Как торговать на фондовом рынке во время паники и страха

Паника на фондовом рынке обычно становится самым пугающим периодом как для экономики, так и для инвесторов. В то же время эксперты рекомендуют торговать, учитывая страхи, а не поддаваться им. Если вернуться в 2020 год, мы вспомним те трудные времена: новости о вспышке пандемии привели к серьёзным потрясениям на рынке. Большинство трейдеров боялись, как дети, услышавшие раскаты грома во время грозы.

Однако паника на рынке не всегда приводит к потрясениям. Для некоторых трейдеров она также становится сигналом к действию. В этой статье мы попробуем разобраться, как торговать, учитывая страхи, и воспользоваться ещё большим потенциалом для получения прибыли.

Что эксперты говорят о панике на фондовом рынке

Согласно стратегии Уоррена Баффетта, опытный трейдер должен испытывать страх, когда другие настроены жадно, и наоборот — проявлять жадность, когда другие трейдеры боятся. Поэтому, когда объявляют о новой волне COVID-19 и люди по всему миру начинают покупать маски, самое время остановиться и подумать, что эта ситуация может означать с точки зрения трейдинга.

Советы по вопросам здоровья могут давать только врачи, однако финансовые эксперты утверждают, что оценка последствий паники и более глубокий анализ рынка могут принести прибыль. Вот несколько основных шагов, которые стоит предпринять в условиях рыночной паники.

#1 — Не бойтесь

Прежде всего, нужно успокоиться и отодвинуть в сторону свои инстинкты, особенно страх. Импульсивные решения неизбежно приведут к неудаче. Рынком и людьми движут эмоции, поэтому сохранять спокойствие, когда весь остальной мир теряет голову, — ключ к успеху.

Например: когда ситуация ухудшается, трейдеры в страхе начинают распродавать активы. Если вы сможете сохранять хладнокровие, мыслить рационально и дождаться, пока на рынок войдёт «крупный капитал» и поднимет цену, это принесёт значительную прибыль.

Ситуация с Brexit — хороший пример в подтверждение этой идеи: индекс S&P понёс самые большие однодневные потери за несколько месяцев. Испуганные инвесторы сразу начали продавать активы. Однако цена значительно выросла и достигла новых максимумов, что оказалось на руку инвесторам, сохранившим хладнокровие.

#2 — разберитесь в логике страха

Согласно последним исследованиям в области поведенческой психологии, в пугающих ситуациях люди склонны слишком близко воспринимать некоторые риски и переоценивать их. Например, когда в 2002 году началась вспышка атипичной пневмонии (SARS), 23% людей боялись заразиться, не обращая внимания на статистику, которая показывала, что вероятность заболеть была невелика.

Иными словами, хотя вирус мог затронуть лишь небольшое число людей, остальные всё равно испытывали страх. Он сразу отразился на мировой экономике, особенно на фондовом рынке. Представьте, что вы оказались в такой ситуации. Как разумному и дисциплинированному трейдеру, вам следует учитывать следующие факторы:

1. Реальный пример — начало пандемии.
2. Исторические данные и предыдущие примеры могут стать уроками из реальной жизни.
3. Предстоящие новости.

В зависимости от развития пандемии на рынке может преобладать неприятие риска или риски могут снизиться, что позволит трейдерам сохранять контроль над ситуацией.

#3 — сосредоточьтесь на циклах

Помните, что все финансовые рынки движутся циклично. Подобное уже происходило и раньше. Энергетический кризис 1970-х годов, Великая депрессия, Чёрный понедельник и множество других пугающих событий уже случались — наряду с геополитическими и природными катастрофами, войнами и прочим.

История показывает, что финансовые рынки умеют восстанавливаться. Трейдерам остаётся гибко корректировать стратегии и не поддаваться эмоциям. Обстановка может резко измениться, но люди всегда остаются людьми.

Воспринимайте панику на фондовом рынке как новые горизонты и дополнительные возможности для торговли. Главное — быть на 100% уверенным, когда лучше открывать длинную или короткую позицию. Не забывайте: опасность всегда кажется больше, чем она есть на самом деле.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.