В начале вялых торгов во вторник доллар США вновь оказался под давлением после неудачной попытки отыграть потери накануне. Важную роль, по-видимому, сыграли усиливающиеся опасения по поводу изменения курса ФРС и доминирования сторонников жёсткой политики в ЕЦБ. На этом фоне доллар США также следует за снижением доходности казначейских облигаций, но не реагирует на негативные факторы для рыночных настроений — обсуждения отношений между США и Китаем и осторожность перед публикацией ключевых данных об активности за январь.
На фоне ослабления доллара США цены на золото обновили максимум за девять месяцев, а нефть продолжила постепенно дорожать, несмотря на опасения по поводу роста поставок из США. Это позволило паре GBPUSD не реагировать на новые негативные факторы из Великобритании и вновь набрать восходящий импульс, а EURUSD растёт четвёртый день подряд. USDJPY сильнее всего выигрывает от ослабления доллара США, почти не реагируя на неоднозначные индексы PMI Японии, тогда как USDCNY не последовала этому движению на фоне недельных выходных в Китае.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD вновь набирают восходящий импульс и движутся к максимумам за несколько месяцев, достигнутым на прошлой неделе. Этому способствуют ослабление доллара США и надежды на дальнейшее восстановление крипторынка.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent постепенно движется вблизи $88.00 после того, как накануне обновила максимум за семь недель.
- Золото достигло нового максимума с апреля, прибавив 0,45% и поднявшись сейчас примерно до $1,940.
- Индекс доллара США опускается ниже 102,00, снизившись на 0,21% за день на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, однако акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Великобритании сейчас торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многодневных максимумов — около $23 100 и $1 650 соответственно на момент написания.
Главное — слабость доллара США.
Несмотря на сохраняющуюся неопределённость на рынке, доллар США остаётся под давлением: трейдеры всё больше уверены, что ФРС близка к отказу от жёсткой денежно-кредитной политики. На настроения рынка повлияли недавние слабые данные из США и сравнительно более жёсткие заявления других центральных банков. При этом доллар не получает поддержки, несмотря на новые негативные факторы в отношениях США и Китая, главным образом из-за предполагаемой поддержки Пекином российской военной кампании. Кроме того, оптимистичные ожидания по инфляции в США также не привлекают покупателей доллара.
С другой стороны, оптимизм, вызванный открытием Китая, продолжает поддерживать цены на золото. Позитивные комментарии представителей ЕЦБ также воодушевили быков по EURUSD. Кроме того, USDJPY усилила падение доллара США на фоне возросшего внимания к ожиданиям отказа Банка Японии от мягкой денежно-кредитной политики.
Стоит отметить, что золото растёт, а цены на нефть пытаются противостоять готовности США при необходимости высвободить дополнительные стратегические резервы на фоне ослабления доллара США. Между тем GBPUSD также не реагирует на рекордный дефицит Великобритании и новые проблемы, связанные с Brexit, и сохраняет устойчивость в преддверии публикации индексов деловой активности в Великобритании — на фоне слабости доллара США.
Что касается криптовалют, ослабление опасений, что худшее для BTCUSD и ETHUSD уже позади, главным образом из-за краха FTX, в сочетании с ослаблением доллара США поддержало спрос со стороны покупателей криптовалют, хотя новости отрасли не слишком обнадёживают.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — индексы PMI и представители центральных банков
Хотя первые данные об активности за январь 2023 года будут иметь ключевое значение для сегодняшних торговых решений, выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии также могут привлечь внимание трейдеров. Кроме того, обсуждения разногласий между Китаем и США и слухи, связанные с ФРС, могут придать рынкам импульс. Но главными ориентирами станут данные по ВВП США в четверг и заседание FOMC на следующей неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
