В начале торгов во вторник настроения на рынке остаются более позитивными, поддерживая оптимизм, возникший в начале недели. Этому способствует то, что представители властей убеждают трейдеров в своей способности предотвратить новый финансовый кризис с помощью различных мер и решений. Аппетит к риску могут также поддерживать осторожные заявления представителей ФРС и более слабые данные из США: они, в свою очередь, указывают на то, что смена курса денежно-кредитной политики может быть уже близка.
На этом фоне AUDUSD, барометр склонности к риску, демонстрирует самый сильный дневной рост более чем за неделю, несмотря на то что рост розничных продаж в Австралии оказался слабее ожиданий и предыдущего значения.
При этом доллар США испытывает давление из-за оптимизма рынка на фоне менее жёстких заявлений ФРС, слабой статистики из США и неспособности доходности казначейских облигаций США сохранить рост предыдущего дня.
На этом фоне цена золота не может определиться с направлением: после двухдневного снижения медведи по XAUUSD тестируют важный краткосрочный уровень поддержки. Тем временем цена нефти продолжает постепенно расти после самого сильного подъёма с начала ноября 2022 года.
Тем временем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: новости о Китае выглядят менее оптимистично, а фьючерсы на S&P 500 демонстрируют небольшой рост.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD не могут выбрать направление на фоне опасений по поводу увеличения предложения и регуляторных рисков.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent умеренно растёт и торгуется около $78,40 после самого значительного роста почти за пять месяцев.
- Золото снижается третий день подряд до $1 952, теряя 0,20% за день на момент написания.
- Индекс доллара США снижается второй день подряд и на момент публикации находится в районе 102,55.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако акции в Европе и Великобритании немного выросли.
- BTCUSD и ETHUSD пытаются удержаться в районе $27 000 и $1 730 соответственно.
Режим risk-on или консолидация в конце месяца?
Несмотря на оптимизм на мировых рынках, трейдеры чувствуют, что здесь что-то не так: представителям властей приходится вновь заверять в своей способности защитить банковский сектор, одновременно предупреждая о предстоящих трудностях. Кроме того, надежды на смягчение денежно-кредитной политики пока остаются лишь надеждами, поскольку опасения по поводу инфляции не утихли. Поэтому недавнее улучшение настроений можно расценивать как позиционирование в конце месяца в преддверии важных данных по инфляции из Австралии, США, Европы и Японии.
Оптимистам также не дают расслабиться новости о росте геополитической напряжённости вокруг России, Китая и Северной Кореи.
На этом фоне рост AUDUSD выглядит маловероятным, тогда как медведи по EURUSD усиливают давление и тестируют важный краткосрочный уровень сопротивления. Кроме того, отскок USDJPY не подтверждает бычью модель «падающий клин» и сдерживает склонность рынка к риску.
Сырьевые товары постепенно дорожают, но после волатильного начала недели, которая, вероятно, будет малоподвижной, росту не хватает импульса. Поэтому устойчивость недавнего отскока цен на золото и нефть остаётся под вопросом.
ETHUSD сталкивается с усилением давления со стороны продавцов и показывает небольшой рост, тогда как BTCUSD, похоже, выпадает из поля зрения быков.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Индекс потребительского доверия CB в США — в центре внимания
Далее участники рынка будут внимательно следить за данными по потребительскому доверию в США в преддверии публикации данных по инфляции в упомянутых выше ведущих экономиках. Если данные из США окажутся лучше ожиданий, доллар может частично отыграть недавние потери.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
