Các chiến lược giao dịch theo thuật toán sẽ giúp nhà đầu tư có được lợi thế cạnh tranh khi giao dịch trên thị trường chứng khoán và ngoại hối Hoa Kỳ. Một số nhà đầu tư hiểu rằng máy móc thực sự có tác động lớn lên hai thị trường nêu trên. Nói cách khác, khi biến động, giá cổ phiếu phụ thuộc vào robot và các thuật toán dựa trên máy tính.
Với sự phát triển vũ bão của công nghệ tiên tiến và xu hướng số hóa thị trường tài chính, giờ đây nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ nhiều chiến lược giao dịch tự động có khả năng tương thích với mọi loại hình chiến thuật và phong cách giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu lên những khái niệm chính về các chiến lược giao dịch theo thuật toán, các loại chiến lược, tại sao nên sử dụng chúng cùng một số lưu ý nhà đầu tư có thể cần đến để đảm bảo việc giao dịch thành công và có lãi.
Trước khi đi vào giải thích cách thức hoạt động của những công cụ hỗ trợ này và làm thế nào chúng có thể giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận từ giao dịch thành công, ta cần nêu bật một số ưu điểm quan trọng của việc sử dụng chiến lược cụ thể này. Các ưu điểm để sử dụng các chiến lược giao dịch tự động gồm:
Kết quả là chúng ta thực sự sở hữu một cỗ máy giao dịch thông minh giúp thực hiện tất cả các thao tác cho nhà giao dịch dựa trên sở thích, phong cách giao dịch và các công cụ kỹ thuật được họ áp dụng. Chiến lược này gắn liền với khái niệm giao dịch tần suất cao. Ý tưởng chủ đạo chính là thực hiện càng nhiều giao dịch cùng một lúc càng tốt. Chiến lược này giúp nhà đầu tư có thể giao dịch trên nhiều thị trường tài chính bằng cách khai thác đồng thời nhiều loại tài sản giao dịch.
Nhà giao dịch sẽ có cơ hội sử dụng các chiến lược tự động bằng các hình thức đa dạng. Chúng sẽ phụ thuộc vào phong cách và hệ thống giao dịch nhà đầu tư triển khai. Tin tốt là bất kỳ chiến thuật giao dịch nào cũng có thể áp dụng với công cụ này. Các hình thức phổ biến nhất gồm có:
Giao dịch theo thuật toán mang lại một cách tiếp cận có hệ thống hơn để giao dịch một tích cực hơn so với các phương pháp dựa trên trực giác hay bản năng của nhà giao dịch.
Khi lựa chọn chiến lược tự động để đáp ứng các nhu cầu giao dịch cụ thể của mình, nhà đầu tư nên cân nhắc các cơ hội kiếm lợi tốt nhất kèm theo chi phí thấp để cải thiện thu nhập. Nào hãy cùng điểm qua danh sách các chiến lược giao dịch theo thuật toán phổ biến nhất:
Trên đây chỉ là một số chiến lược tự động phổ biến nhất. Cộng đồng nhà giao dịch cũng có thể thử nghiệm chiến lược POV (phần trăm khối lượng), triển khai giá giảm bán khống cùng một số chiến thuật khác dựa trên các lệnh giao dịch được thực hiện tự động.
Điều đầu tiên và thực sự cuối cùng bạn nên làm là triển khai một khái niệm đã chọn trên thiết bị của mình. Trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một số chiến lược kiểm thử đã được chứng minh và thử một thuật toán đã chọn sử dụng hiệu suất cổ phiếu lịch sử trong các khoảng thời gian cụ thể. Nếu khái niệm thành công, bạn có thể thử nó trong điều kiện thị trường thực tế. Những thứ bạn có thể cần bao gồm:
Mặt khác, các chiến lược giao dịch theo thuật toán mang lại nhiều lợi thế hơn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các lệnh thực hiện tự động và tức thời. Chiến lược naỳ phù hợp với nhiều phong cách và chiến thuật giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, để bắt đầu, nhà đầu tư cần có một số kỹ năng lập trình hoặc thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp, những người sẽ giúp bạn thiết lập chiến lược tự động.
Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.
