USDJPY следует за доходностью облигаций и отступает от годового максимума на фоне угрозы интервенции Японии и возможных действий Банка Японии
MTrading Team • Сегодня
USDJPY следует за доходностью облигаций и отступает от годового максимума на фоне угрозы интервенции Японии и возможных действий Банка Японии
В начале торгов в среду настроения остаются неоднозначными: на фоне противоречивых факторов трейдеры отыгрывают потери предыдущего дня. На динамику рынков также могут влиять опасения по поводу валютных интервенций Японии и Китая и осторожность перед публикацией важных данных по еврозоне и США, а также решением Банка Канады (BoC) по денежно-кредитной политике.
На фоне этих факторов покупатели доллара США делают передышку у максимума почти за шесть месяцев, а доходность казначейских облигаций США отступает от максимума за две недели. Однако цены на золото и нефть не растут вслед за ослаблением доллара США: на них продолжают влиять опасения за экономику Китая и надежды на то, что повышение ставок нанесёт экономике США меньший ущерб. Это, в свою очередь, поддерживает позицию ФРС по ставкам, предполагающую их сохранение «на более высоком уровне в течение более длительного времени».
Стоит отметить, что сильный ВВП Австралии за второй квартал и надежды на дополнительные меры поддержки китайских компаний в сфере недвижимости способствуют небольшому росту AUDUSD и NZDUSD от годовых минимумов.
С другой стороны, снижение доходности в сочетании с опасениями по поводу жёсткой позиции Банка Японии и возможного вмешательства Японии позволило USDJPY показать самый сильный рост на фоне ослабления доллара США.
При этом фьючерсы на акции США и Европы немного снижаются вслед за фондовыми рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, отражая негативные настроения на рынке, несмотря на недавнюю коррекцию.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением, несмотря на данные отрасли, указывающие на накопление длинных позиций на более низких уровнях и вероятное скорое одобрение криптовалютных ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
Нефть Brent отступает от годового максимума и к моменту публикации несёт небольшие потери, торгуясь в районе $90.00.
Цена золота снижается пятый день подряд и на момент публикации находится в районе $1 926.
Индекс доллара США отступил от максимума с 15 марта и на момент публикации достиг отметки 104,70.
Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, как и Азиатско-Тихоокеанского региона: акции, в то время как фондовые рынки в Европе и Великобритании остаются под давлением на момент публикации.
BTCUSD остаётся под давлением на уровне около $25,700, тогда как ETHUSD в последнее время опустился до $1,630.
Хотя некоторые могут ссылаться на фазу экономического цикла в США, чтобы объяснить недавнее ослабление доллара США, сравнительный анализ экономик показывает, что США находятся в более сильном положении, чем большинство развитых стран. Это поддерживает доллар, особенно на фоне опасений замедления экономики в других крупных странах, где центральным банкам приходится прекращать повышение ставок и готовиться к их снижению.
В то же время меры стимулирования экономики Китая не получили одобрения участников рынка, поскольку последние данные не впечатляют. Кроме того, повторяющиеся трудности китайских компаний в сфере недвижимости и напряжённость в отношениях между США и Китаем ухудшают экономические перспективы Поднебесной. Это поддерживает спрос на защитные активы и ставит под сомнение недавние движения рынка.
Несмотря на текущую консолидацию, пара USDJPY, вероятно, скорректируется: на фоне ускорения инфляции и недавнего улучшения показателей экономического роста Банк Японии (BoJ) может пойти против общего тренда и отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, иена находится на минимуме за несколько месяцев.
Поэтому трейдерам следует учитывать последние коррекционные движения на рынке и дождаться чётких сигналов, прежде чем открывать крупные позиции против доллара США.
Сильная покупка: USDCAD
Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Данные по ЕС и США, а также Банк Канады в центре внимания
Несмотря на слабое начало среды, разочаровывающие данные по заказам на промышленные товары в Германии и улучшение ВВП Австралии за второй квартал могут привести к активной торговле в оставшуюся часть европейской сессии и на американской сессии. В центре внимания будут розничные продажи в еврозоне, индекс деловой активности в сфере услуг ISM США и решения Банка Канады (BoC) по денежно-кредитной политике. Если данные из США улучшатся, данные по ЕС продолжат разочаровывать, а BoC не оправдает ожиданий быков по канадскому доллару, дальнейший рост доллара США исключать нельзя.
