Трейдеры начинают неделю публикации данных NFP с неоднозначными настроениями: заявления представителей ФРС, появившиеся в выходные, и меры стимулирования экономики Китая способствуют улучшению настроений, особенно после пятничных сигналов о замедлении инфляции в США. Однако неоднозначные данные PMI Китая и осторожные настроения в преддверии важнейших публикаций и событий этой недели, наряду с консолидацией в конце месяца, сдерживают движения в начале торгов в понедельник.
На этом фоне доллар США немного укрепляется, а цены на сырую нефть и золото снижаются, тогда как валюты Австралии и Новой Зеландии сохраняют устойчивость. Сильнее всего растёт NZDUSD на фоне оптимистичных данных о настроениях в Новой Зеландии и новостей о стимулирующих мерах Китая; AUDUSD занимает второе место. Также растёт USDJPY — эта пара становится третьей по динамике среди валютных пар G10 после того, как Банк Японии объявил о неожиданной покупке облигаций и снизил прогнозы по инфляции. GBPUSD, напротив, остаётся без чёткого направления: трейдеры готовятся к менее значительному повышению ставки Банком Англии на фоне неоднозначных ожиданий относительно ФРС.
Пары BTCUSD и ETHUSD немного прибавляют, но не набирают импульс на фоне опасений по поводу грядущего ужесточения регулирования криптовалют.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отступила от максимума за 3,5 месяца и на данный момент снизилась внутри дня на 0,30% — примерно до $84,30.
- Цена на золото немного снизилась и держится вблизи отметки $1,955 после того, как зафиксировала первую недельную потерю за четыре недели.
- Индекс доллара США к моменту публикации немного вырос до 101.80 после того, как на прошлой неделе достиг максимума за три недели.
- Индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим ростом, что помогло акциям в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона сохранить положительную динамику. При этом акции в Европе и Великобритании в последнее время пользуются небольшим спросом.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшой рост — примерно до 26 500 и 1 840 долларов соответственно на момент публикации.
Неделя публикации данных по NFP и заседания Банка Англии начинается на фоне нестабильности рынков
Ключевая неделя, на которую приходятся важные данные по рынку труда в США и Канаде, индексы PMI ISM и объявления Банка Англии о денежно-кредитной политике, начинается на фоне неоднозначных настроений, несмотря на преимущественно позитивные новости и статистику. Официальный производственный PMI Китая вырос, тогда как PMI для непроизводственного сектора снизился. Данные об инфляции в Австралии оказались неоднозначными, а показатели деловых настроений в Новой Зеландии улучшились. Промышленное производство в Японии в июне выросло, однако данные по розничной торговле не дали чёткого сигнала.
При этом Банк Японии (BoJ) объявил о первой с февраля неожиданной скупке облигаций и выразил надежду на замедление инфляции. Это, в свою очередь, поддерживает мягкую денежно-кредитную политику и способствует росту USDJPY. Однако лидерами роста стали NZDUSD и AUDUSD, тогда как GBPUSD остаётся в стороне на фоне осторожности перед публикацией данных из США и решением Банка Англии. Кроме того, улучшение розничных продаж в Германии и обеспокоенность перед публикацией данных по инфляции и ВВП еврозоны подталкивают покупателей EURUSD к действиям, хотя доллар США остаётся слабым и в последнее время демонстрирует небольшой рост.
Что касается криптовалют, опасения, что сенатор в США заручится поддержкой жёстких ограничений для BTCUSD и ETHUSD, усиливают осторожность участников рынка и оказывают давление на цены этих активов, несмотря на умеренный спрос на них.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные по еврозоне
Поскольку в других регионах не ожидается важных публикаций и событий, внимание трейдеров будет приковано к первым данным по инфляции в еврозоне и ВВП за второй квартал. Президент ЕЦБ Кристин Лагард рассчитывает на восстановление экономического роста в регионе и тем самым косвенно поддерживает сторонников жёсткой денежно-кредитной политики. Кроме того, обсуждения решений ФРС и Банка Англии, а также новости из Китая могут задать дополнительное направление трейдерам, торгующим на импульсе. В целом, начало важной недели, вероятно, будет вялым, однако восстановление доллара США на прошлой неделе может продолжиться, если только данные по ЕС не окажутся слишком сильными, что маловероятно.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
