Top các Phần mềm kiểm thử Backtest hàng đầu năm 2021

Bài viết này mang lại cho nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường những kiến thức súc tích rõ ràng về khái niệm phần mềm baсktest, tại sao nhà đầu tư lại cần đến nó và phần mềm hỗ trợ nào bạn nên tìm kiếm năm 2021.

Phần mềm Kiểm thử Backtest là gì?

Kiến thức cần nắm:

• Phần mềm Backtest là một chương trình miễn phí mà bạn có thể sử dụng để kiểm thử các chiến lược giao dịch
• Phần mềm hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử giao dịch

Phần mềm kiểm thử (Backtest) là một chương trình miễn phí cho phép nhà giao dịch chuyên nghiệp thử nghiệm các chiến lược giao dịch của họ. Chương trình sử dụng dữ liệu lịch sử giao dịch để thiết lập xem các chiến lược này sẽ hoạt động như thế nào trên các tình huống giao dịch trước đó.

Phần mềm loại này về cơ bản tái tạo lại kết quả giao dịch và sau đó kiểm tra xem chiến lược đang được thử nghiệm sẽ có tác động như thế nào lên kết quả đó.

Trên lý thuyết, dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để xác định liệu một chiến lược giao dịch có khả năng hiệu quả trên thị trường thật hay không.

Quá trình kiểm thử các chiến lược giao dịch giả định rằng nếu các chiến lược giao dịch hoạt động hiệu quả trên các tình huống giao dịch nhất định trong quá khứ, thì chúng có khả năng cũng sẽ hiệu quả theo cách tương tự trong tương lai.

Phần mềm kiểm thử tốt nhất cho năm 2021

MetaTrader 4

• Forex Simulator: Tái hiện lại các tình huống giao dịch, miễn phí
• Plugin Supreme Edition: plugin miễn phí giúp nâng cao khả năng giao dịch và thử nghiệm của bạn
• Forex Tester: kiểm thử các chiến lược giao dịch tự động và thủ công

Với nền tảng MetaTrader 4, nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế của "Phần mềm giả lập Forex", một công cụ tiện dụng cho phép nhà giao dịch đảo ngược thời gian trên biểu đồ giá và đơn giản là phát lại các sự kiện đã xảy ra trên thị trường tài chính vào một phiên ngày cụ thể nào đó. Ngoài ra công cụ kỹ thuật này được phép sử dụng hoàn toàn miễn phí!

Hơn nữa, nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ mô phỏng diễn ra, nhờ vậy giúp tiết kiệm thời gian quý báu, đồng thời cho phép nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào các khung thời gian chính giúp đánh giá được đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.

Ngoài ra còn có tùy chọn để tăng hiệu suất và khả năng của chính nền tảng MetaTrader 4 với việc bổ sung plugin Phiên bản Đỉnh cao (Supreme Edition).

Plugin này cho phép nhà giao dịch quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu phân tích kỹ thuật (do Trung tâm Dữ liệu Giao dịch (Trading Central) cung cấp), cũng như dữ liệu giao dịch theo thời gian thực và các bản tin tài chính, kiến ​​thức giao dịch từ nhiều chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp, các công cụ dư luận bổ trợ trên toàn thế giới (hỗ trợ tâm lý giao dịch), và còn nhiều hơn thế nữa!

Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tính năng "Forex Tester", tính năng này có thể kiểm thử chiến lược giao dịch một cách tự động và thủ công. Thậm chí phần mềm này còn kèm theo các chiến lược giao dịch được tạo sẵn mà nhà đầu tư có thể kiểm thử, 10 chương trình thủ công tích hợp, 5 Robot Giao dịch (EA) cùng thông tin và dữ liệu lịch sử giao dịch có giá trị khả dụng trên 16 năm.

Nhà giao dịch cũng nên lưu ý tính năng này không miễn phí, nhưng bạn chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ so với lợi ích đa chiều mà phần mềm hỗ trợ này mang lại.

Hãy đọc thêm hướng dẫn chi tiết về kiểm thử trên MT4 tại đây.

TradingView

• Phần mềm dựa trên trình duyệt: sử dụng mọi lúc mọi nơi
• Nền tảng truyền thông xã hội độc đáo: trò chuyện và cộng tác với các nhà giao dịch giống như bạn
• Tính năng Bar Replay: phát lại các phiên giao dịch

Phần mềm backtest đặc biệt này nổi tiếng với các công cụ biểu đồ ưu việt. Chương trình sử dụng thông tin giao dịch theo thời gian thực, cũng như các biểu đồ dựa trên trình duyệt, cho phép các nhà giao dịch làm việc từ xa ở bất kỳ đâu mà không cần cài đặt bất kỳ thứ gì trên máy tính của họ cũng như không phải trải qua bất kỳ quy trình thiết lập dài dòng nào.

Hơn nữa, chương trình cũng bao gồm một nền tảng truyền thông xã hội để các nhà giao dịch giao tiếp với các nhà giao dịch khác. Điều này cung cấp một loạt các ưu điểm, chẳng hạn như chia sẻ chiến lược giao dịch, cơ hội hợp tác và hơn thế nữa.

