美国非农就业数据公布前，EURUSD反弹势头减弱

周五早盘，在数据喜忧参半、地缘政治担忧和全球经济忧虑的影响下，非农就业数据公布前的紧张情绪推动市场参与者采取行动。

谨慎情绪令美元暂时止住连续两日的跌势，反过来也令大宗商品和澳纽货币近期的修正性反弹面临挑战。然而，市场情绪依然不稳，在等待美国和加拿大至关重要的就业数据期间，其他主要货币对走势缺乏明确方向。此外，美国总统乔·拜登有关就业状况的讲话，以及众议院议长遭罢免后美国众议院持续上演的政治风波，也值得关注。

尽管日本政策制定者仍在捍卫宽松货币政策，美元兑日元走势反映出收益率回升，美元跌势也暂时止步。与此同时，其他G10货币对在复杂的经济和政治信号影响下仍方向不明，相关信号主要围绕中国和美国。值得注意的是，尽管德国工厂订单数据表现乐观，欧元兑美元仍未因此获得提振，因为欧洲央行政策制定者对进一步推动加息持谨慎态度。

其他方面，黄金未能守住周中反弹势头，原油空头则暂歇。华尔街主要股指小幅走低，亚太股市也承压，尽管市场缺乏明显动能。

市场参与者预期加密货币ETF将于近期推出，BTCUSD和ETHUSD均在整理周度跌幅。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油跌至五周低点附近后表现低迷，截至发稿时在85.30美元左右。
• 金价在1,825美元附近仍显弱势，连续8日下跌后，空头在触及7个月低点后稍作喘息。
• 美元指数连续两天下跌后，截至发稿时，美元指数在106.40附近仍显疲软。
• 华尔街收跌，而亚太地区股市小幅走低。尽管如此，股市在欧洲和英国股市最新也小幅走低。
• BTCUSD和ETHUSD 截至撰写时，分别在23,300美元和1,620美元附近小幅下跌。

非农就业报告相关的焦虑令交易者承压

在美国和加拿大就业数据公布前这一关键交易日，多空双方展开拉锯；全球经济转型前景不明、数据喜忧参半，加上政局动荡，都令市场更添变数。不过，尽管近期美元走势停滞，美元仍是主要赢家，风险较高的资产则未能吸引交易者。

在市场参与者等待关键数据之际，多数表现向好的数据和美联储鹰派信号，以及对美国经济前景的乐观情绪，提振了美元。周四，美国商品和服务贸易余额从-647亿美元改善至-583亿美元，但货物贸易余额略有恶化，从此前的-843亿美元降至-845亿美元。此外，美国初请失业金人数从此前的20.5万升至20.7万，但低于市场预期的21万。因此，初请失业金人数的4周均值从此前的21.125万降至20.875万；周度续请失业金人数则从此前的166.5万略降至166.4万。此外，美国挑战者企业裁员人数从此前的75,151人降至9月的47,457人。值得注意的是，美联储官员戴利和巴尔金周四均暗示利率可能需要维持在较高水平。

澳大利亚储备银行（RBA）的《金融稳定评估报告》（FSR）指出，全球金融稳定风险已处于较高水平，且仍在上升。报告还称：“风险包括中国房地产行业、全球资产价格无序下跌，以及商业房地产风险敞口。”此外，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃强调了对全球经济增长放缓的担忧，但市场对美国和印度的乐观情绪，加上美中紧张局势可能缓和（美国总统拜登与中国国家主席习近平可能于11月会晤），令悲观论调受到挑战。

全球经济增长前景令人担忧，加上美国证券交易委员会（SEC）带来的压力，加密货币交易者感到担忧。不过，市场期待ETF审批加快，以及亚洲市场参与度提高，这让BTCUSD和ETHUSD买方仍抱有希望。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index, Nasdaq, USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

就业数据是关键

展望后市，市场参与者将密切关注美国9月就业报告。美联储鹰派官员主张再加息一次，并推动市场推迟备受期待的2024年降息。如果美国就业数据表现为非农就业人数增加、失业率下降且薪资增长强劲，美元仍有进一步上行空间，进而令大宗商品和澳元、新西兰元承压。反之，如果美国经济数据表现疲软，美元可能立即回落；但由于美国以外地区的数据表现不佳，且地缘政治局势也支撑美元的避险需求，美元整体趋势仍将看涨。因此，美元整体可能维持强势，而强劲的数据或会进一步提振其上行势头。

愿交易好运与你同在！