EURUSD ปรับตัวลง จับตามองการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจากยุโรปและสหรัฐฯ

ความกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อปัจจัยกระตุ้นเริ่มก่อตัว

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา แนวโน้มการสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed), ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของตลาดหุ้น ได้กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างเช่น ดอลลาร์สหรัฐฯและทองคำ โดยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงยังคงอ่อนแอ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน, ความกลัวเรื่องสงครามการค้าทั่วโลก และความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และอิหร่าน-อิสราเอล ขณะที่ ตลาดยังรอการประกาศตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ และดัชนี PMI ประจำเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนและสนับสนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

จากสถานการณ์นี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) มีความผันผวนหลังจากยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่องสามวัน ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นสี่วันติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการทะลุเหนือแนวต้านในรอบเดือนและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันอย่างชัดเจน

แถลงการณ์จาก ECB สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อ EURUSD

การพูดถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใกล้จะถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ผลักดันให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาคู่เงิน EURUSD นอกจากนี้ ความกังวลของ ECB เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและนโยบายการคลัง ยิ่งเพิ่มแรงกดดันเชิงลบ โดยความตึงเครียดระหว่างสหภาพยุโรปและจีน, สงครามรัสเซีย และความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเยอรมนี ยิ่งกดดันยูโรให้ร่วงลง ส่งผลให้ช่วงแนวโน้มขาลงมีความหวัง ก่อนการประกาศดัชนี PMI ของยูโรโซนและเยอรมนีสำหรับเดือนพฤศจิกายนที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้

GBPUSD เผชิญความยากลำบาก แม้เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรแข็งแกร่ง ขณะที่ USDJPY ยังคงทรงตัว

การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯบดบังข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เป็นบวกของสหราชอาณาจักร ส่งผลให้คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน อีกทั้ง ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและความท้าทายสำหรับธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาคู่เงินนี้

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ยังคงแข็งแกร่งจากความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน ความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากญี่ปุ่นและจีน รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้น ยังช่วยหนุนให้คู่เงินเยนปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

Antipodeans อ่อนตัวลง

ความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของจีนและข้อมูลเศรษฐกิจที่ปรับตัวลงจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่งผลกระทบต่อคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD แม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะส่งสัญญาณว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยตามแนวทาง "higher for longer" ในขณะที่ อัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของแคนาดาก็ไม่สามารถดึงราคาคู่เงิน USDCAD ลงได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงและแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งทำให้คู่เงิน USDCAD ยังคงทรงตัวใกล้แนวรับทางเทคนิคสำคัญ

ราคาน้ำมันดิบร่วงอีกครั้ง ขณะที่ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯร่วมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ก็ถูกหักล้างด้วยการตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนสำหรับนักเทรดสายพลังงาน

ในอีกทางหนึ่ง ทองคำยังคงเปล่งประกายในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ทะลุแนวต้านอายุสามสัปดาห์ และพุ่งสูงขึ้นผ่านเส้น 50-EMA อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาขึ้นกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ซึ่งรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงของจีนและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

คริปโทเคอร์เรนซียังคงอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

รายงานเกี่ยวกับการที่รัฐบาลทรัมป์วางแผนสร้างตำแหน่งใหม่สำหรับคริปโตในทำเนียบขาว ได้ช่วยหนุนราคา Bitcoin (BTCUSD) ให้ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ระดับ $98,000 ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETHUSD) กลับประสบปัญหาในการสร้างโมเมนตัม โดยนักเทรดหันไปสนับสนุนเหรียญทางเลือกอื่น (altcoins) มากกว่า เนื่องจากข้อมูล on-chain ที่อ่อนแอและความนิยมใน Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงถูกกดดันอยู่ที่ระดับประมาณ $68.90 หลังจากถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันโดยล่าสุดไปอยู่ที่ระดับ $2,658
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) แกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 106.60 หลังจากยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน และพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ $97,100 ขณะที่ ETHUSD ยุติการร่วงลงสองวันติดต่อกันที่ระดับประมาณ $3,100 ณ เวลาที่รายงานข่าว

จับตามองการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจก่อนวันประกาศข้อมูลสำคัญ…

เทรดเดอร์จะติดตามแถลงการณ์จาก Michelle Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างใกล้ชิด โดยมีข้อมูลสำคัญที่น่าจับตามอง ได้แก่ ตัวเลขดัชนีราคาของแคนาดา จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ และผลสำรวจภาคการผลิตจากธนาคารกลางสหรัฐฯประจำฟิลาเดลเฟีย

เนื่องจากเหตุการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่อนข้างเบาบาง จึงคาดว่าไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่ว่าการรายงานจะออกมาแตกต่างอย่างสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯอาจเผชิญแรงต้านก่อนการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในวันศุกร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ คู่เงิน EURUSD,คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากปัจจัยเชิงลบของแต่ละคู่เงิน

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!