В начале пятницы настроения на рынке улучшились, что позволило быкам по доллару США перевести дух и спровоцировало долгожданный отскок цены на золото. Последнюю консолидацию можно связать с опасениями, что власти близки к соглашению, которое позволит избежать дефолта в США. Дополнительную поддержку коррекционному отскоку оказали противоречивые комментарии представителей ФРС, прозвучавшие несмотря на сильные экономические данные из США.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США снижается, что немного улучшает настроения на рынке и, в свою очередь, позволяет золоту отскочить от двухмесячного минимума. Стоит отметить, что цена нефти Brent отыгрывает часть крупнейшего за три недели дневного снижения.
EURUSD сохраняет небольшой спрос, тогда как GBPUSD не удаётся укрепиться на фоне неоднозначных данных по розничным продажам в Великобритании, хотя пара удерживается выше поддержки в виде 100-дневной скользящей средней. Кроме того, USDJPY снижается сильнее остальных валютных пар G10: доходность падает, а опасения по поводу ужесточения политики Банка Японии усиливаются.
При этом BTCUSD испытывает давление из-за масштабной ликвидации позиций майнеров, тогда как ETHUSD постепенно растёт после отскока от двухнедельного минимума накануне.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent незначительно подорожала до $76,30, частично отыграв самое сильное дневное падение за три недели.
- Цена на золото впервые за три дня растёт: покупатели тестируют отметку $1 958 после отскока от двухмесячного минимума.
- Индекс доллара США продлевает серию дневного роста до четырёх сессий подряд и на момент публикации торгуется в районе 104,00.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, оказав давление на рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако в первый час торгов акции в Европе и Великобритании умеренно дорожают.
- BTCUSD и ETHUSD демонстрируют разнонаправленную динамику: первая криптовалюта теряет несколько пунктов, торгуясь около $26,500, а вторая на момент написания статьи растет до $1,815.
Осторожный оптимизм или консолидация в ожидании данных?
Большинство участников рынка считают, что надежды политиков избежать дефолта в США стали главным фактором недавнего улучшения настроений. Другие объясняют это сокращением позиций, сформированных за неделю, в преддверии публикации ряда данных из США. Поэтому трейдеры лишь закрывают позиции, набранные за неделю, перед выходом американской статистики, которая, вероятно, вновь усилит ожидания жёсткой политики ФРС, ослабившиеся накануне.
Между тем розничные продажи в Великобритании выросли, но не оправдали оптимистичных ожиданий рынка. В Австралии розничные продажи оказались слабее ожиданий, однако пара AUDUSD удержалась на более высоких уровнях главным образом благодаря ослаблению доллара США. Это также позволило NZDUSD постепенно расти, несмотря на сигналы представителей РБНЗ о возможном снижении ставок в будущем.
Золото может продолжить снижение, однако пока удерживается от дальнейшего падения в преддверии публикации данных из США и решения по потолку госдолга. Нефть также немного дорожает на фоне ожиданий дальнейшего роста цен на энергоносители: Россия рассчитывает, что цена Brent достигнет 80,00 доллара.
В то же время ликвидация позиций майнерами Bitcoin усиливает опасения по поводу укрепления доллара США после публикации данных и продления срока повышения потолка госдолга США, тогда как ETHUSD готовится к сильному движению на выходных.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Много данных и событий до понедельника
Будь то заказы на товары длительного пользования в США или предпочитаемый ФРС показатель инфляции, не говоря уже о готовящемся соглашении об избежании дефолта в США, в пятницу ожидается множество важных событий, а в понедельник возможны значительные ценовые разрывы.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
