На фоне усиления опасений по поводу инфляции мировые рынки перешли в режим избегания риска в преддверии публикации важных данных. Однако инвесторы нашли убежище в золоте, а не в долларе США: трейдеры следят за снижением доходности казначейских облигаций США в преддверии сегодняшнего важного отчёта о занятости.
Благодаря этому драгоценный металл растёт уже третий день подряд, тогда как нефть Brent не может восстановиться и снижается четвёртый день подряд.
При этом GBPUSD получает поддержку благодаря неожиданно позитивным для курса данным по ВВП и не реагирует на слабость в промышленном производстве и обрабатывающей отрасли. В то же время USDJPY также сохраняет устойчивость: Банк Японии (BoJ) отстаивает мягкую денежно-кредитную политику накануне ухода с поста главы ведомства голубя Хару́хико Куроды.
Между тем AUDUSD и NZDUSD немного растут, тогда как USDCAD не удаётся воспользоваться ослаблением доллара США на фоне снижения цен на нефть — один из основных источников экспортных доходов Канады.
Стоит отметить, что неприятие риска может быть особенно заметно на крипторынке: BTCUSD и ETHUSD обновляют минимумы за два месяца, а медведи тестируют поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается четвертый день подряд — по последним данным, на 0,90%, до отметки около $81,50.
- Золото растёт третий день подряд, показывая умеренный рост и торгуясь вблизи $1 833.
- Индекс доллара США продолжает снижаться с трёхмесячного максимума до 105,20 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как акции в Европе и Великобритании следуют общему настроению и продолжают снижаться.
- BTCUSD и ETHUSD оба остаются в медвежьей зоне вблизи уровней $20,000 и $1,410 соответственно.
Волатильные рынки не воодушевляют быков по доллару США
Будь то готовность Банка Японии завершить эпоху Куроды без каких-либо изменений в политике или неоднозначные данные из Великобритании, не говоря уже об опасениях по поводу усиления геополитической напряжённости вокруг России и Китая, всё это ухудшает настроения на рынке. Однако доллар США, традиционно считающийся валютой-убежищем, остаётся под давлением: предварительные сигналы указывают на то, что сегодняшние данные из США могут оказаться слабыми. На доллар также могут давить снижение доходности казначейских облигаций США и опасения по поводу бюджета президента Джо Байдена на 2024 год, предусматривающего значительное повышение налогов для состоятельных американцев.
Помимо слабой динамики доллара США, ожидания активного перехода экономики Китая и усиления стимулирующих мер позволили покупателям золота сохранить контроль над рынком. Нефть же испытывает давление на фоне разговоров об экономическом замедлении.
GBPUSD удерживает рост, достигнутый в начале недели, а USDJPY немного отыгрывает значительное падение предыдущего дня на фоне бездействия Банка Японии. EURUSD тем временем ожидает публикации отчёта по рынку труда США, а USDCAD — данных о занятости в США и Канаде.
Криптовалюты испытывают давление на фоне опасений по поводу ужесточения регулирования и бюджета Байдена, неблагоприятного для отрасли.
- Сильная рекомендация к покупке: USDJPY
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В ожидании данных NFP по США, статистики по занятости в Канаде и выступления Лагард из ЕЦБ
Как будто нынешней нестабильности на рынках недостаточно: участники рынка усиливают волатильность торгов в преддверии публикации данных по занятости в США и Канаде, а также последнего выступления президента ЕЦБ Лагард перед публикацией отчёта по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Следует отметить, что прогнозы по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP) неутешительные, однако возможен и позитивный сюрприз, который вполне может поддержать доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
