اہم ڈیٹا/واقعات سے پہلے امریکی ڈالر میں معمولی تیزی کے باوجود سونے کے خریدار اپنی طاقت دکھا رہے ہیں

پیر کو مارکیٹ کا رجحان کمزور پڑ گیا۔ اہم اعداد و شمار اور واقعات سے پہلے محتاط ماحول کے ساتھ ساتھ میکڈونلڈز نے بھی مختلف مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیوں کی رفتار نمایاں طور پر سست ہونے کا انتباہ دیا۔ مزید یہ کہ چین کی جانب سے روزانہ بہاؤ کے اعداد و شمار جاری نہ کرنے کے فیصلے اور اس ہفتے کے آخر سے امریکہ میں نئے ہریکین سیزن کے آغاز کے خدشات نے بھی رسک پروفائل کو متاثر کیا۔ اس کے باوجود، مقامی طور پر کمزور اعداد و شمار آنے کے باوجود امریکی ڈالر نے ہفتے کا آغاز مثبت انداز میں کیا۔

امریکی ڈالر کی مضبوطی، یورپی مرکزی بینک (ECB) کے نرم پالیسی رجحان اور یورو زون سے متعلق خدشات کے ساتھ مل کر EURUSD پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اسی طرح، برطانیہ کے مایوس کن اعداد و شمار اور بینک آف انگلینڈ (BoE) کے سخت پالیسی رجحان کے بارے میں شکوک، جمعرات کے مانیٹری پالیسی اجلاس سے پہلے GBPUSD کے فروخت کنندگان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ جاپان کے ملے جلے اعداد و شمار اور بینک آف جاپان (BoJ) کے اگلے اقدام کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے باعث USDJPY بھی اپنے گزشتہ نقصانات میں کمی کر رہا ہے۔

گزشتہ ہفتے بھاری نقصان کے بعد AUDUSD، NZDUSD اور USDCAD میں اب بھی کمزوری ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ٹریڈرز پچھلی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اشارے تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر جب کموڈیٹیز کی کارکردگی ملی جلی ہے۔

سونے کی قیمت مارکیٹ میں غیر یقینی صورتِ حال اور کم ہوتی ییلڈز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ مضبوط امریکی ڈالر کو نظر انداز کر رہی ہے۔ دوسری طرف، خام تیل کو معاشی مشکلات اور طلب و رسد کے توازن پر جغرافیائی سیاسی چیلنجز میں کمی کا دباؤ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔

BTCUSD سات ہفتوں کی بلند ترین سطح سے پلٹا اور حالیہ دنوں میں دباؤ کا شکار ہے، جبکہ ETHUSD نے ہفتے کا آغاز نسبتاً مضبوط بنیاد پر کیا، لیکن حالیہ دنوں میں گزشتہ روز کے اضافے میں سے کچھ واپس کر رہا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ کے محرکات کا جائزہ لیں تو فروخت کنندگان کی توجہ اس سے بڑھ کر کسی اور بات پر نہیں جاتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کی امید پر پہلے آنے والی تیزی مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ پہلے غیر فعال رہنے والے اکاؤنٹس کا دوبارہ فعال ہونا اور بڑے پیمانے پر رقوم کی آمد، حالیہ پل بیک کے باوجود، بٹ کوائن اور ایتھیریم کے خریداروں کی امید برقرار رکھے ہوئے ہے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• WTI خام تیل سات ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا، اور مسلسل تیسرے روز گرتے ہوئے پریس کے وقت $75.40 پر پہنچ گیا۔
• سونا ہفتے کے آغاز کے نقصانات کی تلافی کرتے ہوئے، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق $2,390 کے قریب معمولی انٹرا ڈے اضافہ دکھا رہا ہے۔
• USD انڈیکس تحریر کے وقت گزشتہ روز کے اضافے کو 104.65 کے آس پاس برقرار رکھے ہوئے ہے۔
• وال اسٹریٹ کا کاروبار ملے جلے رجحان کے ساتھ بند ہوا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی کمی آئی۔ تاہم، برطانیہ اور یورپ کی ایکویٹیز میں ابتدائی کاروباری گھنٹے کے دوران معمولی اضافہ ہوا۔
• BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں دن کے دوران معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تازہ ترین قیمتیں بالترتیب $66,500 اور $3,320 کے قریب ہیں۔

