中国消息喜忧参半，澳元兑美元多头受压；澳洲联储决议前市场趋于谨慎

周一早盘交易动能依然偏弱，英国和日本市场休市，加上中国和美国传出的消息影响不一。不过，随着市场越来越相信美联储有望在9月降息，谨慎乐观情绪仍占上风。

受此影响，美元指数（DXY）小幅上涨，收窄了两个月来最大的单周跌幅；与此同时，美国股指期货跟随华尔街走强。另一方面，亚太市场近期也略有上涨。

在市场对欧洲央行（ECB）持鹰派预期、有关美联储的消息偏负面的背景下，欧元兑美元买盘增加，收复周五从一个月高点回落的失地。此外，尽管英国休市，英镑兑美元仍连续4天上涨，尤其是在周五英国PMI表现强劲、美国就业活动数据令人失望之后。

交易员预期日本不会再出手干预以捍卫日元，USDJPY因此在G10货币对中涨幅最大。

接下来，AUDUSD在连续3天上涨后走势仍不明朗。交易者正准备迎接澳大利亚储备银行（RBA）本周的利率决议，市场观点不一。值得注意的是，NZDUSD未能保持强势，而USDCAD也受到美元走强的支撑。此外，受风险偏好略有改善以及市场对美元反弹信心不足影响，黄金和原油价格均有所上涨。

另一方面，BTCUSD在5周来首次录得周线上涨后小幅走高；ETHUSD则小幅上涨，收窄本周跌幅。尽管美国证券交易委员会（SEC）立场强硬，加密货币买家仍对现货ETF获批持乐观态度，带动资金流入。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油从三周低点反弹，发稿时升至78.70美元。
• 黄金 最新上涨0.5%至$2,313，同时收窄了持续两周的跌势。
• 美元指数结束了连续三天的跌势，但在105.15附近仍缺乏上行动能。
• 华尔街收盘显著上涨，而亚太股市小幅走高。此外，欧洲股市在开盘首个交易时段小幅上涨。
• BTCUSD和ETHUSD均维持涨势；截至撰稿时，分别交投于64,250美元和3,180美元附近。

美元在信号喜忧参半之际收窄近期跌幅……。

尽管周五公布的美国就业和经济活动数据令美元承压，但周一早盘美元有所回升，原因是美联储方面的一些人士建议维持货币政策不变。此外，中东局势再度引发担忧，加上经济日历较为清淡，以及日本和英国假期期间市场对前期走势进行整固，也可能利好美元多头。

周五，美国非农就业人数（NFP）总值降至5个月来的最低水平，平均时薪也有所放缓。此外，失业率从预期维持在3.8%的水平上升至3.9%。

除了非农就业数据疲软、工资增长低迷外，4月美国ISM服务业PMI数据表现不佳，也令美元承压。4月ISM服务业PMI降至2022年12月以来的最低水平，报49.4，低于预期的52.0和前值51.2。不过，支付价格分项指数从53.4大幅升至59.2。

在美国数据表现疲软后，芝加哥联储主席艾伦·古尔斯比表示，这类就业报告让我们有信心认为经济并未过热。他的言论削弱了市场对美联储加息的预期，反而提高了市场对美国央行9月降息的预期。

当天稍早公布的中国4月财新服务业PMI从52.7回落至52.5，但服务业活动已连续第16个月扩张。此前公布的官方非制造业PMI也从当月的53.0降至51.2。这些数据削弱了市场对中国的乐观情绪，并利好美元买家。

尽管美元有所回升，但在欧洲央行（ECB）官员发表鹰派言论及欧元区数据表现乐观的背景下，EURUSD未能回落。周末期间，欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，近期通胀和GDP数据有所改善，增强了他对支持降息的信心。不过，他也指出，从现在到6月期间还会有更多数据出炉，这些数据将有助于之后的决策。值得注意的是，该地区上周公布的经济数据表明，GDP有所改善，通胀压力也有所缓解。

接下来，尽管日本放假，USDJPY仍是G10货币对中波动最大的一组。这可能与市场预期日本央行（BoJ）不会再降息有关，也可能受到外界普遍批评日本为捍卫日元（JPY）而干预市场的影响。周末期间，日元大幅走强后，美国财政部长珍妮特·耶伦提醒各方谨慎进行汇率干预。

经济合作与发展组织（OECD）在对新西兰经济进行年度调查时指出，新西兰储备银行（RBNZ）今年降息的空间有限。再加上中国数据表现疲软，以及美元反弹修正，NZDUSD汇价承压。

其他方面，受中国相关消息及美元反弹影响，AUDUSD也持续承压。不过，随着澳元交易者为周二澳大利亚储备银行（RBA）货币政策声明做准备，下行动能仍然有限。值得注意的是，澳大利亚财长吉姆·查尔默斯周一早些时候透露，该国有望再次实现预算盈余。这也可能为澳元交叉盘的下行提供支撑。此外，澳大利亚4月职位空缺数据表现强劲，环比增长2.8%，而前值为-1.0%，也助推这组风险风向标货币对小幅走高。

尽管美元回升，原油仍自7周低点出现技术性反弹。沙特阿拉伯连续第3个月上调面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格，也为油价反弹提供了支撑。近期加沙谈判局势的变化同样推动油价回升：由于哈马斯要求结束战争并实现永久停火后才归还人质，停火希望有所减弱。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

市场关注欧盟PMI、欧洲央行行长拉加德和瑞士央行行长乔丹，以寻找日内方向……

接下来，日本和英国交易者休市，加上其他地区经济日历较为清淡，周一市场波动可能受限。即便如此，欧元区4月PMI终值，以及欧洲央行行长Christine Lagarde和瑞士国家银行（SNB）行长Thomas Jordan的讲话，仍可能吸引动量交易者关注。

值得注意的是，美国密歇根大学消费者信心指数和通胀预期初值是本周的关键数据；此外，澳大利亚央行和英国央行的货币政策会议也将是接下来值得关注的焦点。

鉴于市场近期已接受美联储将在9月降息的预期，美元可能继续承压，从而为大宗商品以及澳元和纽元提供支撑，除非地缘政治风险升级。

愿交易好运与你同在！