После разворота рынка в четверг торги в пятницу проверили оптимизм инвесторов на прочность: центральные банки продолжают придерживаться жёсткой позиции. Аппетит к риску также ослаб на фоне максимальной за несколько лет инфляции в Японии и новой напряжённости вокруг Тайваня. Однако более слабые данные из США и бездействие Народного банка Китая поддержали цены и сохранили надежды покупателей.
При этом продавцы доллара США отступают: представители ФРС в последний раз пытаются убедить рынки в том, что регулятор способен повысить ставки, несмотря на недавнее ослабление статистики из США. В сочетании со слабыми данными по розничным продажам в Великобритании это оказывает давление на GBPUSD. Золото, однако, пользуется умеренным спросом: фьючерсы на акции укрепляются, а доходность облигаций теряет часть роста предыдущего дня, последовавшего за падением до многомесячного минимума.
Иена сильнее всего снижается против доллара США, тогда как AUDUSD находится на противоположном конце списка. Кроме того, нефть Brent остаётся на высоких уровнях на фоне надежд на рост спроса в Китае.
На фоне позитивной недели заявление Genesis о банкротстве стало испытанием для покупателей криптовалют.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает отыгрывать потери предыдущего дня и стремится обновить шестинедельный максимум в районе $87.00.
- Золото обновляет максимум за девять месяцев, хотя покупателям трудно закрепиться в районе $1,930.
- Индекс USD остаётся вблизи минимума около 102,00 и готовится завершить неделю снижением.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, тогда как акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Великобритании торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшое снижение вблизи многодневных максимумов — на момент написания статьи котировки находятся около $18 800 и $1 400 соответственно.
На рынках сохраняется низкая активность
В пятницу трейдерам сложно определить дальнейшее направление рынка: продавцы доллара США взяли передышку, а восстановление котировок затухает на фоне низкой активности на рынке облигаций. Движение рынка также может сдерживать противоречие между готовностью центробанков к дальнейшему повышению ставок и угрозой рецессии в США. Стоит отметить, что китайский центробанк выступает за мягкую денежно-кредитную политику, тогда как Тайвань выражает обеспокоенность присутствием китайской авиации у Пекина, что ослабляет склонность к риску. Однако отсутствие важных публикаций и событий не позволяет трейдерам определиться с направлением рынка перед насыщенным календарём данных на следующей неделе, пока представители ФРС соблюдают период молчания.
Что касается данных, розничные продажи в Великобритании подали очередной тревожный сигнал о состоянии британской экономики, которая и без того испытывает трудности из-за забастовок работников и замедления инфляции. Это оказало давление на быков по GBPUSD.
С другой стороны, покупатели золота сохраняют контроль, несмотря на недавнее снижение цен: этому способствуют ожидания дальнейшего ослабления доллара США и улучшения настроений на рынке. Вместе с ростом цен на нефть и оптимизмом в отношении Китая это поддерживает валюты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как AUD, NZD и CAD.
BTCUSD и ETHUSD колеблются вблизи многодневных максимумов: слабость доллара США и надежды на окончание проблем, вызванных FTX, соперничают с негативными для цен новостями от крупного игрока отрасли Genesis.
- Сильный сигнал на покупку: GBPUSD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, USDJPY
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Центральные банкиры — ключевой фактор
Поскольку в календаре почти нет важных публикаций и событий, за исключением данных о розничных продажах в Канаде, трейдеры будут следить за выступлениями представителей центральных банков на Всемирном экономическом форуме в Давосе в поисках чётких сигналов. Они будут искать признаки возможного повышения ставок, которое может обратить вспять недельное движение в пользу более рискованных активов. При этом на фоне опасений рецессии акции, вероятно, останутся вялыми до конца недели.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