اہم ڈیٹا/واقعات سے پہلے امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ…

پیر کو ڈلاس فیڈ مینوفیکچرنگ بزنس انڈیکس جولائی میں گزشتہ ریڈنگ -15.1 سے گھٹ کر -17.5 پر آ گیا، جو پہلے کے مقابلے میں بڑی کمی ہے۔ اس کے باوجود، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) میں ایک ہفتے سے زائد عرصے کا سب سے بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 11 جولائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پریس ٹائم تک یہ بڑھ کر 104.60 پر آ گیا تھا۔ اہم ڈیٹا اور واقعات سے پہلے امریکی ڈالر کی مضبوط پوزیشن کے پیچھے ماہ کے اختتام پر ہونے والی فنڈز کی نقل و حرکت اور مارکیٹ کے رجحان کو متاثر کرنے والے عوامل ہو سکتے ہیں۔ ڈالر کو اس امید سے بھی تقویت مل رہی ہے کہ فیڈ بدھ کو سخت مانیٹری پالیسی کا سلسلہ روکنے کا اشارہ دے گا، خاص طور پر اس لیے کہ حالیہ عرصے میں امریکہ سے افراطِ زر اور روزگار کے زیادہ تر مستحکم اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔

جب امریکی ڈالر بحالی کی راہ پر تھا، تو یوروپیئن سینٹرل بینک (ECB) کے عہدیداروں کے لہجے میں حالیہ تبدیلی اور یورپی یونین کے GDP اور افراطِ زر کے اعداد و شمار کی تیاریوں کے باعث EURUSD جوڑے میں بڑی کرنسیوں کے جوڑوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کمی ہوئی۔ ECB کے زیادہ تر پالیسی سازوں نے قیمتوں میں اضافے کی رفتار سست ہونے کے پیشِ نظر بلاک کے مرکزی بینک کی جانب سے شرح میں مزید کمی کی تصدیق کی ہے۔ اس سے طویل عرصے تک بلند شرحوں اور مقامی سیاسی مایوسی کے بعد ’پرانے براعظم‘ کو درپیش معاشی مشکلات کے خدشات پھر بڑھ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یورو پر مزید منفی دباؤ پڑ رہا ہے۔

GBPUSD بھی نیچے رہا، کیونکہ امریکی ڈالر کی تیزی کے ساتھ برطانیہ کے مایوس کن اعداد و شمار اور ملک میں زیادہ ٹیکسوں کے خدشات بھی شامل ہو گئے۔ پیر کو برطانیہ کی CBI Realized Sales تین ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں، جبکہ برطانوی وزیر خزانہ Rachel Reeves نے اکتوبر کے بجٹ میں بڑے بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔

دوسری جانب، USDJPY نے بھی اسی رجحان کی پیروی کی اور ہفتے کا آغاز نسبتاً مضبوط بنیاد پر کیا۔ تازہ ترین صورتحال میں اس کی قدر میں معمولی تیزی ہے، کیونکہ جاپان کے ملے جلے اعداد و شمار پالیسی سازوں کی جانب سے بینک آف جاپان (BoJ) پر شرح سود میں مزید اضافے کے دباؤ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ منگل کے اوائل میں، جاپان کی بے روزگاری کی شرح جون میں 2.6% سے کم ہو کر 2.5% رہ گئی، لیکن ملازمتوں کے مقابلے میں درخواست دہندگان کا تناسب بھی تین ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا اور گزشتہ 1.24 کے مقابلے میں 1.23 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جاپان کی اعلیٰ اقتصادی کونسل نے حکومت اور BOJ پر زور دیا ہے کہ پالیسی رہنمائی کرتے وقت کمزور ین کو مدنظر رکھیں۔

آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے ڈالر امریکی ڈالر کے مقابلے میں کئی ماہ کی کم ترین سطح پر نقصان سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین سے متعلق خدشات کے ساتھ ساتھ متعلقہ مرکزی بینکوں کی جانب سے شرح سود میں کمی کے خدشات بھی ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مزید یہ کہ خام تیل کی کمزور کارکردگی USDCAD کے خریداروں کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ اعداد و شمار کی بات کریں تو نیوزی لینڈ اور کینیڈا کا معاشی کیلنڈر زیادہ تر ہلکا دکھائی دیتا ہے، لیکن آسٹریلیا کے جون کے بلڈنگ پرمٹس کے اعداد و شمار ملے جلے رہے، جبکہ ہفتہ وار صارفین کا اعتماد چھ ماہ کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر تازہ ترین رپورٹ میں 83.1 پر آ گیا۔

خام تیل نے سمندری طوفانوں کے نئے خدشات کو نظرانداز کیا اور چین کی توانائی کی طلب کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش اور مشرق وسطیٰ سے بڑی جغرافیائی سیاسی خبروں کی عدم موجودگی کے باعث سات ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا۔

سونے کی بات کریں تو، اس قیمتی دھات میں ہفتے اور دن کے دوران رفتار نہ ہونے کے باوجود ماہانہ اضافہ متوقع ہے۔ سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ بڑے مرکزی بینکوں کے اگلے اقدامات کے بارے میں مارکیٹ کی بے یقینی اور چین و مشرقِ وسطیٰ کے گرد جغرافیائی سیاسی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ تاہم، چین کی سست معاشی رفتار سے جنم لینے والے خدشات اور اس کے نتیجے میں سونے کی خریداری میں وقفہ، اس ہفتے کے اہم محرکات سے پہلے XAUUSD کے تیزی کے رجحان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ عالمی نمو کے خدشات، جن کی نشاندہی McDonald’s نے کی، اور سمندری طوفانوں کے مسائل، کمزور بانڈ ییلڈز کے ساتھ مل کر زرد دھات کے بارے میں تیزی کے رجحان کو سہارا دے رہے ہیں۔

• مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
• مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل

آگے نسبتاً مصروف دن ہے…

پیر کے برعکس، معاشی کیلنڈر میں نسبتاً زیادہ اہم اعلانات ہوں گے، جو ممکنہ طور پر مومینٹم ٹریڈرز کے لیے دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ اہم محرکات میں یوروزون کی دوسری سہ ماہی کی GDP کی ابتدائی ریڈنگز اور جولائی کے جرمنی کے افراطِ زر کے اعداد و شمار شامل ہیں، جو یورپی سیشن کے دوران لیکویڈیٹی بڑھائیں گے۔ اس کے بعد، جولائی کے لیے امریکی CB کنزیومر کانفیڈنس اور جون کے JOLTS جاب اوپننگز مارکیٹ کی واضح سمت جاننے کے لیے اہم ہوں گے۔ یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ امریکہ، چین اور مشرقِ وسطیٰ سے متعلق رسک کے محرکات بھی نظر رکھنے کے اہم عوامل ہوں گے۔

ECB کے بارے میں مارکیٹ کے نرم مؤقف اور یورو زون کی معیشت سے متعلق خدشات کے پیش نظر، آج یورو زون اور جرمنی کے کمزور اعداد و شمار EURUSD پر مزید نیچے کی طرف دباؤ ڈال سکتے ہیں، چاہے امریکی اعداد و شمار Fed کے سخت گیر مؤقف رکھنے والے ارکان کو متاثر نہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ، رسک کے لیے منفی خبروں، امریکی صارفین کے اعتماد میں ممکنہ بہتری اور امریکی روزگار کے اعداد و شمار سے امریکی ڈالر کو اپنی حالیہ تیزی جاری رکھنے کے مزید اسباب مل سکتے ہیں، جبکہ ایکویٹیز، کموڈٹیز اور آسٹریلیا و نیوزی لینڈ کی کرنسیوں جیسے نسبتاً زیادہ رسک والے اثاثوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر، بدھ کے FOMC اور جمعے کے امریکی NFP سے پہلے مارکیٹ کا محتاط مزاج مومینٹم ٹریڈرز کو محتاط رکھ سکتا ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!