Panduan Utama untuk Strategi Trading Algoritmik

Strategi trading algoritmik akan membantu Anda mendapatkan keunggulan kompetitif saat trading di saham AS dan market Forex. Beberapa orang tahu bahwa sebenarnya mesin memiliki pengaruh yang besar pada kedua market tersebut. Dengan kata lain, saat bergerak, harga saham mengandalkan robot dan algoritma berbasis mesin.

Dengan evolusi teknologi canggih dan digitalisasi market keuangan, trader sekarang dapat memperoleh manfaat dari strategi trading otomatis yang dapat diakses untuk semua jenis taktik dan gaya trading. Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan konsep strategi trading algoritmik utama, jenisnya, alasan penggunaannya, dan hal-hal yang mungkin Anda perlukan untuk memastikan trading yang sukses dan menguntungkan.

Alasan Menggunakan Strategi Trading Algoritmik

Sebelum kami menjelaskan cara kerja alat tersebut dan bagaimana alat tersebut dapat membantu mendapatkan keuntungan dari trading yang sukses, kami perlu menyoroti beberapa manfaat penting dari menggunakan konsep khusus ini. Jadi, alasan untuk menggunakan strategi trading otomatis adalah sebagai berikut:

• Anda tidak perlu melacak harga. Sistem akan melakukan trading dengan label harga yang paling menguntungkan.
• Keakuratan asuransi strategi saat melaksanakan pesanan pada tingkat yang diperlukan. Terlebih lagi, trading dilakukan secara instan untuk menghindari penundaan atau perubahan harga yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
• Biaya transaksi berkurang berkat otomatisasi proses.
• Dengan strategi trading otomatis, Anda akan memiliki kesempatan untuk memeriksa beberapa kondisi secara bersamaan.
• Risiko kesalahan manual karena faktor manusia diminimalkan.
• Kemampuan untuk mendukung dan menguji ulang strategi trading algoritmik dengan data waktu nyata atau historis.
• Meminimalkan risiko atau kesalahan akibat trading manusia yang emosional atau membuat stres.

Hasilnya, kami sebenarnya memiliki mesin trading cerdas yang akan melakukan semua manipulasi untuk trader berdasarkan preferensi, gaya trading, dan alat yang digunakannya. Konsep ini dikaitkan dengan apa yang disebut trading frekuensi tinggi. Ide utamanya adalah mengeksekusi trading sebanyak mungkin pada waktu yang sama. Strategi ini memungkinkan untuk trading di beberapa market keuangan menggunakan berbagai kelas aset pada saat yang bersamaan.

Bentuk Trading Algoritmik Umum

Trader akan memiliki kesempatan untuk menggunakan strategi otomatis dalam berbagai bentuk. Mereka akan bergantung pada gaya dan konsep trading yang Anda terapkan. Kabar baiknya adalah bahwa taktik trading apa pun dapat mengadopsi alat tersebut. Jadi, bentuk yang paling umum adalah sebagai berikut:

• Trading Jangka Menengah dan Panjang - investor jangka panjang akan memudahkan untuk membeli saham sebanyak mungkin. Pendekatan semacam itu memastikan minat volume besar tanpa memengaruhi harga saham saat membeli aset dalam jumlah besar.
• Trading Jangka Pendek - spekulan dapat memanfaatkan eksekusi order yang cepat dan otomatis tanpa penundaan atau perubahan harga. Trading instan membantu menciptakan likuiditas yang cukup untuk aset.
• Trading Sistematis - baik Anda pengikut tren, spekulator, hedger, atau trader pasangan mata uang, Anda akan mendapatkan keuntungan dari alat yang efisien untuk memprogram strategi dan instrumen trading mereka secara otomatis.

Trading algoritmik memberikan pendekatan yang lebih sistematis untuk trading aktif daripada metode yang didasarkan pada intuisi atau naluri trader.

Contoh Strategi Trading Algoritmik

Saat memilih strategi otomatis untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda, Anda harus mempertimbangkan peluang paling menguntungkan yang datang dengan biaya yang lebih rendah dan penghasilan yang berpotensi meningkat. Periksa daftar strategi trading algoritmik paling umum:

1. Mengikuti Tren - salah satu strategi paling populer dan sederhana di mana Anda perlu menggunakan rata-rata bergerak saat mengikuti tren. Trader akan mengandalkan breakout channel, pergerakan level harga, dll. Untuk alasan ini, bersiaplah untuk menggunakan berbagai indikator teknis.
2. Arbitrase - idenya adalah membeli saham terdaftar ganda dengan harga terendah dan menjualnya sekaligus dengan harga setinggi mungkin.
3. Index Funding Rebalancing - peluang besar bagi trader yang menggunakan keuntungan 20-80 basis poin untuk memanfaatkan sejumlah saham tertentu.
4. Range Trading - juga dikenal sebagai strategi revisi rata-rata, konsep ini bergantung pada gagasan harga berkala yang kembali ke nilai rata-ratanya. Pada saat yang sama, harga tinggi dan rendah dianggap bukan peristiwa normal tetapi lebih merupakan fenomena.
5. VWAP - strateginya didasarkan pada harga rata-rata volume tertimbang. Konsep tersebut mengambil pesanan besar dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil atau disebut potongan yang memungkinkan untuk membuat profil volume historis tertentu.
6. TWAP - konsepnya mirip dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah membuat bukan profil volume tetapi slot waktu yang terbagi. Inilah mengapa strategi ini disebut harga rata-rata tertimbang waktu.

Itu hanya beberapa dari strategi otomatis paling populer. Trader juga dapat mencoba POV (persen volume), implementasi shortfall, dan beberapa konsep lain berdasarkan pesanan yang dieksekusi secara otomatis.

Yang Mungkin Anda Butuhkan untuk Strategi Trading Algoritmik

Hal pertama dan terakhir yang harus Anda lakukan adalah menerapkan konsep yang dipilih pada perangkat Anda. Sebelum Anda memulai, kami merekomendasikan untuk menggunakan beberapa strategi backtesting ulang yang telah terbukti dan mencoba algoritma yang dipilih menggunakan kinerja saham historis dalam periode tertentu. Jika konsep tersebut berhasil, Anda dapat mencobanya dalam kondisi market nyata. Hal-hal yang mungkin Anda butuhkan termasuk: 

• Sedikit keterampilan teknis dan pemrograman, karena Anda perlu menyempurnakan strategi berdasarkan parameter yang diperlukan.
• MT4 terpasang dan bekerja dengan lancar.
• Akses ke berita, analitik, umpan data market, dan sumber informasi lainnya.
• Perangkat lunak backtesting.
• Indikator teknis untuk mengungkapkan data historis tentang kinerja market sebelumnya.

Di satu sisi, strategi trading algoritmik memberikan lebih banyak keuntungan bagi trader yang mencari eksekusi pesanan otomatis dan instan. Ini cocok dengan gaya dan taktik trading yang berbeda. Namun, untuk memulai, Anda diharapkan memiliki beberapa keterampilan pemrograman atau menyewa pengembang profesional yang akan membantu menyiapkan strategi otomatis.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus meminta nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.