Đây có lẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và trung cấp, vì tất cả họ đều có thể tụ họp ở cùng một địa điểm và liên tục học hỏi lẫn nhau.

Ngoài ra, công cụ được ưa thích nhất trên nền tảng này có lẽ là "Tính năng Bar Replay", một công cụ rất hữu ích cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích rõ ràng về giao diện của biểu đồ trong suốt một phiên giao dịch cụ thể trong ngày, trước khi áp dụng một chiến lược giao dịch.

Deltix-QuantOffice

• Phần mềm tập trung vào kỹ thuật hơn
• Phân tích trực quan nhanh chóng: thực hiện các thao tác trong vài giây
• Trình mô phỏng ngoại hối: thử nghiệm các chiến lược của bạn so với các điều kiện giao dịch thực tế

QuantOffice có vô số chức năng hữu ích và khác nhau dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người hướng tới việc tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của các chiến lược giao dịch nhiều hơn , và sau đó thực sự đạt được mọi lợi thế giao dịch mà họ xứng đáng có được.

Bao gồm các công cụ tuyệt vời như chức năng Phân tích trực quan nhanh gọn, có khả năng lập biểu đồ tuyệt vời, có thể được sử dụng với bất kỳ công cụ giao dịch hoặc cấp danh mục đầu tư nào và có thể kiểm tra dữ liệu tích lũy trong nhiều năm chỉ trong vài giây.

Phần mềm này cũng chứa trình mô phỏng giao dịch ngoại hối của riêng nó, cho phép các nhà giao dịch kiểm tra và kiểm soát các giả định giao dịch, cũng như mô phỏng các điều kiện giao dịch, từ đó thực sự đưa các chiến lược giao dịch vào thử nghiệm cuối cùng.

QuantDEVELOPER

• Phần mềm backtestcao cấp
• 500.000 tick mỗi giây
• Đa dạng chỉ báo kỹ thuật

Phần mềm backtest cao cấp này cho phép các nhà giao dịch tiến thêm một bước nữa, với một hệ thống cho phép bạn liên tục đánh giá các tùy chọn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi bạn thực hiện.

Phần mềm đặc biệt này có trọng tâm chính là cải thiện và xác định hiệu quả của các chiến lược giao dịch, chương trình cũng cung cấp các so sánh thống kê giữa các chiến lược giao dịch dựa trên kết quả của chúng trong giai đoạn thử nghiệm.

Ngoài ra chương trình có khả năng kiểm tra hơn 500.000 tick mỗi giây, lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật đa dạng và phong phú để các nhà giao dịch tận dụng, một số khung thời gian khác nhau để sử dụng, tính năng tự động thực thi và nhiều hơn thế nữa.

Trình săn lợi nhuận - NinjaTrader

• Các số liệu tuyệt vời để đo lường hiệu quả chiến lược giao dịch
• Sử dụng với bất kỳ chiến lược, công cụ, chỉ báo nào, v.v.

Cái tên nói lên tất cả: luôn xác định mục tiêu chủ yếu với phần mềm hỗ trợ đặc biệt này - săn tìm lợi nhuận!

Cụ thể hơn, chương trình tìm cách xác định bất kỳ "thuộc tính lãi hoặc lỗ" nào trong chiến lược giao dịch và nó sử dụng các số liệu này để xác định xem chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không.

Ngoài ra, chương trình có thể sử dụng trên bất kỳ loại công cụ giao dịch, chỉ báo kỹ thuật nào và với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, nó có thể tính toán các phương trình chỉ trong vài giây, nó có thể tính toán mức lãi và lỗ cho bất kỳ vị thế nào bạn có, v.v. .

Giao dịch với MTrading

Giờ thì hẳn nhà đầu tư đã hiểu kiểm thử backtest là gì, tại sao phần mềm kiểm thử backtest lại hữu ích để kiểm tra tính hiệu quả của các chiến lược giao dịch và những phần mềm kiểm thử backtest nào bạn nên xem xét áp dụng năm 2021, hãy suy tính các bước tiếp theo của mình nhé.

Với MTrading, bạn có thể truy cập miễn phí vào nền tảng giao dịch MetaTrader 4 tiên tiến. Với nền tảng này, bạn có thể thử nghiệm tất cả các loại chiến lược giao dịch, cũng như toàn quyền truy cập vào các plugin nâng cao, phân tích kỹ thuật miễn phí, tin tức giao dịch theo thời gian thực và nhiều hơn thế nữa!

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch ngay bây giờ bằng cách mở tài khoản giao dịch demo miễn phí với MTrading. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình trên môi trường giao dịch ảo, sử dụng tiền ảo, nhưng với thông tin và dữ liệu thị trường thực theo ý nhà đầu tư.

Điều này đồng nghĩa bạn có thể mô phỏng trải nghiệm giao dịch và trau dồi kỹ năng của mình cho đến khi sẵn sàng chuyển sang tài khoản giao dịch thật. Quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay nhà đầu tư!

Bài viết này không chứa và không được xem là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.