EURUSD ฟื้นตัวชะลอลงก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ความกังวลก่อนประกาศตัวเลข NFP กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตลาดเคลื่อนไหวในช่วงต้นวันศุกร์ ท่ามกลางข้อมูลที่ออกมาผสมผสาน ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

บรรยากาศระมัดระวังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ซึ่งส่งผลให้การดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนเผชิญแรงท้าทาย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในการเทรดยังคงไม่แน่นอน และคู่เงินหลักอื่นๆ ยังไม่มีทิศทางชัดเจนระหว่างรอข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ และแคนาดา อีกประเด็นที่สำคัญคือสุนทรพจน์ของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาวะการจ้างงาน รวมถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกปลด

ทั้งนี้ USDJPY สะท้อนการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการที่ผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นยังคงปกป้องแนวทางการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่คู่สกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G10 ยังไร้ทิศทางชัดเจน ท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ซับซ้อน โดยเฉพาะจากจีนและสหรัฐฯ ควรสังเกตว่า EURUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีที่ออกมาดีเกินคาด เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ยังลังเลที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ในตลาดอื่น ราคาทองคำไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวในช่วงกลางสัปดาห์ไว้ได้ ขณะที่แรงขายน้ำมันดิบเริ่มชะลอลง นอกจากนี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนหุ้นในเอเชียแปซิฟิกก็ถูกกดดันเช่นกัน แม้โมเมนตัมจะยังไม่มาก

BTCUSD และ ETHUSD ต่างทรงตัวหลังขาดทุนรายสัปดาห์ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดคาดว่า ETF คริปโตจะเริ่มเปิดตัวในเร็วๆ นี้

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ยังซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ $85.30 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ราคาทองคำ ยังคงเคลื่อนไหวในเชิงรับบริเวณ 1,825 ดอลลาร์ ขณะที่แรงขายพักฟื้นหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากการปรับตัวลงต่อเนื่อง 8 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในภาวะตั้งรับใกล้ระดับ 106.40 ณ เวลาที่เขียน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $23,300 และ $1,620 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ความกังวลเกี่ยวกับ NFP สร้างแรงกดดันต่อนักเทรด

ฝั่งซื้อและฝั่งขายต่างช่วงชิงจังหวะในวันสำคัญ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเฉพาะท่ามกลางข้อมูลที่หลากหลายและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความปั่นป่วนทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นผู้ชนะหลัก แม้ล่าสุดจะเคลื่อนไหวไม่มาก ขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่ายังดึงดูดเทรดเดอร์ไม่ได้

ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากข้อมูลที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดและสัญญาณเชิงเข้มงวดจาก Fed รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดกำลังรอข้อมูลสำคัญ ในวันพฤหัสบดี ดุลการค้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นเป็น -$58.3 billion จาก -$64.7 billion แต่ดุลการค้าสินค้าปรับแย่ลงเล็กน้อยเป็น -$84.5 billion เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ -$84.3 billion นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 207K จาก 205K ในครั้งก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 210K ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเป็น 208.75K จาก 211.25K ในครั้งก่อน ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องรายสัปดาห์ลดลงเล็กน้อยเป็น 1.664 million จาก 1.665 million ในครั้งก่อน นอกจากนี้ การประกาศลดตำแหน่งงานของ Challenger ในสหรัฐฯ ลดลงเป็น 47.457K ในเดือนกันยายน จาก 75.151K ในครั้งก่อน ทั้งนี้ Daly และ Barkin จาก Fed ต่างส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี

รายงานทบทวนเสถียรภาพทางการเงิน (FSR) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้น รายงานยังระบุว่า “ความเสี่ยงรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน การลดลงอย่างไร้ระเบียบของราคาสินทรัพย์ทั่วโลก และความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์” นอกจากนี้ จอร์จีวาแห่ง IMF ยังกล่าวถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตช้าลง แต่ความหวังเกี่ยวกับสหรัฐฯ และอินเดีย รวมถึงแนวโน้มที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะผ่อนคลายลงจากการประชุมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ และสี จิ้นผิงของจีนในเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นปัจจัยที่ท้าทายมุมมองเชิงลบ

เทรดเดอร์คริปโตกังวลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดกับ SEC ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความหวังว่า ETF จะได้รับอนุมัติเร็วขึ้นและมีผู้เข้าร่วมจากเอเชียมากขึ้น ช่วยให้ผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีความหวัง

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลการจ้างงานคือปัจจัยสำคัญ

ในระยะข้างหน้า ผู้เล่นในตลาดจะจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ขณะที่เจ้าหน้าที่ Fed สายเข้มงวดสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และเลื่อนความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รอคอยกันอย่างมากในปี 2024 ออกไป หากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง และการเติบโตของค่าจ้างแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็มีโอกาสปรับขึ้นต่อ ซึ่งจะกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแออาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อตัวลงทันที แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นสำหรับดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ยังไม่น่าประทับใจ ขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังหนุนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น โดยรวมแล้วดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นบวก แต่ข้อมูลที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนให้ปรับขึ้นได้มากกว่า

ขอให้โชคดีในการเทรด