Рынки перешли к консолидации: центральные банки используют встречу в Джексон-Хоуле, чтобы развеять опасения по поводу изменения курса денежно-кредитной политики. Осторожные настроения усиливают неоднозначные сигналы из Китая и недавний рост доходности казначейских облигаций США.
В результате доллар США обновил максимум за несколько недель и ослабил основные валюты, а также валюты Австралии и Новой Зеландии, приостановив рост цены на золото. Между тем нефть продолжает восстановление, начавшееся накануне, на фоне надежд на скорое завершение ограничительной денежно-кредитной политики и ожиданий дополнительных стимулов со стороны Китая.
На этом фоне цена золота колеблется вблизи максимума за две недели, закрепляя первый недельный рост за последние пять недель, а нефть Brent дорожает почти на 1,0%. Это ограничивает рост USDCAD, но оказывает давление на JPY, NZD и GBP. Кроме того, EURUSD снизился сильнее остальных основных валютных пар: менее влиятельные представители ЕЦБ не стали выступать в поддержку повышения ставок, хотя и развеяли опасения по поводу рецессии.
Тем временем очередной скандал на криптовалютном рынке и прекращение Mastercard партнёрских отношений с ключевыми игроками оказывают давление на BTCUSD и ETHUSD на фоне общего укрепления доллара США. В то же время надежды на усиление поддержки криптовалют со стороны БРИКС удерживают цены на биткоин и эфириум от дальнейшего снижения.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть марки Brent растёт второй день подряд: к моменту публикации цена поднялась на 0,90% за день и приблизилась к $84,00.
- Цена на золото впервые за пять дней показывает дневное снижение: на момент написания статьи цена держится в районе $1 915, потеряв за день 0,10%.
- Индекс доллара США обновил максимум за 2,5 месяца, достигнув отметки около 104,30.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, оказав давление на акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом акции в Европе и Великобритании торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD остаётся под небольшим давлением в районе $26 000, тогда как ETHUSD по-прежнему держится у минимумов вблизи $1 650 на момент публикации.
Данные из США и заявления ФРС поддерживают доллар США и сдерживают покупателей золота
В четверг в целом позитивные данные из США вместе с недавними ястребиными заявлениями представителей ФРС поддержали доллар США и оказали давление на внутридневных продавцов золота. На этом же фоне сказываются опасения, что Китаю не удастся отодвинуть мягкую посадку, а также высокая доходность облигаций.
Ранее в течение дня некоторые представители ФРС и ЕЦБ пытались обосновать повышение ставок, однако данные из США поддержали покупателей доллара, тогда как евро не смог восстановиться на фоне опасений рецессии.
Тем временем акции технологических компаний вновь оказались под давлением, что негативно сказалось на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на попытки Народного банка Китая сдержать пессимизм.
Следует отметить, что пессимизм в криптовалютном фонде продолжает оказывать давление на BTCUSD и ETHUSD, хотя страны БРИКС демонстрируют позитивные признаки поддержки системы.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: индекс доллара США, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Все внимание приковано к Пауэллу из ФРС и Лагард из ЕЦБ
В Джексон-Хоуле выступит целый ряд глав центральных банков. Рынки будут внимательно следить за их заявлениями в поисках чётких сигналов. Особое внимание будет приковано к главе ФРС Джерому Пауэллу и президенту ЕЦБ Кристин Лагард из-за их значительного влияния на рынки.
При этом недавний рост доллара США указывает на то, что ястребиные заявления Пауэлла уже в основном учтены рынком, поэтому ему нужно предложить что-то интересное, чтобы поддержать быков по доллару США. Лагард из ЕЦБ, напротив, вряд ли порадует покупателей евро, несмотря на то, что выступает против ожиданий снижения ставок.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
