Ральф Нельсон Эллиотт разработал один из самых известных принципов, который также называют теорией волн Эллиотта. Она стала важной частью технического анализа. Основная идея заключалась в описании движения цены с помощью волновых моделей. В этой статье вы узнаете об основных принципах теории волн Эллиотта.
Мы расскажем, как работает эта теория и как трейдеры могут использовать её на финансовом рынке.
Теория волн Эллиотта: объяснение
Создавая свою теорию, Ральф Нельсон Эллиотт хотел не только рассмотреть, но и выявить фрактальные волновые модели. Такой анализ можно проводить и для движения цен на акции или сырьевые товары. Кроме того, эксперты используют волновые модели Эллиотта, чтобы наблюдать за поведением потребителей и точно прогнозировать, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности.
Если трейдер замечает тренд, который может принести потенциальную прибыль, это называют «оседлать волну». В зависимости от событий или действий на рынке возникают разные типы волн. Например, владельцы жилья и недвижимости могут стремиться заменить имеющиеся ипотечные кредиты на более выгодные. Эксперты называют это «волной рефинансирования». Таким образом, волновые модели Эллиотта могут оказаться более значимым фактором, чем попытки предугадать движение цены и поведение рынка.
Независимо от типа волны, при использовании этого принципа важно учитывать следующее:
Теория волн Эллиотта — это лишь метод, который можно применять вместе с другими инструментами технического анализа для изучения долгосрочных движений цен, обусловленных психологией и настроениями инвесторов.
В основе принципа лежат два основных типа волн: коррекционные (формирующие модель) и импульсные (направленные против более крупных трендов).
К двум упомянутым основным типам могут относиться и другие, более сложные волновые структуры.
Прежде чем обсудить, как работает теория волн Эллиотта, давайте ненадолго вернёмся в прошлое и посмотрим, как появился этот принцип.
Истоки и развитие теории волн Эллиотта
Как уже упоминалось, автором и разработчиком теории волновых моделей был Ральф Нельсон Эллиотт. Теория появилась в 1930-х годах. После выхода на пенсию Эллиотту нужно было найти себе занятие. У него было много свободного времени, и тогда он начал разрабатывать свою теорию.
Изучив множество графиков акций, на которых были представлены движения цен за разные периоды и на разных временных интервалах, Эллиотт сформулировал свой принцип. В 1935 году о нём заговорили в прессе. Ральф использовал этот принцип, чтобы точно предсказать достижение фондовыми рынками дна. В результате анализ волн Эллиотта стал частью портфелей крупных инвесторов, топ-менеджеров, трейдеров и других участников рынка.
В своих поздних работах Эллиотт подчёркивал, что его теория — не волшебная формула для прогнозирования цен и их движения. Это инструмент для оценки вероятного поведения рынка в будущем. Он также отмечал, что лучше всего использовать волновые модели Эллиотта в сочетании с индикаторами для трейдинга и другими методами технического анализа. Кроме того, результаты применения принципа могут различаться в зависимости от того, как его интерпретируют трейдеры.
Как работают волновые модели Эллиотта
Как правило, эта теория применима на фондовых рынках. Однако её можно использовать и для торговли другими инструментами. Основная идея довольно проста: движение цен акций легко прогнозировать благодаря быстро повторяющимся моделям, которые движутся вверх и вниз. Эти модели называют волнами и считают, что на них влияет психология инвесторов.
В основе принципа лежит несколько основных типов волн. К ним относятся:
Рефинансирование;
Движущая волна;
Импульсная волна;
Диагональ;
Коррекционные и другие типы волн.
Импульсные и коррекционные волны — две основные модели теории волн Эллиотта, хотя они входят в более широкий спектр волновых моделей.
Импульсные волны в теории волн Эллиотта
Это самая сложная модель: она состоит из пяти других волн, которые также называют подволнами. Все они, как правило, движутся в одном направлении, формируя тренд более высокой степени. Её легко распознать, даже если вы только начинаете знакомиться с финансовыми рынками. Кроме того, она относится к типу движущих волн.
Чтобы определить импульсную волну, необходимо строго соблюдать два основных правила. Если нарушено хотя бы одно из них, это не импульсная волна. Вот эти два незыблемых правила:
Если вторая волна откатывается более чем на 100% от первой, это не импульсная волна.
Третья волна не должна быть короче первой, второй или пятой волны.
Коррекционные волны в теории волн Эллиотта
Коррекционные волны, также известные как диагональные, состоят из трёх отдельных волн. Фактически это новое сочетание подволны. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Коррекционные модели относятся к движущим волнам, то есть направлены на движение рынка в том же направлении, что и тренд.
Импульсные и коррекционные волны объединяются, образуя более крупную модель. При этом итоговая картина зависит от выбранного периода наблюдения. Например, на графике за один год вы можете увидеть середину коррекционной волны. А график за десять лет может показать развитие импульсной волны.
Преимущества теории Эллиотта
В результате трейдеры получают гибкий инструмент, который можно применять при разных стилях и тактиках торговли. Главное преимущество этого принципа в том, что он помогает:
Делать точные прогнозы рынка на основе волновых моделей;
Находить новые торговые возможности в направлении, противоположном тренду;
Успешно инвестировать в долгосрочной перспективе;
Распознавать настроения рынка и психологию инвесторов.
Помните, что теория волн Эллиотта — это всего лишь инструмент. Она не является самостоятельной стратегией или торговым инструментом. Лучше всего применять её вместе с другими методами технического анализа, включая индикаторы, графики и другие инструменты.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
