Panduan Terbaik untuk Strategi Perdagangan Algoritma

Strategi perdagangan algoritma akan membantu anda memperoleh kelebihan daya saing ketika berdagang di pasaran saham US dan Forex. Sebilangan orang tahu bahawa sebenarnya mesin mempunyai kesan yang besar pada kedua pasaran tersebut. Dengan kata lain, ketika bergerak, harga saham bergantung pada robot dan algoritma berasaskan mesin.

Dengan evolusi teknologi yang canggih dan digitalisasi pasaran kewangan, pedagang kini dapat memanfaatkan strategi perdagangan automatik yang dapat diakses untuk semua jenis taktik dan gaya perdagangan. Dalam panduan ini, kami akan menerangkan konsep strategi perdagangan algoritma utama, jenisnya, sebab menggunakannya, dan perkara yang mungkin anda perlukan untuk memastikan perdagangan yang berjaya dan menguntungkan.

Sebab untuk Menggunakan Strategi Perdagangan Algoritma

Sebelum kami menerangkan bagaimana alat-alat itu berfungsi dan bagaimana ia dapat membantu mendapat keuntungan daripada perdagangan yang berjaya, kita perlu mengetengahkan beberapa faedah penting menggunakan konsep ini. Jadi, alasan untuk menggunakan strategi perdagangan automatik adalah seperti berikut:

• Anda tidak perlu mengesan harganya. Sistem akan menjalankan perdagangan dengan harga yang paling baik.
• Ketepatan insurans strategi ketika melaksanakan pesanan pada tahap yang diperlukan. Tambahan lagi, perdagangan dilakukan dengan serta-merta untuk mengelakkan kelewatan atau perubahan harga yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
• Kos transaksi dikurangkan berkat dari proses automasi.
• Dengan strategi perdagangan automatik, anda berpeluang untuk memeriksa beberapa keadaan secara serentak.
• Risiko kesalahan manual kerana faktor manusia diminimumkan.
• Keupayaan untuk menyokong dan menguji strategi perdagangan algoritma dengan data masa nyata atau sejarah.
• Meminimumkan risiko atau kesilapan akibat perdagangan manusia yang beremosi atau tertekan.

Hasilnya, kami mempunyai mesin perdagangan pintar yang akan melakukan semua manipulasi untuk pedagang berdasarkan pilihan, gaya perdagangan dan alat yang digunakan. Konsep ini dikaitkan dengan apa yang disebut perdagangan frekuensi tinggi. Idea utama adalah melaksanakan sebanyak mungkin perdagangan pada masa yang sama. Strategi ini memungkinkan untuk berdagang di beberapa pasaran kewangan menggunakan pelbagai kelas aset pada masa yang sama.

Bentuk Perdagangan Algoritma Biasa

Pedagang akan berpeluang menggunakan strategi automatik dalam pelbagai bentuk. Itu akan bergantung pada gaya dan konsep perdagangan yang anda laksanakan. Berita baiknya adalah bahawa setiap taktik perdagangan dapat menggunakan alat tersebut. Jadi, bentuk yang paling biasa adalah seperti berikut:

• Perdagangan Pertengahan dan Jangka Panjang - pelabur jangka panjang akan memudahkan untuk membeli seberapa banyak saham yang mungkin. Pendekatan sedemikian memastikan minat dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi harga saham ketika membeli aset dalam jumlah yang besar.
• Perdagangan Jangka Pendek - spekulator dapat memanfaatkan pelaksanaan pesanan yang cepat dan automatik tanpa penundaan atau perubahan harga. Perdagangan segera membantu mewujudkan kecairan yang mencukupi untuk aset tersebut.
• Perdagangan Sistematik - sama ada anda pengikut trend, spekulator, lindung nilai, atau pedagang pasangan mata wang, anda akan mendapat manfaat daripada alat yang cekap untuk memprogram strategi dan instrumen perdagangan mereka secara automatik.

Perdagangan algoritma memberikan pendekatan yang lebih sistematik untuk perdagangan aktif daripada kaedah berdasarkan intuisi atau naluri pedagang.

Contoh Strategi Perdagangan Algoritma

Semasa memilih strategi automatik untuk memenuhi keperluan tertentu, anda harus mempertimbangkan peluang yang paling menguntungkan yang datang dengan pengurangan kos dan pendapatan yang berpotensi meningkat. Lihat senarai strategi perdagangan algoritma yang paling biasa:

1. Trend Mengikuti - salah satu strategi yang paling popular dan mudah di mana anda perlu menggunakan purata bergerak ketika mengikuti trend. Pedagang akan bergantung pada penembusan saluran, pergerakan tahap harga dan lain-lain. Atas sebab ini, bersedia untuk menggunakan pelbagai petunjuk teknikal.
2. Arbitrage - idenya adalah membeli saham dual-listed pada harga terendah dan menjualnya sekaligus pada harga setinggi mungkin.
3. Indeks Pembiayaan Semula - peluang besar bagi pedagang yang menggunakan keuntungan 20-80 mata asas untuk memanfaatkan sejumlah saham tertentu.
4. Range Trading - juga dikenali sebagai strategi revisi, konsep ini bergantung pada idea harga berkala yang kembali ke nilainya. Pada masa yang sama, harga tinggi dan rendah dianggap bukan perkara biasa tetapi lebih merupakan fenomena.
5. VWAP - strategi ini berdasarkan pada harga purata berwajaran isi padu. Konsep ini mengambil pesanan besar dan memecahnya menjadi kepingan kecil atau disebut potongan yang memungkinkan untuk membuat profil volume sejarah tertentu.
6. TWAP - konsepnya serupa dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbezaan ialah membuat bukan profil kelantangan tetapi slot masa yang dibahagikan. Inilah sebabnya mengapa strategi ini disebut harga purata berwajaran masa.

Itu hanya beberapa strategi automatik yang paling popular. Pedagang juga boleh mencuba POV (peratus volume), pelaksanaan kekurangan dan beberapa konsep lain berdasarkan pesanan yang dilaksanakan secara automatik.

Apa yang Anda Perlu untuk Strategi Perdagangan Algoritma

Perkara pertama dan terakhir yang harus anda lakukan ialah menerapkan konsep yang dipilih pada peranti anda. Sebelum anda memulakan, kami mengesyorkan menggunakan beberapa strategi backtesting yang terbukti dan mencuba algoritma yang dipilih menggunakan prestasi saham sejarah dalam jangka masa tertentu. Sekiranya konsep itu berjaya, anda boleh mencubanya dalam keadaan pasaran sebenar. Perkara yang mungkin anda perlukan termasuk:

• Sedikit kemahiran teknikal dan pengaturcaraan, kerana anda perlu menyempurnakan strategi berdasarkan parameter yang diperlukan.
• MT4 dipasang dan berfungsi dengan lancar.
• Akses ke berita, analisa, data pasaran dan sumber maklumat lain.
• Perisian backtesting.
• Petunjuk teknikal untuk mendedahkan data sejarah mengenai prestasi pasaran sebelumnya

Di satu pihak, strategi perdagangan algoritma memberikan lebih banyak kelebihan kepada pedagang yang mencari pelaksanaan pesanan automatik dan segera. Ini sesuai dengan gaya dan taktik perdagangan yang berbeza. Namun, untuk memulakannya anda semestinya memiliki beberapa kemahiran pengaturcaraan atau mengupah pembangun profesional yang akan membantu mengatur strategi secara automatik.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang pelaburan, anda perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risiko.