บรรยากาศตลาดยังคงแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเช้าวันอังคาร ต่อยอดความเชื่อมั่นเชิงบวกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายสามารถโน้มน้าวเทรดเดอร์ให้เชื่อมั่นว่าพวกเขามีความสามารถในการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินอีกครั้งด้วยมาตรการและนโยบายต่างๆ หลายด้าน ถ้อยแถลงอย่างระมัดระวังของผู้กำหนดนโยบายเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงอาจช่วยหนุนบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งทั้งสองปัจจัยบ่งชี้ว่าอาจใกล้ถึงจุดเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
ด้วยเหตุนี้ AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงจึงปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์จนถึงขณะนี้ แม้ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดและต่ำกว่าครั้งก่อน
ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันจากมุมมองเชิงบวกของตลาด ท่ามกลางถ้อยแถลงของเฟดที่มีท่าทีเข้มงวดน้อยลง ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนไว้ได้
ขณะนี้ราคาทองคำยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้ โดยแรงขาย XAUUSD กำลังทดสอบแนวรับสำคัญระยะสั้นหลังปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน ขณะที่ราคาน้ำมันค่อยๆ ปรับสูงขึ้น หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2022
ในตลาดอื่นๆ หุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน เนื่องจากข่าวเกี่ยวกับจีนดูมีแนวโน้มเชิงบวกน้อยลง ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับขึ้นเล็กน้อย
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่อาจเพิ่มขึ้นและประเด็นด้านกฎระเบียบ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $78.40 หลังจากพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 5 เดือน
- ทองคำ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะ $1,952 ลดลง 0.20% ระหว่างวัน ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อยู่ที่ราว 102.55 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ยังเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากบริเวณ $27,000 และ $1,730 ตามลำดับ
ภาวะเปิดรับความเสี่ยงหรือการเคลื่อนไหวในกรอบช่วงสิ้นเดือน?
แม้ตลาดโลกจะอยู่ในทิศทางเชิงบวก แต่เทรดเดอร์ก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายต้องย้ำถึงความสามารถในการปกป้องภาคธนาคาร พร้อมส่งสัญญาณถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า นอกจากนี้ ความหวังที่จะเห็นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็ยังไม่เป็นจริง เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นล่าสุดจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นการปรับสถานะช่วงสิ้นเดือน ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ข่าวพาดหัวที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย จีน และเกาหลีเหนือกำลังเพิ่มขึ้น ยังเป็นปัจจัยท้าทายมุมมองเชิงบวก
ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่คู่ AUDUSD จะปรับขึ้นจึงดูริบหรี่ ขณะที่ฝั่งขาลงของ EURUSD เริ่มแสดงพลังและทดสอบแนวต้านสำคัญในระยะสั้น นอกจากนี้ การดีดตัวของ USDJPY ยังไม่สามารถยืนยันรูปแบบกราฟขาขึ้น Falling Wedge หรือสกัดกระแสเปิดรับความเสี่ยงได้
สินค้าโภคภัณฑ์ทยอยปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังขาดแรงส่งขาขึ้นหลังเปิดสัปดาห์อย่างผันผวน ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ซบเซา ดังนั้น การดีดตัวล่าสุดของทองคำและน้ำมันดิบจึงยังเป็นที่น่าสงสัย
ETHUSD เผชิญแรงขายเพิ่มขึ้นแต่ยังปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ BTCUSD ดูเหมือนจะหลุดจากเรดาร์ของฝั่งขาขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ
ต่อไป ตลาดจะจับตาข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อจากเศรษฐกิจชั้นนำที่กล่าวถึงข้างต้น หากข้อมูลของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด เงินดอลลาร์อาจฟื้นตัวจากการอ่อนค่าล่าสุด
