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сокращает самый значительный за неделю дневной рост и торгуется около $77.00.
- Цена золота остаётся под небольшим давлением вблизи отметки $1 930, пытаясь прервать недавнюю трёхдневную серию снижения.
- Индекс доллара США на момент публикации остаётся под давлением и держится в районе 102,05.
- Уолл-стрит завершила торги снижением, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании начинают торговый день снижением.
- BTCUSD и ETHUSD растут четвёртый день подряд — примерно до $30 200 и $1 910 соответственно.
Начинается самое интересное…
После вялого начала дня из-за праздников в Китае и небольшого количества важных событий в азиатской экономике мировые рынки начали активизироваться с началом рабочего дня у западных трейдеров.
Среди ключевых факторов — повышение ставки ШНБ и отсутствие действий со стороны Банка Индонезии (BI), а также второстепенные данные из Европы, которые оживили торги.
Кроме того, осторожные настроения перед решениями центробанков Турции, Великобритании и Мексики смягчают давление на трейдеров, торгующих по импульсу.
Стоит отметить, что по мере продвижения дня неприятие риска усиливается, а в ближайшие часы волатильность может возрасти, поскольку председателю ФРС Пауэллу предстоит второй раунд выступлений в рамках слушаний — помимо уже обсуждавшихся вопросов.
Что касается криптовалют, новые заявки на лицензии для спотовых ETF помогают BTCUSD и ETHUSD обновлять месячные максимумы, несмотря на надвигающиеся опасения, связанные с SEC.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — центральные банки
Далее основное внимание будет приковано к заявлениям центробанков: рынки будут внимательно следить за Банком Англии и Центральным банком Турции (CBRT).
При этом Банк Англии (BoE), вероятно, склонится к более жёсткой позиции: опубликованные накануне данные по инфляции в Великобритании указывают на устойчивый рост базового CPI. Это может подтолкнуть GBPUSD вверх в случае неожиданно жёсткой риторики. В то же время нельзя исключать падение пары Cable, если ставку повысят на 0,25%.
В то же время представители Банка Японии (BoJ) продолжают защищать политику дешёвых денег, тогда как ЦБ Турции готовится к решительному шагу — повысить ключевую ставку примерно на 1200 б.п.
Кроме того, ожидается, что Банк Индонезии оставит ставки без изменений. Такого же решения ждут от мексиканского центрального банка (Banxico), что может сделать торговую сессию активной.
Кроме того, данные по потребительскому доверию в еврозоне и числу заявок на пособие по безработице в США могут сделать предстоящий день насыщенным.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
